Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 309 412 000
Aktuella positioner 40
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Symphony Asset Management Llc har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 309 412 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Symphony Asset Management Llcs största innehav är Twitter Inc Bond (US:US90184LAF94) , ON Semiconductor Corporation 1% Bond due 2020-12-01 (US:US682189AK12) , iHeartMedia, Inc. (US:IHRT) , Teva Pharmaceutical Fin Llc Bond (US:US88163VAE92) , and CONV. NOTE (US:US282914AB63) . Symphony Asset Management Llcs nya positioner inkluderar Twitter Inc Bond (US:US90184LAF94) , ON Semiconductor Corporation 1% Bond due 2020-12-01 (US:US682189AK12) , Teva Pharmaceutical Fin Llc Bond (US:US88163VAE92) , CONV. NOTE (US:US282914AB63) , and Ligand Pharmaceuticals Inc Bond (US:US53220KAF57) .

Symphony Asset Management Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
27,86 9,0055 7,8755
13,84 4,4720 4,4720
26,85 8,6778 3,5159
10,26 3,3166 3,3166
0,04 10,79 3,4882 3,0627
8,88 2,8693 2,8693
0,03 8,84 2,8564 2,8564
8,70 2,8102 2,8102
0,04 8,50 2,7465 2,7465
0,08 6,95 2,2452 2,2452
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,96 0,9576 −1,2096
0,00 0,00 −1,1884
0,00 −0,6057
0,88 10,88 3,5170 −0,5501
0,00 0,00 −0,4847
0,00 0,00 −0,4615
0,03 1,66 0,5362 −0,2755
0,55 2,17 0,7020 −0,2341
16,19 5,2335 −0,1599
0,00 0,00 −0,0867
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-08-14 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US90184LAF94 / Twitter Inc Bond 27,86 674,65 9,0055 7,8755
US682189AK12 / ON Semiconductor Corporation 1% Bond due 2020-12-01 26,85 63,40 8,6778 3,5159
IHRT / iHeartMedia, Inc. 2,71 −5,50 22,60 7,94 7,3035 0,7268
US88163VAE92 / Teva Pharmaceutical Fin Llc Bond 17,22 5,14 5,5654 0,4205
US282914AB63 / CONV. NOTE 16,19 −5,68 5,2335 −0,1599
US53220KAF57 / Ligand Pharmaceuticals Inc Bond 15,67 5,11 5,0638 0,3813
US98954MAH43 / ZILLOW GROUP INC CONV 2.75% 05/15/2025 13,84 4,4720 4,4720
US31816QAF81 / Fireeye Inc Bond 10,91 0,71 3,5273 0,1231
AVYA / Avaya Holdings Corp. 0,88 −44,99 10,88 −15,95 3,5170 −0,5501
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,04 45,83 10,79 140,49 3,4882 3,0627
US75606NAC39 / RealPage Inc 10,26 3,3166 3,3166
US72941BAB27 / CONV. NOTE 8,88 2,8693 2,8693
COUP / Coupa Software Inc 0,03 8,84 2,8564 2,8564
US538146AB76 / CONV. NOTE 8,70 2,8102 2,8102
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,04 8,50 2,7465 2,7465
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 8,11 0,00 8,43 62,50 2,7252 1,0951
US901109AD04 / Tutor Perini Corp. Bond 7,68 23,22 2,4821 0,5241
DDOG / Datadog, Inc. 0,08 6,95 2,2452 2,2452
US25470MAB54 / DISH Network Corp. 3.375% Bond 5,52 13,12 1,7831 0,2510
US753422AB01 / Rapid7 Inc Bond 5,39 106,94 1,7436 0,9247
US452327AH26 / Illumina, Inc. Bond 5,34 1,7249 1,7249
EVF / Eaton Vance Senior Income Trust 0,97 0,00 5,16 15,63 1,6686 0,2660
US05351XAB73 / Avaya Hldgs Corp Bond 5,01 484,25 1,6182 1,4333
US848577AA03 / SPIRIT AIRLS INC CONV 4.75% 05/15/2025 4,52 1,4612 1,4612
US5391831030 / Livongo Health, Inc. 0,06 4,47 1,4460 1,4460
US67059NAB47 / Nutanix, Inc. Bond 4,44 1,4350 1,4350
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Put 0,03 −14,29 4,29 6,36 1,3881 1,3881
EFT / Eaton Vance Floating-Rate Income Trust 0,35 0,00 4,03 11,23 1,3031 0,1644
US75737FAA66 / Redfin Corp Bond 2,96 −57,05 0,9576 −1,2096
US78454LAM28 / SM Energy Co Bond 2,77 7,37 0,8949 0,0848
LUV / Southwest Airlines Co. 0,08 2,73 0,8833 0,8833
CMLS / Cumulus Media Inc. 0,55 0,00 2,17 −27,11 0,7020 −0,2341
TDOC / Teladoc Health, Inc. 0,01 1,93 0,6228 0,6228
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 1,91 0,6176 0,6176
NUVA / Nuvasive Inc 0,03 −41,57 1,66 −35,80 0,5362 −0,2755
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 1,18 0,3798 0,3798
US62957HAB15 / Nabors Inds Inc New Bond 0,81 107,18 0,2611 0,1386
RIG / Transocean Ltd. 0,41 0,00 0,75 57,72 0,2411 0,0925
US48576UAA43 / Karyopharm Therapeutics Inc 0,70 −2,23 0,2266 0,0013
ZS / Zscaler, Inc. 0,01 0,62 0,1997 0,1997
HZNP / Horizon Therapeutics Plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4615
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1884
PEGA / Pegasystems Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BRP / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0364
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4847
87960WAA2 / Teligent Inc New Bond 0,00 −100,00 −0,6057
MDRX / Veradigm Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0242
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0867
RLGY / Realogy Holdings Corp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0107
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0641
TWLO / Twilio Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RNG / RingCentral, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000