Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 161 205 000
Aktuella positioner 42
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SVB Wealth Advisory, Inc. har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 161 205 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SVB Wealth Advisory, Inc.s största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , iShares Trust - iShares Global REIT ETF (US:REET) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund (US:VBMFX) . SVB Wealth Advisory, Inc.s nya positioner inkluderar Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF (US:IYE) , iShares Trust - iShares U.S. Basic Materials ETF (US:IYM) , Proterra Inc (US:PTRA) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF (US:VXF) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 3,50 2,1730 2,1730
0,09 6,26 3,8833 2,0217
0,12 6,02 3,7362 1,5888
0,02 2,72 1,6867 1,1016
0,04 1,47 0,9137 0,9137
0,01 1,34 0,8331 0,8331
0,01 2,17 1,3474 0,3501
0,05 0,38 0,2357 0,2357
0,00 0,21 0,1303 0,1303
0,05 3,17 1,9671 0,1188
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,53 19,33 11,9909 −1,8512
0,10 8,16 5,0600 −1,5619
0,23 13,96 8,6629 −0,9708
0,11 44,03 27,3124 −0,7176
0,13 5,98 3,7120 −0,6627
0,00 0,00 −0,4189
0,37 10,77 6,6778 −0,3895
0,05 4,04 2,5030 −0,3625
0,00 1,91 1,1854 −0,3371
0,04 4,73 2,9329 −0,3116
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-05-10 för rapporteringsperioden 2022-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,11 9,83 44,03 4,43 27,3124 −0,7176
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,53 −1,72 19,33 −7,16 11,9909 −1,8512
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,23 3,12 13,96 −3,62 8,6629 −0,9708
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,37 6,10 10,77 1,27 6,6778 −0,3895
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,10 −12,67 8,16 −18,10 5,0600 −1,5619
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,09 140,21 6,26 123,57 3,8833 2,0217
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0,12 74,44 6,02 86,47 3,7362 1,5888
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,13 −2,44 5,98 −9,06 3,7120 −0,6627
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,04 2,74 4,73 −3,11 2,9329 −0,3116
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,05 −0,01 4,04 −6,38 2,5030 −0,3625
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,06 3,50 2,1730 2,1730
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,05 25,44 3,17 14,06 1,9671 0,1188
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 227,44 2,72 208,98 1,6867 1,1016
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 0,09 2,35 −5,32 1,4565 −0,1923
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,03 −7,73 2,30 −10,93 1,4255 −0,2898
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 53,90 2,17 44,80 1,3474 0,3501
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −12,04 1,91 −16,55 1,1854 −0,3371
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 5,92 1,70 0,95 1,0521 −0,0649
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,03 −0,13 1,64 −5,03 1,0192 −0,1310
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 −2,07 1,58 −8,50 0,9820 −0,1682
IYE / iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF 0,04 1,47 0,9137 0,9137
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,03 −4,80 1,46 −11,70 0,9038 −0,1932
IYM / iShares Trust - iShares U.S. Basic Materials ETF 0,01 1,34 0,8331 0,8331
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 2,31 1,06 −2,75 0,6575 −0,0671
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 18,51 1,00 7,20 0,6185 0,0002
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,02 0,99 −6,89 0,6123 −0,0925
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,01 −0,04 0,97 −9,25 0,6023 −0,1091
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,02 −0,01 0,84 −7,36 0,5229 −0,0821
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,78 −10,69 0,4820 −0,0964
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 −0,03 0,66 −0,45 0,4076 −0,0312
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,02 0,59 0,51 0,3679 −0,0244
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,08 0,50 −8,36 0,3126 −0,0530
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 −0,01 0,49 −5,19 0,3058 −0,0399
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,01 0,01 0,47 −4,90 0,2891 −0,0367
PTRA / Proterra Inc 0,05 0,38 0,2357 0,2357
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 −0,11 0,38 −6,25 0,2326 −0,0333
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 44,09 0,33 30,40 0,2022 0,0360
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 −0,08 0,27 −2,50 0,1693 −0,0168
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −0,15 0,25 −8,89 0,1526 −0,0269
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,24 −7,69 0,1489 −0,0240
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,22 0,21 −2,73 0,1328 −0,0135
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,21 0,1303 0,1303
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4189
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1330