Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 308 165 754
Aktuella positioner 172
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Putnam International Growth and Income Portfolio Class 1 har redovisat 172 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 308 165 754 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Putnam International Growth and Income Portfolio Class 1s största innehav är Shell plc (GB:SHEL) , Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , HSBC Holdings plc (HK:5) , ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (IT:INGA) , and Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (DE:MFZ) .

SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Putnam International Growth and Income Portfolio Class 1 - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13,34 4,2933 4,2933
0,16 3,73 1,2011 0,9396
0,02 5,51 1,7733 0,6388
0,30 5,23 1,6833 0,4306
0,18 8,36 2,6885 0,3134
0,88 6,71 2,1596 0,2737
0,16 5,66 1,8217 0,2595
0,09 5,72 1,8420 0,2545
0,01 5,53 1,7799 0,2280
0,07 6,10 1,9631 0,2193
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,0402
0,22 6,74 2,1679 −0,6163
0,45 14,50 4,6642 −0,4965
0,98 3,19 1,0250 −0,4735
0,35 4,11 1,3237 −0,4601
0,08 8,65 2,7818 −0,4283
0,07 6,46 2,0776 −0,3408
0,17 1,53 0,4910 −0,2874
0,00 2,83 0,9110 −0,2713
0,03 3,17 1,0195 −0,2600
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SHEL / Shell plc 0,45 −2,29 14,50 −3,13 4,6642 −0,4965
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 13,34 4,2933 4,2933
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,04 −2,29 10,24 3,94 3,2944 −0,1029
5 / HSBC Holdings plc 0,87 −2,29 9,66 3,85 3,1078 −0,0993
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 −2,29 9,36 13,14 3,0108 0,1589
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,72 6,83 9,12 6,42 2,9331 −0,0205
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,31 −2,29 8,79 11,04 2,8294 0,0984
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,08 −7,27 8,65 −7,12 2,7818 −0,4283
CS / AXA SA 0,18 −2,29 8,36 21,32 2,6885 0,3134
UBSG / UBS Group AG 0,22 −2,29 6,74 −16,56 2,1679 −0,6163
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,88 −2,29 6,71 22,75 2,1596 0,2737
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,48 −2,29 6,69 3,96 2,1522 −0,0663
MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 −2,30 6,67 15,99 2,1476 0,1632
CRH / CRH plc 0,07 −2,29 6,46 −7,93 2,0776 −0,3408
BNP / BNP Paribas SA 0,07 −2,29 6,10 20,67 1,9631 0,2193
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 8,11 6,09 3,89 1,9587 −0,0617
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 −2,29 5,82 4,28 1,8741 −0,0518
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0,09 −2,29 5,72 24,35 1,8420 0,2545
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,30 −2,29 5,70 −1,45 1,8356 −0,1607
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 −2,29 5,66 24,97 1,8217 0,2595
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,01 −2,29 5,53 22,91 1,7799 0,2280
HO / Thales S.A. 0,02 −2,29 5,51 67,56 1,7733 0,6388
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,06 −2,29 5,33 12,87 1,7134 0,0864
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 −2,29 5,23 44,03 1,6833 0,4306
BARC / Barclays PLC 1,30 −2,29 5,14 5,60 1,6552 −0,0247
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,05 −2,29 4,95 13,15 1,5915 0,0842
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −2,29 4,64 8,10 1,4940 0,0127
NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,45 −2,29 4,64 3,76 1,4938 −0,0493
ITOCF / ITOCHU Corporation 0,08 −2,33 4,28 7,92 1,3765 0,0093
QAN / Qantas Airways Limited 0,75 −2,29 4,24 −5,06 1,3634 −0,1756
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,35 −2,29 4,11 −20,46 1,3237 −0,4601
SNEJF / Sony Group Corporation 0,15 −2,29 4,05 16,88 1,3034 0,1080
IMB / Imperial Brands PLC 0,10 −2,29 3,98 18,65 1,2817 0,1238
AZN / Astrazeneca plc 0,03 −11,33 3,97 −9,98 1,2773 −0,2432
ASI1 / ASICS Corporation 0,18 23,43 3,93 19,26 1,2652 0,1280
TSCDF / Tesco PLC 0,77 −2,29 3,79 4,87 1,2202 −0,0269
2212 / Yamazaki Baking Co., Ltd. 0,16 271,02 3,73 392,35 1,2011 0,9396
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,26 −2,30 3,63 24,43 1,1670 0,1618
AIR / Airbus SE 0,02 −2,29 3,39 −5,78 1,0920 −0,1498
MSMKF / MatsukiyoCocokara & Co. 0,18 −2,30 3,36 21,34 1,0816 0,1263
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 −2,29 3,34 23,33 1,0751 0,1407
GLCNF / Glencore plc 0,98 −2,29 3,19 −26,70 1,0250 −0,4735
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −2,17 3,17 −14,61 1,0195 −0,2600
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,21 −2,28 3,11 −8,93 1,0012 −0,1769
DW1 / Resona Holdings, Inc. 0,38 12,70 3,00 20,99 0,9645 0,1103
ORXCF / ORIX Corporation 0,15 −2,29 2,97 −7,81 0,9566 −0,1558
DPW / Deutsche Post AG 0,07 −2,29 2,91 15,07 0,9364 0,0641
D1NC / DNB Bank ASA 0,11 −2,29 2,86 14,23 0,9199 0,0571
ARGX / argenx SE 0,00 −15,47 2,83 −17,42 0,9110 −0,2713
CRN / Cairn Homes plc 1,27 −2,29 2,79 −9,92 0,8971 −0,1703
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,02 −2,29 2,64 −8,50 0,8492 −0,1455
ALSMY / Alstom SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −2,29 2,44 18,95 0,7839 0,0775
CMPGF / Compass Group PLC 0,07 −2,29 2,41 −5,04 0,7758 −0,0998
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 2,45 −2,29 2,39 11,77 0,7701 0,0318
MGR / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units 1,61 −2,29 2,35 17,27 0,7558 0,0649
MNBEF / MINEBEA MITSUMI Inc. 0,15 −2,27 2,27 −10,96 0,7294 −0,1487
LNXSY / LANXESS Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −2,29 1,68 6,45 0,5421 −0,0037
ASHTF / Ashtead Group plc 0,03 −2,29 1,65 −20,60 0,5297 −0,1855
DQJCY / Pan Pacific International Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −2,24 1,61 8,47 0,5190 0,0060
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 95,25 1,60 3,30 0,5134 −0,0192
STLAP / Stellantis N.V. 0,17 −2,29 1,53 −32,39 0,4910 −0,2874
JD. / JD Sports Fashion Plc 1,45 −2,29 1,52 −7,28 0,4879 −0,0762
STMPA / STMicroelectronics N.V. 0,07 −2,29 1,49 −2,49 0,4788 −0,0476
AAM / Anglo American plc 0,05 −2,29 1,43 −10,28 0,4606 −0,0894
TLS / Telstra Group Limited 0,39 −2,29 1,11 15,20 0,3587 0,0251
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,02 −2,29 0,97 6,93 0,3129 −0,0006
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 0,37 0,1201 0,1201
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,35 0,1115 0,1115
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,35 0,1112 0,1112
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,30 0,0969 0,0969
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) 0,29 0,0948 0,0948
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,14 0,0447 0,0447
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,13 0,0411 0,0411
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,11 0,0365 0,0365
PURCHASED DKK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,10 0,0329 0,0329
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,10 0,0326 0,0326
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0254 0,0254
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0232 0,0232
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,07 0,0229 0,0229
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,07 0,0228 0,0228
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,06 0,0188 0,0188
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,06 0,0186 0,0186
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,05 0,0148 0,0148
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,04 0,0143 0,0143
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,04 0,0140 0,0140
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,04 0,0127 0,0127
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,04 0,0122 0,0122
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,04 0,0121 0,0121
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,04 0,0119 0,0119
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,04 0,0114 0,0114
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0109 0,0109
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0101 0,0101
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,03 0,0098 0,0098
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,03 0,0091 0,0091
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,03 0,0088 0,0088
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,03 0,0087 0,0087
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,02 0,0074 0,0074
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,02 0,0065 0,0065
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,02 0,0063 0,0063
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,02 0,0056 0,0056
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,02 0,0052 0,0052
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,02 0,0051 0,0051
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,02 0,0050 0,0050
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,02 0,0049 0,0049
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0048 0,0048
PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0046 0,0046
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,01 0,0045 0,0045
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0044 0,0044
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0038 0,0038
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,01 0,0034 0,0034
PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0033 0,0033
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0032 0,0032
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,01 0,0029 0,0029
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,01 0,0027 0,0027
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,01 0,0019 0,0019
PURCHASED HKD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0015 0,0015
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 0,00 0,0010 0,0010
PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0003 0,0003
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,0003 0,0003
YMA / Yamaha Motor Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0402
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT −0,00 −0,0007 −0,0007
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT −0,00 −0,0013 −0,0013
PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) −0,00 −0,0014 −0,0014
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0014 −0,0014
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock −0,01 −0,0023 −0,0023
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,01 −0,0026 −0,0026
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock −0,01 −0,0029 −0,0029
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,01 −0,0033 −0,0033
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,01 −0,0039 −0,0039
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,01 −0,0040 −0,0040
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,01 −0,0042 −0,0042
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) −0,01 −0,0043 −0,0043
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,01 −0,0044 −0,0044
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) −0,02 −0,0049 −0,0049
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,02 −0,0054 −0,0054
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock −0,02 −0,0054 −0,0054
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,02 −0,0056 −0,0056
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT −0,02 −0,0057 −0,0057
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,02 −0,0064 −0,0064
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,02 −0,0065 −0,0065
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,02 −0,0067 −0,0067
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,02 −0,0069 −0,0069
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) −0,02 −0,0074 −0,0074
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,02 −0,0074 −0,0074
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,03 −0,0087 −0,0087
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock −0,03 −0,0089 −0,0089
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) −0,03 −0,0093 −0,0093
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) −0,04 −0,0121 −0,0121
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,04 −0,0136 −0,0136
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) −0,04 −0,0138 −0,0138
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) −0,04 −0,0140 −0,0140
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) −0,04 −0,0142 −0,0142
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,05 −0,0150 −0,0150
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock −0,05 −0,0152 −0,0152
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,05 −0,0171 −0,0171
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) −0,06 −0,0178 −0,0178
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security −0,06 −0,0180 −0,0180
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,06 −0,0201 −0,0201
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,06 −0,0202 −0,0202
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock −0,06 −0,0207 −0,0207
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,07 −0,0237 −0,0237
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT −0,08 −0,0244 −0,0244
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,08 −0,0249 −0,0249
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,08 −0,0259 −0,0259
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,08 −0,0263 −0,0263
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,08 −0,0269 −0,0269
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock −0,11 −0,0339 −0,0339
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,11 −0,0341 −0,0341
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,11 −0,0358 −0,0358
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,12 −0,0375 −0,0375
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,16 −0,0527 −0,0527
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,21 −0,0668 −0,0668