Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 47 642 979
Aktuella positioner 40
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EDFAX - AIG ESG Dividend Fund A Shares har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 47 642 979 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EDFAX - AIG ESG Dividend Fund A Sharess största innehav är HP Inc. (US:HPQ) , Hanesbrands Inc. (US:HBI) , Omnicom Group Inc. (US:OMC) , Hewlett Packard Enterprise Company (US:HPE) , and Ingredion Incorporated (US:INGR) . EDFAX - AIG ESG Dividend Fund A Sharess nya positioner inkluderar Hubbell Incorporated (US:HUBB) , International Paper Company (US:IP) , Huntington Bancshares Incorporated (US:HBAN) , Citigroup, Inc. (US:C.WSA) , and Alliant Energy Corporation (US:LNT) .

EDFAX - AIG ESG Dividend Fund A Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,29 2,6668 2,6668
0,02 1,23 2,5568 2,5568
0,08 1,23 2,5531 2,5531
0,00 1,22 2,5278 2,5278
0,02 1,21 2,5133 2,5133
0,01 1,20 2,4916 2,4916
0,01 1,17 2,4162 2,4162
0,01 1,16 2,3946 2,3946
0,02 1,12 2,3265 2,3265
0,05 1,12 2,3290 1,0085
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −3,3164
0,00 0,00 −3,2080
0,00 0,00 −2,6218
0,00 0,00 −2,4849
0,00 0,00 −2,3648
0,00 0,00 −2,2617
0,01 0,92 1,8979 −1,9073
0,00 0,00 −1,8761
0,00 0,00 −1,5404
0,04 1,17 2,4273 −1,1371
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-06-28 för rapporteringsperioden 2021-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
HPQ / HP Inc. 0,04 −6,68 1,48 30,77 3,0655 0,4845
HBI / Hanesbrands Inc. 0,07 −5,22 1,47 30,57 3,0374 0,4755
OMC / Omnicom Group Inc. 0,02 27,01 1,39 67,59 2,8729 0,9841
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,09 21,18 1,37 57,37 2,8308 0,8494
INGR / Ingredion Incorporated 0,01 −1,18 1,33 22,29 2,7627 0,2756
HRB / H&R Block, Inc. 0,06 122,59 1,30 113,61 2,7001 0,3879
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 1,29 2,6668 2,6668
FAF / First American Financial Corporation 0,02 1,86 1,28 25,64 2,6509 0,3277
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −9,11 1,27 8,63 2,6377 −0,0359
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,03 0,38 1,27 19,66 2,6363 0,2093
IP / International Paper Company 0,02 1,23 2,5568 2,5568
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,08 1,23 2,5531 2,5531
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 1,22 2,5278 2,5278
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 −18,87 1,21 −7,12 2,5168 −0,4658
LNT / Alliant Energy Corporation 0,02 1,21 2,5133 2,5133
WU / The Western Union Company 0,05 26,55 1,21 46,48 2,5018 0,6199
SJM / The J. M. Smucker Company 0,01 1,20 2,4916 2,4916
FAST / Fastenal Company 0,02 −18,51 1,20 −6,56 2,4784 −0,4421
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 −12,02 1,19 −0,42 2,4739 −0,2601
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,01 −12,03 1,19 −0,17 2,4708 −0,2548
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 8,26 1,19 23,60 2,4652 0,2697
NWL / Newell Brands Inc. 0,04 −33,19 1,17 −25,03 2,4273 −1,1371
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,01 1,17 2,4162 2,4162
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 1,16 2,3946 2,3946
CMI / Cummins Inc. 0,00 −26,79 1,14 −21,31 2,3663 −0,9439
AMCR / Amcor plc 0,10 6,26 1,14 14,10 2,3654 0,0832
XRX / Xerox Holdings Corporation 0,05 69,19 1,12 94,46 2,3290 1,0085
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 1,12 2,3265 2,3265
HAS / Hasbro, Inc. 0,01 14,92 1,12 21,85 2,3242 0,2232
K / Kellanova 0,02 23,22 1,12 30,54 2,3207 0,3624
GIS / General Mills, Inc. 0,02 −3,90 1,12 0,72 2,3173 −0,2174
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 9,55 1,12 15,65 2,3129 0,1105
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 −24,67 1,11 −17,92 2,3066 −0,7884
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 1,08 1,09 4,51 2,2582 −0,1195
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,05 6,18 1,07 8,85 2,2189 −0,0247
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 13,43 1,06 14,50 2,1931 0,0836
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −5,16 1,05 −5,90 2,1808 −0,3701
CPB / The Campbell's Company 0,02 6,92 1,05 6,16 2,1804 −0,0821
BKR / Baker Hughes Company 0,05 12,83 1,05 12,81 2,1719 0,0513
CLX / The Clorox Company 0,01 −10,69 0,92 −31,15 1,8979 −1,9073
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,3648
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,2080
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8761
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,6218
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,4849
RHI / Robert Half Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,3164
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2617
COP / ConocoPhillips 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5404