Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 182 035 260
Aktuella positioner 75
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Swp Financial Llc har redovisat 75 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 182 035 260 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Swp Financial Llcs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) . Swp Financial Llcs nya positioner inkluderar BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (US:THRO) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF (US:VOT) .

Swp Financial Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 3,75 2,0580 2,0580
0,07 3,25 1,7843 1,7843
0,08 4,99 2,7399 1,3468
0,02 1,85 1,0144 1,0144
0,06 1,63 0,8940 0,8940
0,01 3,36 1,8466 0,7292
0,07 3,32 1,8264 0,7121
0,05 5,08 2,7925 0,5613
0,01 0,54 0,2957 0,2957
0,01 0,51 0,2793 0,2793
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 19,14 10,5148 −2,3742
0,26 12,24 6,7224 −1,9531
0,03 13,32 7,3151 −1,2989
0,10 5,15 2,8315 −1,0509
0,04 8,45 4,6447 −0,9461
0,01 0,93 0,5100 −0,4652
0,08 13,86 7,6128 −0,3877
0,04 0,97 0,5336 −0,2115
0,11 5,02 2,7586 −0,2005
0,01 2,43 1,3370 −0,1848
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-18 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 −17,90 19,14 −9,28 10,5148 −2,3742
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,08 3,42 13,86 5,82 7,6128 −0,3877
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,03 −20,12 13,32 −5,56 7,3151 −1,2989
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,26 −14,11 12,24 −13,83 6,7224 −1,9531
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,06 7,44 10,11 14,94 5,5561 0,1804
AAPL / Apple Inc. 0,04 0,03 8,45 −7,62 4,6447 −0,9461
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,14 2,90 7,57 14,92 4,1562 0,1345
BRTR / BlackRock ETF Trust II - iShares Total Return Active ETF 0,10 −19,18 5,15 −18,90 2,8315 −1,0509
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,05 42,13 5,08 39,18 2,7925 0,5613
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,11 3,60 5,02 3,68 2,7586 −0,2005
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,08 103,08 4,99 118,73 2,7399 1,3468
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,04 0,00 4,04 18,61 2,2169 0,1383
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,01 −0,01 3,98 11,00 2,1850 −0,0042
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,07 1,82 3,84 2,73 2,1107 −0,1744
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,11 3,75 2,0580 2,0580
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,01 63,53 3,36 83,76 1,8466 0,7292
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,07 66,79 3,32 82,24 1,8264 0,7121
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,07 3,25 1,7843 1,7843
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,04 −0,31 2,75 5,98 1,5086 −0,0746
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,03 1,14 2,69 11,62 1,4772 0,0053
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 −0,96 2,66 7,17 1,4614 −0,0551
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,04 −5,45 2,62 4,77 1,4368 −0,0881
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 −2,09 2,45 0,41 1,3465 −0,1450
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,01 −20,81 2,43 −2,33 1,3370 −0,1848
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 −0,93 2,36 6,11 1,2982 −0,0624
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 −2,82 2,20 15,58 1,2103 0,0454
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,02 −1,36 2,10 10,47 1,1531 −0,0076
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 0,02 1,93 4,55 1,0604 −0,0677
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,08 0,61 1,93 0,57 1,0587 −0,1118
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,02 1,85 1,0144 1,0144
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,06 1,63 0,8940 0,8940
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,02 3,12 1,54 5,47 0,8479 −0,0465
IAU / iShares Gold Trust 0,02 −10,56 1,35 −5,38 0,7433 −0,1305
SRE / Sempra 0,02 0,00 1,16 6,23 0,6374 −0,0302
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 34,85 1,10 36,95 0,6028 0,1129
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 1,06 28,02 0,5827 0,0767
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 34,62 0,98 35,79 0,5357 0,0964
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,04 −21,63 0,97 −20,34 0,5336 −0,2115
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 −0,70 0,95 10,01 0,5194 −0,0054
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,01 −46,03 0,93 −41,85 0,5100 −0,4652
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,08 0,76 3,69 0,4169 −0,0299
TRMB / Trimble Inc. 0,01 0,00 0,68 15,75 0,3719 0,0146
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,67 −8,76 0,3664 −0,0803
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,01 0,54 0,2957 0,2957
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,51 43,50 0,2795 0,0631
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 0,51 0,2793 0,2793
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,01 0,00 0,51 23,11 0,2780 0,0265
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,41 9,63 0,2257 −0,0031
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,40 −18,44 0,2187 −0,0796
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,38 32,41 0,2112 0,0340
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,37 12,31 0,2006 0,0017
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,36 56,58 0,1966 0,0568
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 0,00 0,35 9,15 0,1904 −0,0038
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −0,72 0,34 10,13 0,1852 −0,0024
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 −4,75 0,33 5,10 0,1817 −0,0105
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,32 −40,41 0,1758 −0,1524
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,31 4,79 0,1681 −0,0104
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 5,24 0,30 5,34 0,1629 −0,0087
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,29 17,81 0,1604 0,0095
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,29 0,1593 0,1593
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,29 11,63 0,1583 0,0006
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,27 7,29 0,1456 −0,0057
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 −0,85 0,26 −0,38 0,1428 −0,0171
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 −1,39 0,26 0,79 0,1410 −0,0145
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,00 0,25 0,1349 0,1349
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,24 0,1307 0,1307
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,23 0,1251 0,1251
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,23 0,1247 0,1247
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 −1,85 0,21 −1,83 0,1180 −0,0155
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,00 0,21 3,40 0,1173 −0,0091
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 −3,34 0,21 −4,13 0,1149 −0,0188
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,21 0,1147 0,1147
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,21 0,1145 0,1145
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −25,05 0,21 −17,20 0,1139 −0,0390
QS / QuantumScape Corporation 0,01 0,07 0,0369 0,0369
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000