Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 194 885 654
Aktuella positioner 100
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SFVAX - AIG Strategic Value Fund Class A har redovisat 100 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 194 885 654 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SFVAX - AIG Strategic Value Fund Class As största innehav är Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Xcel Energy Inc. (US:XEL) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . SFVAX - AIG Strategic Value Fund Class As nya positioner inkluderar Alphabet Inc. (US:GOOGL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Xcel Energy Inc. (US:XEL) , Discover Financial Services (US:DFS) , and Texas Instruments Incorporated (US:TXN) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 4,42 2,2674 2,2674
0,03 4,11 2,1095 2,1095
0,06 4,10 2,1053 2,1053
0,03 3,08 1,5790 1,5790
0,02 2,75 1,4116 1,4116
0,02 2,67 1,3703 1,3703
0,01 2,44 1,2528 1,2528
0,04 2,42 1,2441 1,2441
0,02 2,39 1,2255 1,2255
0,04 2,39 1,2244 1,2244
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −3,3187
0,01 2,30 1,1809 −2,2108
0,03 3,48 1,7857 −2,0842
0,00 0,00 −2,0623
0,00 0,00 −1,7547
0,00 0,00 −1,6941
0,05 3,01 1,5437 −1,2966
0,00 0,00 −1,2152
0,00 0,00 −1,1664
0,00 1,58 0,8104 −1,1493
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-06-28 för rapporteringsperioden 2021-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VZ / Verizon Communications Inc. 0,08 −13,07 4,42 −8,26 2,2705 −0,5272
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 4,42 2,2674 2,2674
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 4,11 2,1095 2,1095
XEL / Xcel Energy Inc. 0,06 4,10 2,1053 2,1053
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 −19,85 3,56 −20,05 1,8281 −0,7569
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 −49,87 3,48 −47,84 1,7857 −2,0842
CMCSA / Comcast Corporation 0,06 43,51 3,37 62,58 1,7308 0,5271
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −12,15 3,27 0,31 1,6785 −0,2136
DFS / Discover Financial Services 0,03 3,08 1,5790 1,5790
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 −37,90 3,03 −31,24 1,5536 −0,6568
INTC / Intel Corporation 0,05 −40,71 3,01 −38,56 1,5437 −1,2966
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 21,79 2,89 45,28 1,4858 0,3294
PFE / Pfizer Inc. 0,07 −11,00 2,84 −4,18 1,4574 −0,2623
DHR / Danaher Corporation 0,01 −9,04 2,78 −2,90 1,4279 −0,2344
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 32,17 2,76 57,99 1,4170 0,4028
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 2,75 1,4116 1,4116
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,02 19,21 2,75 35,22 1,4095 0,2314
WMT / Walmart Inc. 0,02 2,67 1,3703 1,3703
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −48,71 2,66 −31,02 1,3675 −0,5723
KHC / The Kraft Heinz Company 0,06 −24,73 2,46 −7,25 1,2604 −0,2761
GD / General Dynamics Corporation 0,01 2,44 1,2528 1,2528
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 −35,47 2,43 3,50 1,2453 0,0678
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,04 2,42 1,2441 1,2441
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 60,21 2,41 90,96 1,2361 0,5038
CSX / CSX Corporation 0,02 2,39 1,2255 1,2255
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,04 2,39 1,2244 1,2244
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,01 8,74 2,38 29,87 1,2210 0,1580
CVS / CVS Health Corporation 0,03 4,80 2,34 11,76 1,2001 −0,0141
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,03 2,30 1,1829 1,1829
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 −65,63 2,30 −60,64 1,1809 −2,2108
BAC / Bank of America Corporation 0,06 95,77 2,30 141,83 1,1781 0,7012
KIM / Kimco Realty Corporation 0,11 2,24 1,1523 1,1523
FTV / Fortive Corporation 0,03 2,23 1,1431 1,1431
PACW / Pacwest Bancorp 0,05 −3,38 2,22 38,99 1,1402 0,2123
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 2,16 1,1089 1,1089
DOW / Dow Inc. 0,03 −25,17 2,15 −41,12 1,1032 −1,0155
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2,13 36,56 1,0928 0,3137
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 27,82 2,13 45,78 1,0919 0,2450
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 20,95 2,06 54,35 1,0573 0,2831
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −21,18 2,03 −10,46 1,0416 −0,2738
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,02 113,51 2,00 113,87 1,0290 0,4853
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 4,89 2,00 4,01 1,0245 0,0607
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,02 1,96 1,0068 1,0068
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 1,93 0,9887 0,9887
FHN / First Horizon Corporation 0,10 1,92 0,9850 0,9850
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,04 1,90 0,9728 0,9728
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,11 1,89 0,9696 0,9696
PGR / The Progressive Corporation 0,02 73,06 1,87 100,11 0,9585 0,4165
UMPQ / Umpqua Holdings Corp 0,10 1,87 0,9581 0,9581
FMC / FMC Corporation 0,02 −22,97 1,83 −4,73 0,9411 −0,0253
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,03 1,82 0,9354 0,9354
TT / Trane Technologies plc 0,01 −37,66 1,82 −24,42 0,9344 −0,4632
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,02 8,20 1,78 11,64 0,9159 −0,0120
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,05 37,39 1,73 54,94 0,8864 0,2394
CVX / Chevron Corporation 0,02 −31,13 1,67 −33,73 0,8562 −0,4082
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 −41,73 1,67 −36,02 0,8555 −0,6558
CME / CME Group Inc. 0,01 51,84 1,67 68,79 0,8554 0,2823
C / Citigroup Inc. 0,02 1,66 0,8535 0,8535
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 1,61 0,8277 0,8277
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,03 1,61 0,8258 0,8258
ABT / Abbott Laboratories 0,01 1,58 0,8135 0,8135
SIVB / SVB Financial Group 0,00 −64,21 1,58 −53,27 0,8104 −1,1493
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 1,57 0,8037 0,8037
GM / General Motors Company 0,03 1,55 0,7958 0,7958
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,01 140,05 1,50 256,43 0,7685 0,5247
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 1,48 0,7620 0,7620
ACM / AECOM 0,02 −22,08 1,48 7,32 0,7603 0,0671
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,02 1,45 0,7466 0,7466
EVR / Evercore Inc. 0,01 1,45 0,7424 0,7424
CNC / Centene Corporation 0,02 59,97 1,41 63,76 0,7242 0,2243
WY / Weyerhaeuser Company 0,04 1,40 0,7186 0,7186
SEE / Sealed Air Corporation 0,03 1,39 0,7142 0,7142
HPQ / HP Inc. 0,04 −38,66 1,39 −14,05 0,7132 −0,2248
LKQ / LKQ Corporation 0,03 1,29 0,6638 0,6638
CNNE / Cannae Holdings, Inc. 0,03 14,24 1,24 19,39 0,6390 0,0338
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 −5,15 1,24 24,28 0,6386 0,0575
TRGP / Targa Resources Corp. 0,04 1,24 0,6383 0,6383
BIIB / Biogen Inc. 0,00 30,09 1,24 23,14 0,6365 0,0517
BWA / BorgWarner Inc. 0,03 1,23 0,6313 0,6313
BA / The Boeing Company 0,01 1,22 0,6272 0,6272
DISH / DISH Network Corporation 0,03 22,35 1,22 88,98 0,6248 0,2507
MTG / MGIC Investment Corporation 0,08 −50,29 1,21 −35,36 0,6212 −0,4653
EBAY / eBay Inc. 0,02 1,20 0,6184 0,6184
NRG / NRG Energy, Inc. 0,03 −37,86 1,20 −46,23 0,6154 −0,6790
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 −17,93 1,17 18,58 0,5997 0,0280
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,04 1,16 0,5974 0,5974
ACCO / ACCO Brands Corporation 0,13 1,15 0,5894 0,5894
NEM / Newmont Corporation 0,02 1,14 0,5843 0,5843
FL / Foot Locker, Inc. 0,02 1,11 0,5705 0,5705
DXC / DXC Technology Company 0,03 25,59 1,09 46,51 0,5614 0,1284
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,02 1,07 0,5505 0,5505
HOLX / Hologic, Inc. 0,02 1,07 0,5468 0,5468
BKR / Baker Hughes Company 0,05 121,43 1,02 105,22 0,5248 0,2747
AES / The AES Corporation 0,04 −57,23 1,02 −40,08 0,5241 −0,3318
WOR / Worthington Enterprises, Inc. 0,01 0,88 0,4513 0,4513
HBI / Hanesbrands Inc. 0,04 0,87 0,4467 0,4467
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 0,86 0,4414 0,4414
SBGI / Sinclair, Inc. 0,03 0,84 0,4325 0,4325
ABR / Arbor Realty Trust, Inc. 0,05 0,84 0,4287 0,4287
RLGY / Realogy Holdings Corp 0,04 0,76 0,3919 0,3919
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2152
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5482
LEN / Lennar Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6572
PSX / Phillips 66 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8363
CNXC / Concentrix Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3193
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1664
HFC / HollyFrontier Corp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3882
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9098
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,3187
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7710
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4632
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4372
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3909
RTX / RTX Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9632
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7212
COP / ConocoPhillips 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6941
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5373
T / AT&T Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6541
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8772
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7470
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1838
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6248
MAS / Masco Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9958
SLB / Schlumberger Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6572
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5480
CMI / Cummins Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7547
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5359
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4392
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0623
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1049
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2189
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7864
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3080
DISCA / Discovery Inc - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7790
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3053