Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 78 712 199 |
| Aktuella positioner | 42 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
SDVAX - AIG Select Dividend Growth Fund A Shares har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 78 712 199 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SDVAX - AIG Select Dividend Growth Fund A Sharess största innehav är Steel Dynamics, Inc. (US:STLD) , NetApp, Inc. (US:NTAP) , The Interpublic Group of Companies, Inc. (US:IPG) , Snap-on Incorporated (US:SNA) , and Celanese Corporation (US:CE) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 2,49 | 3,2108 | 0,8739 | |
| 0,03 | 2,24 | 2,8869 | 0,5863 | |
| 1,15 | 1,4887 | 0,5786 | ||
| 0,08 | 2,45 | 3,1645 | 0,4020 | |
| 0,01 | 2,37 | 3,0617 | 0,3900 | |
| 0,03 | 2,17 | 2,7932 | 0,3540 | |
| 0,03 | 1,95 | 2,5195 | 0,3058 | |
| 0,01 | 2,30 | 2,9726 | 0,3032 | |
| 0,04 | 2,05 | 2,6382 | 0,2822 | |
| 0,01 | 1,84 | 2,3703 | 0,2656 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −3,9908 | ||
| 0,02 | 2,07 | 2,6692 | −0,9165 | |
| 0,00 | 2,03 | 2,6212 | −0,3615 | |
| 0,01 | 1,38 | 1,7791 | −0,2854 | |
| 0,03 | 1,70 | 2,1951 | −0,2440 | |
| 0,02 | 1,90 | 2,4569 | −0,2124 | |
| 0,06 | 1,43 | 1,8505 | −0,1989 | |
| 0,01 | 1,51 | 1,9426 | −0,1769 | |
| 0,02 | 1,71 | 2,2013 | −0,1762 | |
| 0,01 | 2,00 | 2,5829 | −0,1477 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2021-06-28 för rapporteringsperioden 2021-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,05 | 56,94 | 2,49 | 148,30 | 3,2108 | 0,8739 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,03 | 56,94 | 2,48 | 76,40 | 3,2023 | −0,0780 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,08 | 56,94 | 2,45 | 107,18 | 3,1645 | 0,4020 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,01 | 56,89 | 2,37 | 107,25 | 3,0617 | 0,3900 | |||
| CE / Celanese Corporation | 0,01 | 56,92 | 2,30 | 101,22 | 2,9726 | 0,3032 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,03 | 56,93 | 2,24 | 126,88 | 2,8869 | 0,5863 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,01 | 56,91 | 2,18 | 72,30 | 2,8165 | −0,1376 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,02 | 56,92 | 2,17 | 84,15 | 2,8035 | 0,0517 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,03 | 56,93 | 2,17 | 106,98 | 2,7932 | 0,3540 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | 56,90 | 2,14 | 79,23 | 2,7610 | −0,0246 | |||
| VFC / V.F. Corporation | 0,02 | 56,93 | 2,09 | 78,97 | 2,7020 | −0,0266 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,02 | 55,60 | 2,07 | 81,65 | 2,6692 | −0,9165 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,04 | 56,94 | 2,05 | 102,48 | 2,6382 | 0,2822 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 56,83 | 2,03 | 58,80 | 2,6212 | −0,3615 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | 56,91 | 2,00 | 70,96 | 2,5829 | −0,1477 | |||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | 0,07 | 56,95 | 2,00 | 79,14 | 2,5819 | −0,0234 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | 56,89 | 1,99 | 77,68 | 2,5678 | −0,0441 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,04 | 56,94 | 1,99 | 97,32 | 2,5669 | 0,2150 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,03 | 56,93 | 1,95 | 105,80 | 2,5195 | 0,3058 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | 56,92 | 1,92 | 84,52 | 2,4761 | 0,0512 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,02 | 56,93 | 1,91 | 75,18 | 2,4686 | −0,0776 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,02 | 56,92 | 1,90 | 66,43 | 2,4569 | −0,2124 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,01 | 56,93 | 1,88 | 85,74 | 2,4212 | 0,0645 | |||
| MMM / 3M Company | 0,01 | 56,89 | 1,87 | 76,01 | 2,4147 | −0,0637 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,01 | 56,92 | 1,86 | 79,73 | 2,4032 | −0,0136 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | 56,93 | 1,84 | 103,66 | 2,3703 | 0,2656 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,02 | 56,94 | 1,80 | 88,96 | 2,3193 | 0,1017 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,02 | 56,92 | 1,71 | 67,42 | 2,2013 | −0,1762 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,03 | 56,93 | 1,70 | 62,62 | 2,1951 | −0,2440 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,03 | 56,94 | 1,66 | 82,38 | 2,1373 | 0,0200 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 56,91 | 1,66 | 70,79 | 2,1357 | −0,1251 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,03 | 56,93 | 1,61 | 72,22 | 2,0797 | −0,1037 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,02 | 56,92 | 1,60 | 81,36 | 2,0600 | 0,0067 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,03 | 56,94 | 1,54 | 79,33 | 1,9927 | −0,0166 | |||
| WU / The Western Union Company | 0,06 | 56,94 | 1,52 | 81,60 | 1,9617 | 0,0089 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 56,92 | 1,51 | 65,57 | 1,9426 | −0,1769 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,02 | 56,94 | 1,49 | 76,28 | 1,9175 | −0,0486 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 56,78 | 1,44 | 85,55 | 1,8557 | 0,0468 | |||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,06 | 56,94 | 1,43 | 63,14 | 1,8505 | −0,1989 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | 56,90 | 1,38 | 55,82 | 1,7791 | −0,2854 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 1,15 | −89,84 | 1,4887 | 0,1831 | |||||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 1,15 | 190,68 | 1,4887 | 0,5786 | |||||
| / ViacomCBS Inc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,9908 |
