Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 7 754 802
Aktuella positioner 5
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SPATX - Symmetry Panoramic Alternatives Fund Class I Shares har redovisat 5 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 7 754 802 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SPATX - Symmetry Panoramic Alternatives Fund Class I Sharess största innehav är AQR DIVERSIFIED ARBITRAGE-R6 MUTUAL FUND (US:US00191K1043) , AQR MANAGED FUTURES STR-R6 MUTUAL FUND (US:US00191K6091) , AQR Style Premia Alternative Fund (US:US00191K8493) , Deutsche DWS Money Market Trust - DWS Government Money Market Series Institutional (US:ICAXX) , and AQR ALTERNAT RISK PREMIA-R6 MUTUAL FUND (US:US00203H1648) . SPATX - Symmetry Panoramic Alternatives Fund Class I Sharess nya positioner inkluderar Deutsche DWS Money Market Trust - DWS Government Money Market Series Institutional (US:ICAXX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,21 1,82 23,5500 0,4097
0,29 3,68 47,5086 0,2528
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 0,37 4,7331 −0,2137
0,18 1,50 19,4180 −0,1960
0,38 4,9099 −0,0333
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US00191K1043 / AQR DIVERSIFIED ARBITRAGE-R6 MUTUAL FUND 0,29 6,93 3,68 9,17 47,5086 0,2528
US00191K6091 / AQR MANAGED FUTURES STR-R6 MUTUAL FUND 0,21 10,90 1,82 10,55 23,5500 0,4097
US00191K8493 / AQR Style Premia Alternative Fund 0,18 6,88 1,50 7,58 19,4180 −0,1960
ICAXX / Deutsche DWS Money Market Trust - DWS Government Money Market Series Institutional 0,38 7,95 4,9099 −0,0333
US00203H1648 / AQR ALTERNAT RISK PREMIA-R6 MUTUAL FUND 0,03 6,56 0,37 3,98 4,7331 −0,2137