Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 224 506 677
Aktuella positioner 15
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FASAX - AIG Multi-Asset Allocation Fund Class A har redovisat 15 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 224 506 677 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FASAX - AIG Multi-Asset Allocation Fund Class As största innehav är AIG Strategic Value Fund (US:US86703Y8562) , AIG Commodity Strategy Fund (US:US0013867967) , AIG Small-Cap Fund (US:US86704E8425) , AIG ESG Dividend Fund, Class A (US:US86704E8185) , and AIG US Government Securities Fund (US:US8669182045) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,87 17,21 7,6740 0,6467
0,36 11,64 5,1902 0,3170
3,07 22,88 10,2015 0,3019
0,70 23,02 10,2643 0,1856
2,40 22,27 9,9263 0,1074
3,03 10,60 4,7252 0,0905
0,58 4,48 1,9989 0,0509
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,04 22,82 10,1720 −0,8662
0,32 5,46 2,4330 −0,5570
0,81 6,68 2,9768 −0,0756
1,75 15,30 6,8218 −0,0496
1,24 22,48 10,0220 −0,0492
0,31 11,11 4,9547 −0,0355
2,15 7,29 3,2506 −0,0256
1,31 21,26 9,4784 −0,0062
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-06-28 för rapporteringsperioden 2021-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US86703Y8562 / AIG Strategic Value Fund 0,70 −7,24 23,02 7,95 10,2643 0,1856
US0013867967 / AIG Commodity Strategy Fund 3,07 −3,38 22,88 9,24 10,2015 0,3019
US86704E8425 / AIG Small-Cap Fund 1,04 −11,66 22,82 −2,32 10,1720 −0,8662
US86704E8185 / AIG ESG Dividend Fund, Class A 1,24 −7,00 22,48 5,48 10,0220 −0,0492
US8669182045 / AIG US Government Securities Fund 2,40 10,29 22,27 7,16 9,9263 0,1074
US86704E8755 / AIG Income Explorer Fund 1,31 −2,85 21,26 5,93 9,4784 −0,0062
US86704F6097 / AIG Select Dividend Growth Fund 0,87 −2,94 17,21 15,76 7,6740 0,6467
US8670317267 / AIG International Dividend Strategy Fund 1,75 −3,42 15,30 5,23 6,8218 −0,0496
US86704E5033 / AIG Focused Alpha Large-Cap Fund, Class A 0,36 0,23 11,64 12,90 5,1902 0,3170
US86704E8003 / AIG Focused Growth Fund, Class A 0,31 −0,69 11,11 5,25 4,9547 −0,0355
US8669186756 / AIG Strategic Bond Fund 3,03 8,69 10,60 8,07 4,7252 0,0905
US8669187333 / AIG Flexible Credit Fund 2,15 4,24 7,29 5,18 3,2506 −0,0256
US8670314868 / AIG Japan Fund 0,81 −3,24 6,68 3,39 2,9768 −0,0756
US86704B8220 / AIG Focused Dividend Strategy Fund 0,32 −21,42 5,46 −13,74 2,4330 −0,5570
US86703X5023 / AIG Senior Floating Rate Fund 0,58 9,19 4,48 8,76 1,9989 0,0509