Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 130 022 000
Aktuella positioner 60
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Swaine & Leidel Wealth Services, Llc har redovisat 60 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 130 022 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Swaine & Leidel Wealth Services, Llcs största innehav är WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (US:DGS) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , UGI Corporation (US:UGI) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and AbbVie Inc. (US:ABBV) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 4,92 3,7863 3,7863
0,00 4,48 3,4448 3,4448
0,00 4,27 3,2810 3,2810
0,00 4,04 3,1041 3,1041
0,00 3,83 2,9464 2,9464
0,00 3,71 2,8557 2,8557
0,00 3,64 2,7964 2,7964
0,00 3,89 2,9926 2,7922
0,00 3,57 2,7426 2,5564
0,00 3,15 2,4250 2,4250
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −4,0217
0,00 0,00 −4,0049
0,00 0,00 −3,8990
0,00 0,81 0,6199 −3,1229
0,00 3,61 2,7788 −2,4070
0,00 0,00 −1,8824
0,00 0,00 −1,8339
0,00 0,00 −1,7942
0,00 3,18 2,4450 −1,3588
0,00 4,28 3,2902 −0,8189
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-05-17 för rapporteringsperioden 2022-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DGS / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 0,00 4,92 3,7863 3,7863
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 4,48 3,4448 3,4448
UGI / UGI Corporation 0,00 −96,08 4,28 −8,12 3,2902 −0,8189
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 4,27 3,2810 3,2810
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −89,19 4,25 0,26 3,2725 −0,4730
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −62,40 4,22 95,60 3,2495 1,3432
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −80,64 4,21 −4,53 3,2402 −0,6544
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −84,63 4,20 −4,81 3,2271 −0,6631
PICK / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF 0,00 −91,99 4,17 96,46 3,2048 1,3330
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −32,73 4,10 94,96 3,1518 1,2967
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 4,04 3,1041 3,1041
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −84,51 3,95 20,09 3,0387 0,1352
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −78,64 3,91 0,46 3,0064 −0,4275
T / AT&T Inc. 0,00 −53,85 3,89 1 614,10 2,9926 2,7922
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −94,18 3,85 −1,56 2,9626 −0,4908
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 3,83 2,9464 2,9464
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 −80,08 3,81 −9,55 2,9295 −0,7868
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 3,71 2,8557 2,8557
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 3,64 2,7964 2,7964
AAPL / Apple Inc. 0,00 −91,30 3,61 −38,51 2,7788 −2,4070
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −64,34 3,59 −0,36 2,7611 −0,4187
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 64,56 3,57 1 590,05 2,7426 2,5564
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 −69,94 3,56 55,77 2,7411 0,7218
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −79,21 3,18 −26,24 2,4450 −1,3588
FAF / First American Financial Corporation 0,00 3,15 2,4250 2,4250
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 3,00 2,3096 2,3096
DPG / Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. 0,00 −97,06 2,72 118,89 2,0943 0,9964
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,00 2,63 2,0258 2,0258
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,00 −92,90 2,15 −4,41 1,6505 −0,3308
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 −65,85 2,06 0,98 1,5836 −0,2159
ISCG / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 0,00 1,95 1,4974 1,4974
PDCO / Patterson Companies, Inc. 0,00 1,89 1,4559 1,4559
WRK / WestRock Company 0,00 1,80 1,3852 1,3852
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −81,49 0,96 9,50 0,7360 −0,0353
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,00 −93,92 0,87 7,30 0,6668 −0,0463
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 −97,15 0,81 −81,00 0,6199 −3,1229
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −44,21 0,80 −8,53 0,6184 −0,1574
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 −47,78 0,80 8,68 0,6160 −0,0344
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,78 0,6014 0,6014
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −76,70 0,73 6,68 0,5653 −0,0428
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 −88,31 0,72 16,24 0,5561 0,0071
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 −87,16 0,70 24,78 0,5384 0,0433
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 −93,86 0,66 −3,80 0,5068 −0,0977
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 −86,00 0,65 7,74 0,5030 −0,0327
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,46 0,3515 0,3515
PDP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 0,00 −94,00 0,45 −32,89 0,3484 −0,2473
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,00 −84,97 0,45 −8,06 0,3422 −0,0849
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 200,00 0,38 −8,63 0,2930 −0,0750
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −94,24 0,38 −2,06 0,2923 −0,0502
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 −88,94 0,34 −3,38 0,2638 −0,0495
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 −86,15 0,34 −11,52 0,2600 −0,0772
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0,00 −98,89 0,33 −1,50 0,2523 −0,0416
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −69,47 0,30 −7,01 0,2346 −0,0549
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,28 0,2161 0,2161
GAFFX / Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 0,00 0,27 0,2077 0,2077
PIE / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF 0,00 0,25 0,1930 0,1930
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,24 0,1846 0,1846
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −96,18 0,22 −9,92 0,1677 −0,0459
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 −84,66 0,20 1,49 0,1577 −0,0206
THTX / Theratechnologies Inc. 0,00 0,04 0,0308 0,0308
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7942
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2524
BSCL / Invesco Capital Management LLC - Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5895
IYM / iShares Trust - iShares U.S. Basic Materials ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5092
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,0049
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,8990
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8824
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8339
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,0217
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5675
WMT / Walmart Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ROYAL CARIBBEAN GROUP / (V7780T104) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPDR S&P 500 ETF TR / TR UNIT (78462F104) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD / SPONSORED ADS (874039101) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
THTX / Theratechnologies Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TRUIST FINL CORP / (89832Q110) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000