Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 228 039
Aktuella positioner 30
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FDDAX - AIG Focused Dividend Strategy II Fund A Shares har redovisat 30 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 228 039 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FDDAX - AIG Focused Dividend Strategy II Fund A Sharess största innehav är QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , HP Inc. (US:HPQ) , Dow Inc. (US:DOW) , and NetApp, Inc. (US:NTAP) . FDDAX - AIG Focused Dividend Strategy II Fund A Sharess nya positioner inkluderar Johnson & Johnson (US:JNJ) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,04 3,6705 3,6705
0,00 0,05 4,2806 0,9962
0,00 0,04 3,3210 0,7093
0,00 0,05 4,5389 0,6496
0,00 0,06 4,6006 0,4660
0,00 0,05 3,8779 0,4461
0,00 0,06 5,3588 0,4455
0,00 0,05 3,9792 0,2096
0,00 0,04 2,9351 0,1909
0,00 0,03 2,5395 0,1330
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,05 3,9573 −0,7494
0,00 0,04 3,0657 −0,7346
0,00 0,04 3,3539 −0,5747
0,00 0,03 2,6547 −0,5533
0,00 0,04 3,1020 −0,5401
0,00 0,03 2,6724 −0,4821
0,00 0,04 2,9063 −0,4628
0,00 0,04 2,9563 −0,3950
0,00 0,03 2,5365 −0,3736
0,00 0,03 2,6538 −0,3548
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-03-31 för rapporteringsperioden 2021-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −1,90 0,06 25,49 5,3588 0,4455
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −1,60 0,06 27,91 4,6006 0,4660
HPQ / HP Inc. 0,00 −1,88 0,05 31,71 4,5389 0,6496
DOW / Dow Inc. 0,00 −1,91 0,05 12,77 4,4168 −0,0805
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 −1,90 0,05 50,00 4,2806 0,9962
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −1,69 0,05 14,29 3,9894 −0,0459
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 −1,79 0,05 20,51 3,9792 0,2096
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 −1,79 0,05 −4,08 3,9573 −0,7494
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −1,89 0,05 27,78 3,8779 0,4461
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,04 3,6705 3,6705
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −1,82 0,04 5,00 3,5162 −0,3278
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −1,89 0,04 −2,44 3,3539 −0,5747
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 −1,66 0,04 11,11 3,3497 −0,0877
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 −1,85 0,04 44,44 3,3210 0,7093
COR / Cencora, Inc. 0,00 −1,81 0,04 5,41 3,2875 −0,2298
MMM / 3M Company 0,00 −1,76 0,04 8,33 3,2523 −0,1829
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 −1,84 0,04 −2,63 3,1020 −0,5401
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −1,71 0,04 −10,00 3,0657 −0,7346
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −1,87 0,04 16,13 3,0469 0,0318
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −1,91 0,04 0,00 2,9563 −0,3950
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −1,86 0,04 20,69 2,9351 0,1909
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −1,89 0,04 0,00 2,9063 −0,4628
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −1,42 0,03 10,00 2,7863 −0,1076
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −1,83 0,03 3,23 2,7338 −0,2854
GIS / General Mills, Inc. 0,00 −1,77 0,03 −3,03 2,6724 −0,4821
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −1,85 0,03 −6,06 2,6547 −0,5533
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,00 −1,88 0,03 0,00 2,6538 −0,3548
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −1,85 0,03 3,33 2,6207 −0,2315
CVX / Chevron Corporation 0,00 −1,91 0,03 20,00 2,5395 0,1330
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −1,85 0,03 0,00 2,5365 −0,3736