Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 144 816 642
Aktuella positioner 35
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SPGTX - Symmetry Panoramic Tax Managed Global Equity Fund Class I Shares har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 144 816 642 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SPGTX - Symmetry Panoramic Tax Managed Global Equity Fund Class I Sharess största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , AQR L/C MULTI-STYLE FUND-R6 MUTUAL FUND (US:US00203H3131) , AQR INTL MULTI-STYLE-R6 MUTUAL FUND (US:US00203H2893) , Dfa Investment Dimensions Group Inc - U.S. High Relative Profitability Portfolio Institutional Class (US:DURPX) , and AQR TM EMERGING M/S-R6 MUTUAL FUND (US:US00191K6331) . SPGTX - Symmetry Panoramic Tax Managed Global Equity Fund Class I Sharess nya positioner inkluderar Deutsche DWS Money Market Trust - DWS Government Money Market Series Institutional (US:ICAXX) , .

SPGTX - Symmetry Panoramic Tax Managed Global Equity Fund Class I Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,00 15,76 10,8884 1,0365
0,15 4,02 2,7782 0,3292
0,69 7,68 5,3084 0,3094
0,20 6,13 4,2342 0,2887
0,32 20,65 14,2704 0,2174
1,06 20,53 14,1865 0,1844
0,22 3,15 2,1739 0,1265
0,13 3,86 2,6690 0,1246
0,02 1,30 0,8972 0,1045
0,09 2,22 1,5351 0,1036
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,18 7,29 5,0404 −0,8589
0,14 7,07 4,8820 −0,4170
1,51 1,0424 −0,3466
0,41 10,22 7,0617 −0,2975
0,04 5,14 3,5506 −0,2519
0,07 2,77 1,9109 −0,2429
0,05 3,34 2,3048 −0,1251
0,01 1,27 0,8789 −0,1223
0,02 1,84 1,2697 −0,0855
0,02 1,81 1,2493 −0,0802
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,32 3,70 20,65 2,87 14,2704 0,2174
US00203H3131 / AQR L/C MULTI-STYLE FUND-R6 MUTUAL FUND 1,06 0,00 20,53 2,64 14,1865 0,1844
US00203H2893 / AQR INTL MULTI-STYLE-R6 MUTUAL FUND 1,00 0,00 15,76 11,97 10,8884 1,0365
DURPX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - U.S. High Relative Profitability Portfolio Institutional Class 0,41 0,00 10,22 −2,78 7,0617 −0,2975
US00191K6331 / AQR TM EMERGING M/S-R6 MUTUAL FUND 0,69 0,00 7,68 7,58 5,3084 0,3094
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,18 −9,07 7,29 −13,44 5,0404 −0,8589
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,14 −1,37 7,07 −6,66 4,8820 −0,4170
US2332038684 / DFA Large Cap International Portfolio 0,20 0,00 6,13 8,71 4,2342 0,2887
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,04 −8,05 5,14 −5,39 3,5506 −0,2519
DISVX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA International Small Cap Value Portfolio 0,15 0,00 4,02 14,92 2,7782 0,3292
DFEMX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA Emerging Markets Portfolio I 0,13 0,00 3,86 6,27 2,6690 0,1246
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,02 −4,98 3,53 0,71 2,4404 −0,0143
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,05 0,00 3,34 −3,92 2,3048 −0,1251
DIHRX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - International High Relative Profitability Portfolio Institutional Clas 0,22 0,00 3,15 7,59 2,1739 0,1265
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,07 −17,81 2,77 −10,11 1,9109 −0,2429
DFREX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA Real Estate Securities Portfolio 0,06 0,00 2,31 −3,35 1,5960 −0,0764
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,02 0,00 2,24 −1,10 1,5507 −0,0381
DEMSX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio 0,09 0,00 2,22 8,66 1,5351 0,1036
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,03 −7,40 2,03 0,50 1,4016 −0,0114
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,02 0,00 1,84 −5,06 1,2697 −0,0855
VFVA / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Value Factor ETF 0,02 0,00 1,81 −4,84 1,2493 −0,0802
VFMO / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Momentum Factor ETF 0,01 0,00 1,58 −0,57 1,0895 −0,0202
ICAXX / Deutsche DWS Money Market Trust - DWS Government Money Market Series Institutional 1,51 −23,99 1,0424 −0,3466
DEHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF 0,05 0,00 1,43 5,45 0,9899 0,0389
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,02 0,00 1,30 14,66 0,8972 0,1045
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 −6,91 1,27 −11,05 0,8789 −0,1223
VFQY / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Quality Factor ETF 0,01 0,00 1,07 −2,73 0,7391 −0,0308
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,01 0,00 0,66 10,96 0,4553 0,0401
US23320G1177 / DFA EMRG MRKT TRGT VAL-INST MUTUAL FUND 0,05 0,00 0,55 8,22 0,3823 0,0239
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,01 0,00 0,54 12,92 0,3750 0,0385
US23320G2571 / DFA INTL S/C GROWTH PORT MUTUAL FUND 0,03 0,00 0,52 13,48 0,3612 0,0390
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,35 11,67 0,2450 0,0229
US00191K8311 / AQR Large Cap Defensive Style Fund, Class R6 0,01 0,00 0,31 0,00 0,2111 −0,0027
US00191K4013 / AQR International Defensive Style Fund 0,00 0,00 0,08 10,29 0,0522 0,0042
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,06 5,26 0,0421 0,0019