Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 45 332 685
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SIEAX - AIG International Dividend Strategy Fund Class A har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 45 332 685 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SIEAX - AIG International Dividend Strategy Fund Class As största innehav är GlobalWafers Co., Ltd. (TW:6488) , POSCO Holdings Inc. (KR:005490) , Yageo Corporation - GDR - Reg S (US:YAGOY) , Nutrien Ltd. (US:NTR) , and Walsin Technology Corporation (TW:2492) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 1,85 4,0179 0,7579
0,02 1,10 2,3876 0,2100
0,01 0,99 2,1632 0,1975
0,02 1,02 2,2270 0,1961
0,00 1,31 2,8394 0,1742
0,02 0,99 2,1438 0,1587
0,36 1,00 2,1793 0,1318
0,02 0,85 1,8410 0,1122
0,02 0,84 1,8235 0,0905
0,06 0,78 1,7052 0,0694
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,59 1,2769 −0,8970
0,18 0,63 1,3663 −0,3858
0,16 0,64 1,3922 −0,3269
0,05 1,00 2,1855 −0,2644
0,26 1,06 2,3084 −0,2564
0,00 0,76 1,6602 −0,2554
0,13 1,09 2,3623 −0,2368
0,53 0,90 1,9472 −0,2165
0,07 0,77 1,6853 −0,1828
0,04 0,97 2,1108 −0,1810
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-08-27 för rapporteringsperioden 2021-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
6488 / GlobalWafers Co., Ltd. 0,06 −3,45 1,85 21,19 4,0179 0,7579
005490 / POSCO Holdings Inc. 0,00 −4,17 1,31 4,74 2,8394 0,1742
YAGOY / Yageo Corporation - GDR - Reg S 0,06 −3,17 1,22 −0,49 2,6431 0,0322
NTR / Nutrien Ltd. 0,02 −4,17 1,10 7,76 2,3876 0,2100
2492 / Walsin Technology Corporation 0,13 −4,32 1,09 −10,70 2,3623 −0,2368
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −4,14 1,08 −0,74 2,3436 0,0233
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 −4,35 1,06 −11,51 2,3084 −0,2564
BRDCY / Bridgestone Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −4,26 1,02 7,80 2,2270 0,1961
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −4,18 1,01 1,41 2,1984 0,0681
MFC / HEXAOM 0,05 −4,18 1,00 −12,31 2,1855 −0,2644
TLSYY / Telstra Corporation - ADR 0,36 −4,18 1,00 4,60 2,1793 0,1318
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −4,18 0,99 8,16 2,1632 0,1975
WFAFY / Wesfarmers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −4,18 0,99 6,14 2,1438 0,1587
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −4,18 0,97 −9,43 2,1108 −0,1810
IX / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −4,18 0,97 −4,17 2,1031 −0,0542
7751 / Canon Inc. 0,04 −4,04 0,97 −3,98 2,1011 −0,0496
PUB / Pancontinental Energy NL 0,01 −4,18 0,95 0,43 2,0562 0,0435
HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −4,18 0,93 −2,11 2,0210 −0,0101
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 −4,18 0,92 −6,13 2,0010 −0,0945
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,01 −4,17 0,92 −9,05 1,9905 −0,1627
AHEXF / Adecco Group AG 0,01 −4,17 0,91 −3,30 1,9747 −0,0330
NPPXF / NTT, Inc. 0,03 −4,13 0,91 −2,69 1,9723 −0,0200
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 −4,18 0,90 −11,47 1,9472 −0,2165
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −4,18 0,89 0,56 1,9410 0,0427
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −4,18 0,88 −0,56 1,9192 0,0209
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −4,08 0,88 −2,44 1,9133 −0,0144
BCE / BCE Inc. 0,02 −4,18 0,85 4,70 1,8410 0,1122
TRP / TC Energy Corporation 0,02 −4,17 0,84 3,46 1,8235 0,0905
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,06 −3,47 0,83 −5,03 1,8055 −0,0641
SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −4,23 0,83 −3,60 1,8044 −0,0347
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −4,18 0,82 0,25 1,7762 0,0352
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −4,16 0,81 −9,97 1,7698 −0,1614
SNMRY / Snam S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −4,18 0,80 0,00 1,7296 0,0277
NG. / National Grid plc 0,06 −4,18 0,78 2,35 1,7052 0,0694
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −4,18 0,77 −11,34 1,6853 −0,1828
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −4,18 0,77 −1,66 1,6742 0,0004
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,02 −4,17 0,76 −2,93 1,6612 −0,0214
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −4,19 0,76 −14,75 1,6602 −0,2554
TELIA / Telia Company AB (publ) 0,17 −4,18 0,76 −1,80 1,6599 −0,0022
SCMWY / Swisscom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −4,18 0,76 2,02 1,6516 0,0595
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −4,18 0,76 −10,65 1,6441 −0,1648
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −4,18 0,74 2,21 1,6137 0,0613
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 −4,17 0,74 1,65 1,6125 0,0527
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −4,18 0,71 2,31 1,5461 0,0601
TOPG / Top Glove Corp Bhd 0,70 −4,18 0,71 −11,65 1,5336 −0,1738
ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co 0,07 −4,18 0,69 −6,49 1,5058 −0,0787
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −3,85 0,67 −10,56 1,4564 −0,1444
CHZ / China Resources Land Limited 0,16 −4,82 0,64 −20,42 1,3922 −0,3269
SCNR / Sunac China Holdings Limited 0,18 −4,19 0,63 −23,32 1,3663 −0,3858
TSCDY / Tesco PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 −4,18 0,63 −6,28 1,3649 −0,0675
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,59 −55,09 1,2769 −0,8970
IT0005436909 / SNAM SPA NPV RIGHT 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0954