Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 573 393 401
Aktuella positioner 32
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FDSAX - AIG Focused Dividend Strategy Fund Class A har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 573 393 401 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FDSAX - AIG Focused Dividend Strategy Fund Class As största innehav är HP Inc. (US:HPQ) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , NetApp, Inc. (US:NTAP) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , and Chevron Corporation (US:CVX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,83 198,74 4,4048 0,9187
62,03 1,3748 0,7150
1,77 182,93 4,0546 0,3373
1,27 195,78 4,3393 0,3132
2,58 161,46 3,5786 0,2827
0,48 155,73 3,4517 0,2485
1,05 149,12 3,3052 0,2277
1,34 162,11 3,5932 0,1556
3,22 163,68 3,6278 0,1045
62,03 1,3748 0,0693
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,62 113,45 2,5145 −0,6863
1,71 127,35 2,8226 −0,4160
0,57 136,68 3,0294 −0,3556
2,64 125,96 2,7918 −0,3280
0,33 149,50 3,3136 −0,3156
0,94 125,66 2,7852 −0,2756
2,17 135,36 3,0002 −0,2746
6,22 134,52 2,9815 −0,2427
3,45 183,12 4,0588 −0,2012
1,54 124,51 2,7596 −0,1987
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-06-28 för rapporteringsperioden 2021-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
HPQ / HP Inc. 5,83 −10,98 198,74 24,76 4,4048 0,9187
JPM / JPMorgan Chase & Co. 1,27 −10,98 195,78 6,42 4,3393 0,3132
NTAP / NetApp, Inc. 2,47 −10,98 184,14 0,08 4,0814 0,0547
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 3,45 −10,98 183,12 −5,93 4,0588 −0,2012
CVX / Chevron Corporation 1,77 −10,98 182,93 7,70 4,0546 0,3373
CSCO / Cisco Systems, Inc. 3,22 −10,98 163,68 1,67 3,6278 0,1045
COR / Cencora, Inc. 1,34 −10,98 162,11 3,21 3,5932 0,1556
DOW / Dow Inc. 2,58 −10,98 161,46 7,21 3,5786 0,2827
CAH / Cardinal Health, Inc. 2,66 −10,98 160,69 −0,02 3,5615 0,0441
HD / The Home Depot, Inc. 0,48 −10,97 155,73 6,40 3,4517 0,2485
MMM / 3M Company 0,77 −10,98 152,32 −0,09 3,3761 0,0396
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,83 −10,98 149,73 −3,01 3,3186 −0,0599
AVGO / Broadcom Inc. 0,33 −10,97 149,50 −9,85 3,3136 −0,3156
IBM / International Business Machines Corporation 1,05 −10,98 149,12 6,04 3,3052 0,2277
SJM / The J. M. Smucker Company 1,12 −10,98 146,35 0,17 3,2437 0,0465
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,75 −10,98 140,68 0,82 3,1181 0,0643
PAYX / Paychex, Inc. 1,42 −10,98 138,05 −0,61 3,0598 0,0202
AMGN / Amgen Inc. 0,57 −10,98 136,68 −11,64 3,0294 −0,3556
KO / The Coca-Cola Company 2,51 −10,98 135,44 −0,20 3,0020 0,0321
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 2,17 −10,98 135,36 −9,54 3,0002 −0,2746
NLOK / NortonLifeLock Inc 6,22 −10,98 134,52 −8,69 2,9815 −0,2427
VZ / Verizon Communications Inc. 2,30 −10,98 132,74 −6,03 2,9422 −0,1494
BBY / Best Buy Co., Inc. 1,14 −10,98 132,33 −4,88 2,9329 −0,1116
GIS / General Mills, Inc. 2,11 −10,98 128,57 −6,75 2,8497 −0,1676
MRK / Merck & Co., Inc. 1,71 −10,98 127,35 −13,94 2,8226 −0,4160
CPB / The Campbell's Company 2,64 −10,98 125,96 −11,64 2,7918 −0,3280
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,94 −10,98 125,66 −10,15 2,7852 −0,2756
CL / Colgate-Palmolive Company 1,54 −10,98 124,51 −7,89 2,7596 −0,1987
PG / The Procter & Gamble Company 0,92 −10,98 122,64 −7,36 2,7183 −0,1789
CLX / The Clorox Company 0,62 −10,98 113,45 −22,43 2,5145 −0,6863
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 62,03 2,03 1,3748 0,7150
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 62,03 446,03 1,3748 0,0693