Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 122 025 444
Aktuella positioner 59
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SwitchPoint Financial Planning, LLC har redovisat 59 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 122 025 444 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SwitchPoint Financial Planning, LLCs största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) . SwitchPoint Financial Planning, LLCs nya positioner inkluderar American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Vector Equity ETF (US:DXUV) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , and Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,93 1,5819 1,5819
0,05 1,59 1,2620 0,9110
0,07 2,42 1,9238 0,7651
0,00 0,73 0,5973 0,5973
0,00 1,11 0,8811 0,5613
0,07 3,05 2,4280 0,5355
0,01 0,64 0,5205 0,5205
0,01 2,71 2,1562 0,4137
0,01 0,41 0,3337 0,3337
0,00 0,40 0,3284 0,3284
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,66 23,67 18,8169 −2,4191
0,23 6,89 5,4740 −0,8905
0,64 19,95 15,8589 −0,7950
0,10 4,36 3,4653 −0,7834
0,09 4,99 3,9683 −0,5542
0,08 3,75 2,9788 −0,4562
0,03 1,62 1,2867 −0,4424
0,03 2,85 2,2648 −0,4138
0,04 1,78 1,4118 −0,3658
0,01 1,20 0,9546 −0,3028
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-01 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,66 −2,68 23,67 5,73 18,8169 −2,4191
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,64 1,49 19,95 13,62 15,8589 −0,7950
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,23 −8,51 6,89 2,62 5,4740 −0,8905
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,09 −0,09 4,99 4,70 3,9683 −0,5542
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,10 −5,14 4,36 −2,68 3,4653 −0,7834
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,08 2,42 3,75 3,48 2,9788 −0,4562
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,12 0,00 3,46 12,07 2,7537 −0,1774
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 0,04 3,19 21,22 2,5344 0,0395
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,00 3,15 10,62 2,5010 −0,1976
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 13,89 3,12 16,53 2,4831 −0,0596
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,07 38,91 3,05 53,08 2,4280 0,5355
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,03 0,87 2,85 0,92 2,2648 −0,4138
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 24,89 2,71 47,63 2,1562 0,4137
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,06 1,23 2,60 10,16 2,0695 −0,1721
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,07 78,96 2,42 98,20 1,9238 0,7651
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,02 1,93 1,5819 1,5819
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,03 0,00 1,91 11,27 1,5152 −0,1098
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,03 0,00 1,78 6,63 1,4183 −0,1688
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,04 −4,09 1,78 −5,23 1,4118 −0,3658
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,04 3,90 1,68 4,40 1,3394 −0,1914
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,03 −10,95 1,62 −11,20 1,2867 −0,4424
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,05 283,73 1,59 330,08 1,2620 0,9110
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,02 2,76 1,48 13,89 1,1803 −0,0564
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 18,77 1,37 57,34 1,0910 0,2637
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,01 −9,79 1,20 −9,43 0,9546 −0,3028
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 0,00 1,19 6,85 0,9431 −0,1099
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 197,50 1,11 228,78 0,8811 0,5613
AAPL / Apple Inc. 0,01 2,50 1,10 −5,32 0,9044 −0,2012
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,78 0,96 11,42 0,7604 −0,0541
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,73 0,5973 0,5973
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 12,80 0,72 64,37 0,5690 0,1561
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,00 0,65 4,83 0,5183 −0,0712
DXUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Vector Equity ETF 0,01 0,64 0,5205 0,5205
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 48,24 0,61 66,67 0,4849 0,1369
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 27,75 0,59 16,54 0,4712 −0,0112
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 6,18 0,54 22,35 0,4448 0,0243
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,51 18,52 0,4075 −0,0025
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,71 0,50 12,39 0,3974 −0,0245
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,01 0,00 0,41 10,81 0,3265 −0,0249
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 0,41 0,3337 0,3337
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 0,40 0,3284 0,3284
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,35 0,2870 0,2870
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 8,40 0,30 38,81 0,2424 0,0340
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,30 0,2490 0,2490
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 2,89 0,28 7,63 0,2245 −0,0243
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,72 0,28 −0,72 0,2188 −0,0448
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 1,29 0,27 −9,60 0,2176 −0,0690
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 0,00 0,00 0,26 1,94 0,2096 −0,0356
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 0,69 0,25 1,62 0,1999 −0,0353
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,25 0,2055 0,2055
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,01 0,00 0,25 12,90 0,1950 −0,0109
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,24 0,1963 0,1963
EDV / Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF 0,00 −0,03 0,23 −5,67 0,1859 −0,0485
FRDM / EA Series Trust - Freedom 100 Emerging Markets ETF 0,01 0,23 0,1869 0,1869
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,23 0,1850 0,1850
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,22 10,45 0,1769 −0,0141
CNX / CNX Resources Corporation 0,01 0,48 0,22 7,92 0,1735 −0,0191
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,20 0,1678 0,1678
SBSW / Sibanye Stillwater Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,08 0,0644 0,0644
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VGSR / Manager Directed Portfolios - Vert Global Sustainable Real Estate ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPDN / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000