Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 167 384 288
Aktuella positioner 92
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Symphony Financial Services, Inc. har redovisat 92 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 167 384 288 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Symphony Financial Services, Inc.s största innehav är PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF (US:BUFR) , Principal Exchange-Traded Funds - Principal U.S. Mega-Cap ETF (US:USMC) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , and First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (US:KNG) . Symphony Financial Services, Inc.s nya positioner inkluderar Broadcom Inc. (US:AVGO) , Dell Technologies Inc. (US:DELL) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HSBC) , and iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF (US:IYF) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 6,24 3,7287 0,7741
0,03 4,88 2,9131 0,6882
0,21 13,25 7,9146 0,6101
0,01 3,66 2,1862 0,3672
0,19 8,25 4,9296 0,3263
0,00 0,53 0,3185 0,3185
0,02 5,04 3,0133 0,2355
0,01 2,12 1,2691 0,2341
0,00 2,75 1,6401 0,1864
0,00 1,83 1,0962 0,1822
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,23 11,89 7,1055 −1,4019
0,03 6,11 3,6500 −0,9717
0,55 14,52 8,6775 −0,7816
0,22 10,82 6,4627 −0,7488
0,17 7,44 4,4454 −0,5383
0,08 4,19 2,5020 −0,1928
0,01 0,89 0,5335 −0,1270
0,01 0,37 0,2213 −0,0927
0,00 0,24 0,1451 −0,0762
0,00 0,45 0,2717 −0,0671
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,55 −0,41 14,52 0,31 8,6775 −0,7816
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,44 2,74 13,84 10,04 8,2705 0,0524
USMC / Principal Exchange-Traded Funds - Principal U.S. Mega-Cap ETF 0,21 7,53 13,25 18,48 7,9146 0,6101
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,23 −8,75 11,89 −8,68 7,1055 −1,4019
KNG / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 0,22 0,82 10,82 −2,01 6,4627 −0,7488
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,19 1,38 8,25 17,10 4,9296 0,3263
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,17 −2,14 7,44 −2,48 4,4454 −0,5383
AIRR / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF 0,08 15,63 6,24 38,01 3,7287 0,7741
AAPL / Apple Inc. 0,03 −6,46 6,11 −13,64 3,6500 −0,9717
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,02 1,50 5,04 18,60 3,0133 0,2355
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,03 −2,04 4,88 43,17 2,9131 0,6882
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,08 0,89 4,19 1,50 2,5020 −0,1928
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,03 3,99 4,18 17,60 2,4991 0,1752
V / Visa Inc. 0,01 5,63 3,97 7,02 2,3688 −0,0517
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,03 4,77 3,79 15,99 2,2626 0,1291
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −1,02 3,66 31,43 2,1862 0,3672
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,88 2,75 23,37 1,6401 0,1864
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,25 2,67 18,02 1,5967 0,1177
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −0,39 2,55 14,81 1,5245 0,0728
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,03 0,33 2,32 5,08 1,3852 −0,0560
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,01 1,67 2,12 34,09 1,2691 0,2341
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,02 7,56 1,96 7,82 1,1701 −0,0168
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,48 1,87 18,77 1,1155 0,0885
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 11,54 1,83 31,09 1,0962 0,1822
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −0,36 1,12 43,08 0,6672 0,1573
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,96 3,66 0,5762 −0,0315
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −0,92 0,96 27,49 0,5736 0,0811
UTF / Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc 0,04 2,93 0,95 8,56 0,5682 −0,0041
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −2,56 0,89 −11,68 0,5335 −0,1270
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 −0,06 0,86 23,31 0,5120 0,0580
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,01 2,25 0,78 9,80 0,4689 0,0021
PGR / The Progressive Corporation 0,00 6,10 0,77 0,13 0,4576 −0,0426
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 15,69 0,67 13,68 0,3977 0,0154
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,01 1,83 0,65 9,23 0,3893 −0,0003
OUSA / ALPS ETF Trust - ALPS | O'Shares U.S. Quality Dividend ETF 0,01 4,28 0,61 5,72 0,3648 −0,0124
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 −1,37 0,57 6,60 0,3376 −0,0092
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −1,03 0,56 8,75 0,3344 −0,0015
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,05 0,55 11,54 0,3295 0,0062
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 46,71 0,55 37,25 0,3284 0,0665
MO / Altria Group, Inc. 0,01 −0,22 0,54 −2,34 0,3244 −0,0394
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −0,72 0,54 1,88 0,3234 −0,0240
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,54 5,11 0,3199 −0,0130
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,53 0,3185 0,3185
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,01 0,00 0,53 −7,33 0,3176 −0,0568
BKCG / BNY Mellon ETF Trust II - Concentrated Growth ETF 0,02 −1,68 0,53 10,17 0,3176 0,0025
PFE / Pfizer Inc. 0,02 24,09 0,49 18,75 0,2955 0,0232
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 −0,23 0,49 22,94 0,2949 0,0326
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −6,95 0,47 −8,22 0,2802 −0,0539
BUFD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Deep Buffer ETF 0,02 12,92 0,46 20,21 0,2773 0,0251
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −7,17 0,45 −12,36 0,2717 −0,0671
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,15 0,40 −6,28 0,2408 −0,0404
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −22,42 0,37 −22,92 0,2213 −0,0927
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −2,97 0,36 −9,45 0,2179 −0,0450
BUFQ / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF 0,01 55,12 0,36 72,51 0,2177 0,0797
POWA / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Bloomberg Pricing Power ETF 0,00 2,45 0,36 7,76 0,2161 −0,0027
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,00 21,59 0,34 45,92 0,2035 0,0509
JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0,01 0,05 0,34 6,96 0,2020 −0,0049
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,31 10,64 0,1868 0,0022
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,05 0,31 12,45 0,1838 0,0053
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −5,25 0,30 21,95 0,1796 0,0184
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0,01 0,06 0,30 5,32 0,1779 −0,0067
PHYL / PGIM ETF Trust - PGIM Active High Yield Bond ETF 0,01 1,16 0,29 3,16 0,1760 −0,0107
IYK / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Staples ETF 0,00 0,00 0,28 −1,39 0,1698 −0,0187
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −3,45 0,28 26,82 0,1671 0,0230
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,27 0,1640 0,1640
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −1,10 0,27 4,58 0,1639 −0,0074
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −1,17 0,27 −9,06 0,1623 −0,0327
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,28 0,27 −4,63 0,1603 −0,0239
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,26 13,84 0,1528 0,0064
T / AT&T Inc. 0,01 −0,80 0,25 1,61 0,1511 −0,0112
SIXG / ETF Series Solutions - Defiance Connective Technologies ETF 0,00 0,25 0,1510 0,1510
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,01 0,00 0,25 3,73 0,1495 −0,0082
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 −5,51 0,24 0,83 0,1461 −0,0120
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 −22,24 0,24 −28,40 0,1451 −0,0762
BST / BlackRock Science and Technology Trust 0,01 −0,71 0,24 14,83 0,1439 0,0069
IYC / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Discretionary ETF 0,00 0,00 0,23 12,68 0,1382 0,0042
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,23 10,84 0,1347 0,0014
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,22 0,1300 0,1300
ULST / SSGA Active Trust - SPDR SSGA Ultra Short Term Bond ETF 0,01 0,00 0,22 −0,92 0,1287 −0,0134
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,00 0,21 6,47 0,1283 −0,0035
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,21 0,1242 0,1242
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,20 0,1216 0,1216
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,20 0,1215 0,1215
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,00 0,20 0,1199 0,1199
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,20 0,1196 0,1196
PCN / PIMCO Corporate & Income Strategy Fund 0,01 1,30 0,18 −5,70 0,1088 −0,0175
GAB / The Gabelli Equity Trust Inc. 0,03 0,79 0,17 6,75 0,1042 −0,0028
PGF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Financial Preferred ETF 0,01 −17,43 0,17 −18,54 0,1003 −0,0341
AGL / agilon health, inc. 0,03 34,78 0,07 −28,28 0,0426 −0,0225
NAK / Northern Dynasty Minerals Ltd. 0,01 40,00 0,02 63,64 0,0112 0,0037
TLRY / Tilray Brands, Inc. 0,02 0,00 0,01 −38,46 0,0050 −0,0037
UGRO / urban-gro, Inc. 0,02 0,00 0,01 −28,57 0,0034 −0,0016
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000