Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 585 520 076
Aktuella positioner 79
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Swan Global Investments, LLC har redovisat 79 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 585 520 076 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Swan Global Investments, LLCs största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , and Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (US:PSMR) . Swan Global Investments, LLCs nya positioner inkluderar Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Intuit Inc. (US:INTU) , Amphenol Corporation (US:APH) , and iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) .

Swan Global Investments, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,19 737,07 20,5569 1,9639
2,03 53,97 1,5046 0,5515
2,59 73,64 2,0531 0,4953
0,54 136,38 3,8023 0,2165
0,73 451,79 12,5961 0,2008
0,01 1,51 0,0422 0,0422
0,00 1,49 0,0414 0,0414
0,01 1,54 0,0429 0,0274
0,02 3,59 0,1000 0,0196
0,01 1,18 0,0330 0,0132
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,42 1 365,35 38,0796 −2,0146
0,28 38,41 1,0709 −0,2695
2,25 68,45 1,9085 −0,1693
1,09 57,06 1,5907 −0,1549
2,10 60,80 1,6950 −0,1444
2,05 62,10 1,7314 −0,1031
0,28 22,29 0,6215 −0,1001
0,14 12,26 0,3420 −0,0918
1,28 35,46 0,9885 −0,0792
0,92 26,57 0,7407 −0,0640
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 2,42 −1,15 1 365,35 0,74 38,0796 −2,0146
SPY / SPDR S&P 500 ETF 1,19 6,18 737,07 17,27 20,5569 1,9639
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,73 −2,42 451,79 7,82 12,5961 0,2008
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,54 −8,26 136,38 12,51 3,8023 0,2165
PSMR / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF 2,59 33,50 73,64 39,84 2,0531 0,4953
PSMD / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Moderate (January) ETF 2,25 −8,15 68,45 −2,54 1,9085 −0,1693
HEGD / Listed Funds Trust - Swan Hedged Equity US Large Cap ETF 2,77 −1,59 65,09 5,60 1,8147 −0,0087
PSMJ / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF 2,05 −8,14 62,10 0,14 1,7314 −0,1031
PSMO / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF 2,10 −8,14 60,80 −2,23 1,6950 −0,1444
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 1,09 −8,04 57,06 −3,31 1,5907 −0,1549
PSCW / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF 2,03 59,80 53,97 67,50 1,5046 0,5515
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 1,13 −0,10 45,70 4,04 1,2746 −0,0248
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,20 −8,18 42,47 1,06 1,1842 −0,0591
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,37 −9,09 40,50 2,30 1,1293 −0,0420
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,28 −8,17 38,41 −15,23 1,0709 −0,2695
PSCQ / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF 1,28 −8,15 35,46 −1,76 0,9885 −0,0792
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,24 −8,19 35,37 3,33 0,9862 −0,0265
PSCJ / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF 1,14 −8,14 32,40 0,80 0,9033 −0,0475
PSCX / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Conservative (January) ETF 0,92 −8,14 26,57 −2,33 0,7407 −0,0640
PSFD / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Flex (January) ETF 0,68 −8,14 23,52 −1,89 0,6557 −0,0534
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,28 −7,83 22,29 −8,62 0,6215 −0,1001
PSFJ / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Flex (July) ETF 0,55 −8,14 17,11 0,08 0,4771 −0,0287
PSFM / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Flex (April) ETF 0,46 −8,14 13,85 −3,11 0,3860 −0,0367
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,14 −7,86 12,26 −16,38 0,3420 −0,0918
PSFO / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Flex (October) ETF 0,37 −8,14 11,23 −1,71 0,3130 −0,0249
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,12 −8,21 9,69 −4,93 0,2702 −0,0314
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,20 −8,23 8,22 −9,18 0,2293 −0,0385
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,09 −8,18 7,68 −6,22 0,2142 −0,0282
AAPL / Apple Inc. Put 0,02 37,50 3,59 31,88 0,1000 0,0196
LNG / Cheniere Energy, Inc. Put 0,03 −7,41 3,28 −9,90 0,0913 −0,0162
NVDA / NVIDIA Corporation Put 0,02 −12,50 2,04 −10,50 0,0569 −0,0105
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF Put 0,01 104,00 1,54 193,88 0,0429 0,0274
AMZN / Amazon.com, Inc. Put 0,01 1,51 0,0422 0,0422
META / Meta Platforms, Inc. Put 0,00 1,49 0,0414 0,0414
SCLZ / Northern Lights Fund Trust III - Swan Enhanced Dividend Income ETF 0,02 −0,62 1,22 0,66 0,0340 −0,0018
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,01 75,00 1,18 77,10 0,0330 0,0132
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF 0,03 9,97 1,04 16,28 0,0291 0,0026
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 21,35 0,84 60,73 0,0234 0,0080
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 24,53 0,75 105,45 0,0210 0,0102
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 24,98 0,72 42,38 0,0201 0,0051
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −39,21 0,70 −35,65 0,0196 −0,0128
AAPL / Apple Inc. 0,00 25,29 0,67 15,72 0,0187 0,0016
GLD / SPDR Gold Trust Put 0,00 −46,15 0,56 −43,98 0,0156 −0,0139
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 18,58 0,55 40,26 0,0153 0,0037
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 26,29 0,44 19,35 0,0122 0,0013
ORCL / Oracle Corporation 0,00 22,57 0,43 92,34 0,0119 0,0053
V / Visa Inc. 0,00 6,32 0,42 7,73 0,0117 0,0002
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,00 0,38 10,56 0,0105 0,0004
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 101,94 0,36 20,20 0,0100 0,0012
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 33,60 0,35 24,82 0,0097 0,0015
MA / Mastercard Incorporated 0,00 21,88 0,33 24,63 0,0093 0,0014
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 21,29 0,33 11,99 0,0091 0,0005
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 19,34 0,31 34,20 0,0087 0,0018
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 24,77 0,30 24,79 0,0084 0,0013
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 23,99 0,30 46,08 0,0083 0,0023
XCCC / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF 0,01 −41,02 0,30 −39,55 0,0082 −0,0062
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 37,50 0,29 33,49 0,0081 0,0017
ABT / Abbott Laboratories 0,00 16,24 0,29 19,50 0,0080 0,0009
KO / The Coca-Cola Company 0,00 21,21 0,29 19,75 0,0079 0,0009
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 16,49 0,28 34,12 0,0079 0,0016
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,28 0,0078 0,0078
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,27 0,0075 0,0075
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF Put 0,01 0,26 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,26 0,0072 0,0072
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,25 0,0070 0,0070
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 11,64 0,25 20,77 0,0070 0,0008
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 19,39 0,24 5,26 0,0067 −0,0001
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,24 10,19 0,0067 0,0003
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,23 0,0064 0,0064
DE / Deere & Company 0,00 0,22 0,0062 0,0062
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 −2,83 0,22 7,77 0,0062 0,0001
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,22 0,0062 0,0062
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,22 0,0061 0,0061
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. Put 0,00 0,21 0,0059 0,0059
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,20 0,0057 0,0057
ACN / Accenture plc 0,00 0,20 0,0057 0,0057
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,20 0,0056 0,0056
CONI / GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF 0,02 0,04 0,0011 0,0011
EVTV / Envirotech Vehicles, Inc. 0,05 0,00 0,01 −25,00 0,0003 −0,0001
NRT / North European Oil Royalty Trust 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CBUS / Cibus, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EU / enCore Energy Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WTI / W&T Offshore, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000