Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 456 639 333 |
| Aktuella positioner | 24 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Sycale Advisors (NY) LLC har redovisat 24 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 456 639 333 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Sycale Advisors (NY) LLCs största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , CAE Inc. (MX:CAE N) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , Burford Capital Limited (US:BUR) , and Verra Mobility Corporation (US:VRRM) . Sycale Advisors (NY) LLCs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , CAE Inc. (MX:CAE N) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , CONV. NOTE (US:US94419LAP67) , and iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,33 | 29,47 | 6,4529 | 6,4529 | |
| 0,14 | 89,59 | 19,6190 | 5,0870 | |
| 0,45 | 13,25 | 2,9024 | 2,9024 | |
| 0,01 | 8,06 | 1,7644 | 1,7644 | |
| 1,55 | 16,10 | 3,5252 | 1,3101 | |
| 0,20 | 9,42 | 2,0632 | 1,2542 | |
| 0,01 | 16,05 | 3,5137 | 1,1254 | |
| 1,00 | 25,33 | 5,5481 | 0,9573 | |
| 1,45 | 42,37 | 9,2791 | 0,9209 | |
| 0,43 | 14,20 | 3,1102 | 0,3930 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 19,14 | 4,1923 | −2,6186 | |
| 0,07 | 6,54 | 1,4321 | −2,4063 | |
| 0,20 | 15,90 | 3,4817 | −1,2622 | |
| 0,39 | 19,86 | 4,3483 | −1,2431 | |
| 1,84 | 26,30 | 5,7594 | −0,8165 | |
| 4,29 | 0,9391 | −0,6173 | ||
| 3,09 | 14,95 | 3,2743 | −0,5762 | |
| 0,11 | 5,45 | 1,1937 | −0,5235 | |
| 0,05 | 24,73 | 5,4165 | −0,4549 | |
| 0,11 | 19,12 | 4,1879 | −0,3739 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0,14 | 53,76 | 89,59 | 69,84 | 19,6190 | 5,0870 | ||
| CAE N / CAE Inc. | 1,45 | 17,33 | 42,37 | 39,66 | 9,2791 | 0,9209 | |||
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Call | 0,33 | 29,47 | 6,4529 | 6,4529 | ||||
| BUR / Burford Capital Limited | 1,84 | 2,07 | 26,30 | 10,18 | 5,7594 | −0,8165 | |||
| VRRM / Verra Mobility Corporation | 1,00 | 34,79 | 25,33 | 52,03 | 5,5481 | 0,9573 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,05 | −12,42 | 24,73 | 16,05 | 5,4165 | −0,4549 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,11 | 12,30 | 20,02 | 19,44 | 4,3835 | −0,2333 | |||
| APG / APi Group Corporation | 0,39 | −31,47 | 19,86 | −2,17 | 4,3483 | −1,2431 | |||
| NNI / Nelnet, Inc. | 0,16 | −29,08 | 19,14 | −22,57 | 4,1923 | −2,6186 | |||
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,11 | −3,01 | 19,12 | 15,49 | 4,1879 | −0,3739 | |||
| GENI / Genius Sports Limited | 1,55 | 92,70 | 16,10 | 100,21 | 3,5252 | 1,3101 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,01 | 38,14 | 16,05 | 85,08 | 3,5137 | 1,1254 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,20 | −18,23 | 15,90 | −7,68 | 3,4817 | −1,2622 | |||
| NCMI / National CineMedia, Inc. | 3,09 | 28,94 | 14,95 | 6,97 | 3,2743 | −0,5762 | |||
| SLM / SLM Corporation | 0,43 | 28,97 | 14,20 | 43,99 | 3,1102 | 0,3930 | |||
| CAE N / CAE Inc. | Call | 0,45 | 13,25 | 2,9024 | 2,9024 | ||||
| CMPR / Cimpress plc | 0,20 | 208,76 | 9,42 | 220,88 | 2,0632 | 1,2542 | |||
| EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF | 0,14 | 13,28 | 8,27 | 34,63 | 1,8103 | 0,1186 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,01 | 8,06 | 1,7644 | 1,7644 | |||||
| WAYFAIR INC / NOTE 3.500%11/1 (94419LAR2) | 6,76 | 0,0000 | |||||||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,07 | −63,35 | 6,54 | −53,07 | 1,4321 | −2,4063 | |||
| W / Wayfair Inc. | 0,11 | −45,23 | 5,45 | −12,56 | 1,1937 | −0,5235 | |||
| US94419LAP67 / CONV. NOTE | 4,29 | −24,09 | 0,9391 | −0,6173 | |||||
| IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF | 0,02 | 1,47 | 0,3217 | 0,3217 | |||||
| SHCO / Soho House & Co Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
