Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 731 622 393 |
| Aktuella positioner | 33 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
FOCAX - AIG Focused Growth Fund Class A har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 731 622 393 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FOCAX - AIG Focused Growth Fund Class As största innehav är Tesla, Inc. (US:TSLA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . FOCAX - AIG Focused Growth Fund Class As nya positioner inkluderar Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Starbucks Corporation (US:SBUX) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,23 | 26,53 | 3,5639 | 3,5639 | |
| 0,19 | 22,30 | 2,9959 | 2,9959 | |
| 0,16 | 51,18 | 6,8760 | 1,2556 | |
| 0,19 | 43,58 | 5,8550 | 0,7370 | |
| 0,31 | 25,44 | 3,4178 | 0,6141 | |
| 0,08 | 26,34 | 3,5385 | 0,5615 | |
| 0,17 | 44,59 | 5,9900 | 0,4860 | |
| 0,20 | 14,15 | 1,9011 | 0,4695 | |
| 0,27 | 49,53 | 6,6540 | 0,4665 | |
| 0,19 | 47,74 | 6,4132 | 0,3455 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −4,6810 | ||
| 0,00 | 0,00 | −3,5110 | ||
| 0,13 | 93,65 | 12,5813 | −1,8937 | |
| 0,08 | 38,08 | 5,1158 | −0,5286 | |
| 0,17 | 15,60 | 2,0953 | −0,4130 | |
| 0,17 | 6,33 | 0,8498 | −0,2838 | |
| 0,07 | 7,39 | 0,9923 | −0,1177 | |
| 0,09 | 12,38 | 1,6630 | −0,1164 | |
| 0,09 | 12,38 | 1,6630 | −0,1164 | |
| 0,01 | 10,25 | 1,3775 | −0,1145 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2021-06-28 för rapporteringsperioden 2021-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,13 | 0,00 | 93,65 | −10,60 | 12,5813 | −1,8937 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,16 | 0,00 | 51,18 | 25,84 | 6,8760 | 1,2556 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,27 | 0,00 | 49,53 | 10,61 | 6,6540 | 0,4665 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 0,00 | 48,32 | 8,15 | 6,4916 | 0,3174 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,19 | 0,00 | 47,74 | 8,72 | 6,4132 | 0,3455 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,17 | 0,00 | 44,59 | 11,94 | 5,9900 | 0,4860 | |||
| V / Visa Inc. | 0,19 | −2,64 | 43,58 | 17,67 | 5,8550 | 0,7370 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,15 | −5,46 | 38,50 | 0,94 | 5,1724 | −0,0982 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,08 | 0,00 | 38,08 | −6,77 | 5,1158 | −0,5286 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 26,53 | 3,5639 | 3,5639 | |||||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0,08 | 0,00 | 26,34 | 22,26 | 3,5385 | 0,5615 | |||
| H / Hyatt Hotels Corporation | 0,31 | 0,00 | 25,44 | 25,39 | 3,4178 | 0,6141 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,19 | 22,30 | 2,9959 | 2,9959 | |||||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,03 | 0,00 | 18,39 | 14,69 | 2,4708 | 0,2548 | |||
| PENN / PENN Entertainment, Inc. | 0,17 | 0,00 | 15,60 | −14,08 | 2,0953 | −0,4130 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,20 | 0,00 | 14,15 | 36,60 | 1,9011 | 0,4695 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,04 | 0,00 | 13,45 | 11,20 | 1,8068 | 0,1356 | |||
| ZG / Zillow Group, Inc. | 0,09 | 0,00 | 12,38 | −3,87 | 1,6630 | −0,1164 | |||
| ZG / Zillow Group, Inc. | 0,09 | 0,00 | 12,38 | −3,87 | 1,6630 | −0,1164 | |||
| MANU / Manchester United plc | 0,60 | 0,00 | 10,56 | 23,04 | 1,4182 | 0,2326 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 10,25 | −5,03 | 1,3775 | −0,1145 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,22 | 0,00 | 8,62 | 26,44 | 1,1577 | 0,2158 | |||
| PEGA / Pegasystems Inc. | 0,06 | 0,00 | 7,93 | −0,40 | 1,0659 | −0,0349 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,07 | 0,00 | 7,39 | −8,04 | 0,9923 | −0,1177 | |||
| BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0,05 | 0,00 | 7,02 | −4,69 | 0,9437 | −0,0748 | |||
| BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0,05 | 0,00 | 7,02 | −4,69 | 0,9437 | −0,0748 | |||
| IRDM / Iridium Communications Inc. | 0,17 | 0,00 | 6,33 | −22,89 | 0,8498 | −0,2838 | |||
| VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation | 0,03 | 0,00 | 6,01 | 44,69 | 0,8078 | 0,2336 | |||
| NEOG / Neogen Corporation | 0,05 | 0,00 | 4,85 | 18,74 | 0,6514 | 0,0870 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,10 | 0,00 | 3,70 | 22,53 | 0,4976 | 0,0799 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,10 | 0,00 | 3,70 | 22,53 | 0,4976 | 0,0799 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,53 | 28,93 | 0,4737 | 0,0958 | |||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,61 | −7,22 | 0,3507 | −0,0381 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,5110 | ||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −4,6810 |
