Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 16 325 259 582
Aktuella positioner 121
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PRFDX - T. Rowe Price Equity Income Fund har redovisat 121 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 16 325 259 582 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PRFDX - T. Rowe Price Equity Income Funds största innehav är MetLife, Inc. (US:MET) , The Southern Company (US:SO) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . PRFDX - T. Rowe Price Equity Income Funds nya positioner inkluderar Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and The Allstate Corporation (US:ALL) .

PRFDX - T. Rowe Price Equity Income Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,20 263,61 1,6053 1,6053
1,09 192,97 1,1751 1,1751
1,13 180,03 1,0963 1,0963
0,68 186,25 1,1342 0,9649
0,85 151,67 0,9236 0,9236
0,51 101,66 0,6191 0,6191
0,13 96,69 0,5888 0,5888
0,37 135,29 0,8239 0,5845
2,04 72,60 0,4421 0,4421
1,33 105,28 0,6411 0,4301
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 19,92 0,1213 −0,6931
0,79 202,84 1,2352 −0,5369
0,41 128,22 0,7808 −0,5271
2,28 195,15 1,1884 −0,4921
1,00 97,78 0,5954 −0,4638
10,89 227,93 1,3880 −0,4372
6,66 171,14 1,0422 −0,4052
1,98 213,44 1,2998 −0,3993
1,44 182,06 1,1087 −0,3879
3,75 300,45 1,8296 −0,3681
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MET / MetLife, Inc. 4,37 −3,75 351,03 −3,59 2,1377 −0,0480
SO / The Southern Company 3,63 −3,59 333,34 −3,71 2,0299 −0,0482
QCOM / QUALCOMM Incorporated 2,03 0,25 323,30 3,93 1,9688 0,1016
SCHW / The Charles Schwab Corporation 3,40 −14,14 310,22 0,07 1,8891 0,0283
JPM / JPMorgan Chase & Co. 1,06 −5,36 307,30 11,85 1,8714 0,2222
WFC / Wells Fargo & Company 3,75 −26,47 300,45 −17,94 1,8296 −0,3681
C / Citigroup Inc. 3,50 −1,83 297,49 17,71 1,8116 0,2946
ELV / Elevance Health, Inc. 0,76 −3,92 295,22 −14,08 1,7978 −0,2649
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 1,16 −13,33 290,22 3,86 1,7673 0,0900
KMB / Kimberly-Clark Corporation 2,16 1,17 278,47 −8,29 1,6958 −0,1269
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,20 263,61 1,6053 1,6053
CB / Chubb Limited 0,88 −16,33 255,24 −19,73 1,5543 −0,3545
PM / Philip Morris International Inc. 1,40 −26,58 254,07 −15,76 1,5472 −0,2631
EQH / Equitable Holdings, Inc. 4,45 −12,83 249,65 −6,12 1,5202 −0,0760
EQR / Equity Residential 3,58 0,85 241,28 −4,92 1,4693 −0,0539
CF / CF Industries Holdings, Inc. 2,50 −9,24 230,46 6,85 1,4034 0,1087
KVUE / Kenvue Inc. 10,89 −14,12 227,93 −25,04 1,3880 −0,4372
BDX / Becton, Dickinson and Company 1,29 4,02 223,06 −21,78 1,3584 −0,3535
FP / TotalEnergies SE 3,60 −12,18 220,35 −16,69 1,3418 −0,2459
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2,40 −1,64 219,36 −20,73 1,3358 −0,3253
BA / The Boeing Company 1,03 −4,61 216,86 17,19 1,3206 0,2098
CVS / CVS Health Corporation 3,13 −1,10 216,25 0,69 1,3169 0,0277
XOM / Exxon Mobil Corporation 1,98 −16,81 213,44 −24,59 1,2998 −0,3993
IP / International Paper Company 4,54 −1,41 212,37 −13,46 1,2933 −0,1798
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,82 −11,29 211,91 −1,34 1,2904 0,0012
COP / ConocoPhillips 2,36 20,10 211,79 2,63 1,2897 0,0510
AEE / Ameren Corporation 2,12 −2,80 203,60 −7,02 1,2399 −0,0746
GE / General Electric Company 0,79 −46,57 202,84 −31,29 1,2352 −0,5369
AIG / American International Group, Inc. 2,28 −29,19 195,15 −30,29 1,1884 −0,4921
GOOGL / Alphabet Inc. 1,09 192,97 1,1751 1,1751
DIS / The Walt Disney Company 1,51 −8,18 187,88 15,36 1,1441 0,1665
CRM / Salesforce, Inc. 0,68 549,91 186,25 560,40 1,1342 0,9649
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 2,73 0,78 184,62 −11,19 1,1243 −0,1236
CL / Colgate-Palmolive Company 2,02 25,08 183,62 21,34 1,1182 0,2098
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 1,44 −28,78 182,06 −26,98 1,1087 −0,3879
PG / The Procter & Gamble Company 1,13 180,03 1,0963 1,0963
CI / The Cigna Group 0,54 −1,14 179,50 −0,66 1,0931 0,0084
BAC / Bank of America Corporation 3,75 −5,30 177,69 7,39 1,0820 0,0888
LVS / Las Vegas Sands Corp. 4,07 2,01 177,09 14,89 1,0784 0,1532
NWSA / News Corporation 5,93 −22,98 176,24 −15,91 1,0732 −0,1848
MSFT / Microsoft Corporation 0,35 −33,77 175,59 −12,24 1,0693 −0,1318
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,84 −0,16 174,68 15,35 1,0638 0,1547
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 10,28 −19,81 172,29 −10,46 1,0492 −0,1059
CSX / CSX Corporation 5,25 25,42 171,47 39,05 1,0442 0,3040
WY / Weyerhaeuser Company 6,66 −19,11 171,14 −29,02 1,0422 −0,4052
LUV / Southwest Airlines Co. 5,20 −0,76 168,53 −4,13 1,0263 −0,0290
FITB / Fifth Third Bancorp 3,88 1,04 159,79 6,01 0,9731 0,0683
L / Loews Corporation 1,74 −13,03 159,03 −13,27 0,9684 −0,1322
GOOG / Alphabet Inc. 0,85 151,67 0,9236 0,9236
USB / U.S. Bancorp 3,27 8,46 147,97 16,24 0,9011 0,1370
FI / Fiserv, Inc. 0,82 −10,87 141,38 −30,41 0,8609 −0,3586
ACN / Accenture plc 0,46 −0,65 137,49 −4,83 0,8373 −0,0300
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 3,10 −1,53 137,31 9,84 0,8362 0,0858
SRE / Sempra 1,79 −1,92 135,63 4,14 0,8259 0,0442
MDT / Medtronic plc 1,55 −18,52 135,55 −20,96 0,8254 −0,2040
HD / The Home Depot, Inc. 0,37 239,15 135,29 239,29 0,8239 0,5845
UPS / United Parcel Service, Inc. 1,31 −2,73 132,74 −10,73 0,8083 −0,0843
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,41 −1,20 128,22 −41,15 0,7808 −0,5271
TSN / Tyson Foods, Inc. 2,27 4,61 126,98 −8,29 0,7733 −0,0579
D / Dominion Energy, Inc. 2,10 −18,85 118,69 −18,19 0,7228 −0,1481
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,61 5,17 111,67 32,68 0,6800 0,1748
VTRS / Viatris Inc. 12,35 −0,05 110,29 2,48 0,6716 0,0256
SLB / Schlumberger Limited 3,21 16,52 108,50 −5,78 0,6607 −0,0306
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,33 5,74 107,96 35,94 0,6574 0,1807
FTV / Fortive Corporation 2,04 104,50 106,61 45,68 0,6492 0,2099
MRK / Merck & Co., Inc. 1,33 239,62 105,28 199,51 0,6411 0,4301
CMI / Cummins Inc. 0,31 −0,64 101,85 3,82 0,6202 0,0313
ALL / The Allstate Corporation 0,51 101,66 0,6191 0,6191
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,39 −5,21 99,83 2,44 0,6079 0,0229
WMB / The Williams Companies, Inc. 1,58 −14,32 99,55 −9,95 0,6062 −0,0574
NEE / NextEra Energy, Inc. 1,43 −18,33 98,92 −20,03 0,6024 −0,1401
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,41 3,69 98,18 −1,42 0,5979 0,0001
WMT / Walmart Inc. 1,00 −50,25 97,78 −44,59 0,5954 −0,4638
META / Meta Platforms, Inc. 0,13 96,69 0,5888 0,5888
CMCSA / Comcast Corporation 2,65 −1,74 94,40 −4,96 0,5749 −0,0214
EQT / EQT Corporation 1,60 −28,67 93,60 −22,14 0,5700 −0,1516
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 92,52 −18,92 92,52 −18,93 0,5634 −0,1216
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 2,55 13,98 90,82 3,56 0,5530 0,0266
EXE / Expand Energy Corporation 0,78 29,17 90,63 35,69 0,5519 0,1510
RYN / Rayonier Inc. 3,79 4,74 83,95 −16,68 0,5112 −0,0936
STT / State Street Corporation 0,78 112,33 82,41 152,20 0,5019 0,3057
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,77 8,51 80,87 12,42 0,4925 0,0607
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 1,15 −0,29 78,31 13,33 0,4769 0,0621
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,55 12,21 78,14 54,98 0,4758 0,1732
JNJ / Johnson & Johnson 0,48 −35,33 74,08 −40,44 0,4511 −0,2955
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 2,04 72,60 0,4421 0,4421
AGCO / AGCO Corporation 0,69 9,52 71,18 22,05 0,4335 0,0834
TRP / TC Energy Corporation 1,46 −11,33 70,99 −8,36 0,4323 −0,0327
SOBO / South Bow Corporation 2,71 665,18 70,48 678,43 0,4292 0,3748
PSX / Phillips 66 0,59 87,30 70,39 80,96 0,4286 0,1951
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,71 −28,67 68,74 −37,63 0,4186 −0,2430
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,17 −4,67 68,52 −22,32 0,4173 −0,1123
MAT / Mattel, Inc. 3,24 −17,77 63,89 −16,54 0,3891 −0,0704
EOG / EOG Resources, Inc. 0,53 6,00 63,39 −1,13 0,3860 0,0011
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 1,35 7,54 62,72 −18,38 0,3820 −0,0793
INTC / Intel Corporation 2,67 6,16 59,81 4,72 0,3642 0,0214
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,79 14,49 57,91 9,08 0,3526 0,0340
HES / Hess Corporation 0,39 18,46 53,34 2,75 0,3248 0,0132
CAG / Conagra Brands, Inc. 2,35 −31,76 48,20 −47,62 0,2935 −0,2588
DG / Dollar General Corporation 0,42 −36,08 48,04 −16,85 0,2925 −0,0543
ADBE / Adobe Inc. 0,12 −33,51 47,59 −32,93 0,2898 −0,1361
MMM / 3M Company 0,28 −31,33 43,39 −28,81 0,2642 −0,1016
CVX / Chevron Corporation 0,30 500,00 42,96 413,59 0,2616 0,2114
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,30 −9,09 42,56 −5,82 0,2592 −0,0121
VZ / Verizon Communications Inc. 0,94 −9,13 40,89 −13,32 0,2490 −0,0342
BIIB / Biogen Inc. 0,32 0,00 39,56 −8,22 0,2409 −0,0178
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,80 −47,38 38,52 −54,16 0,2346 −0,2699
XEL / Xcel Energy Inc. 0,55 42,81 37,11 51,96 0,2260 0,0702
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 −17,41 34,69 −21,62 0,2112 −0,0544
MS / Morgan Stanley 0,24 −15,79 33,81 1,67 0,2059 0,0063
RAL / Ralliant Corporation 0,68 33,05 0,2013 0,2013
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,14 −58,82 30,48 −44,04 0,1856 −0,1414
SUI / Sun Communities, Inc. 0,23 29,09 0,1772 0,1772
NEE.PRR / NextEra Energy, Inc. - Preferred Security 0,68 −0,29 26,97 −2,48 0,1642 −0,0018
T / AT&T Inc. 0,79 −8,19 22,72 −6,05 0,1383 −0,0068
HUM / Humana Inc. 0,09 −1,67 22,00 −9,14 0,1340 −0,0114
GPN / Global Payments Inc. 0,26 20,81 0,1267 0,1267
TE CONNECTIVITY PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,12 −87,70 19,92 −85,32 0,1213 −0,6931
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,10 −54,76 15,96 −44,83 0,0972 −0,0765
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,42 −2,30 14,05 −5,61 0,0856 −0,0038
PCG / PG&E Corporation 0,63 23,53 8,78 0,24 0,0535 0,0009