Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 372 515 978
Aktuella positioner 101
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Summit Wealth & Retirement Planning, Inc. har redovisat 101 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 372 515 978 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Summit Wealth & Retirement Planning, Inc.s största innehav är Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF (US:MGC) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , and abrdn Precious Metals Basket ETF - abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (US:GLTR) . Summit Wealth & Retirement Planning, Inc.s nya positioner inkluderar O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) , RTX Corporation (US:RTX) , Stryker Corporation (US:SYK) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , and CME Group Inc. (US:CME) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 2,24 0,6014 0,4058
0,01 5,46 1,4644 0,3947
0,01 1,76 0,4720 0,3278
1,55 45,21 12,1369 0,2505
0,01 2,23 0,5976 0,2199
0,01 2,20 0,5902 0,1935
0,00 1,89 0,5064 0,1768
0,01 0,65 0,1749 0,1749
0,00 0,62 0,1662 0,1662
0,00 0,54 0,1461 0,1461
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,65 45,57 12,2332 −1,1118
0,03 5,80 1,5567 −0,3614
0,14 15,26 4,0969 −0,3614
0,06 11,89 3,1923 −0,3550
0,60 15,17 4,0724 −0,3474
0,10 8,81 2,3638 −0,3239
0,59 15,08 4,0469 −0,3160
0,15 20,95 5,6240 −0,2781
0,21 48,34 12,9773 −0,2665
0,02 5,09 1,3675 −0,2596
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-06 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,21 0,16 48,34 11,86 12,9773 −0,2665
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 1,65 0,53 45,57 4,65 12,2332 −1,1118
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 1,55 −0,08 45,21 16,57 12,1369 0,2505
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 1,27 1,78 28,11 13,72 7,5453 −0,0295
GLTR / abrdn Precious Metals Basket ETF - abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF 0,15 1,95 20,95 8,78 5,6240 −0,2781
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,58 4,88 17,58 14,66 4,7180 0,0206
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,14 3,80 15,26 4,91 4,0969 −0,3614
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,60 −2,59 15,17 5,19 4,0724 −0,3474
DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF 0,59 3,96 15,08 5,89 4,0469 −0,3160
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,06 −0,48 11,89 2,73 3,1923 −0,3550
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,10 −8,20 8,81 0,40 2,3638 −0,3239
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −0,22 8,03 10,21 2,1562 −0,0774
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,31 5,80 −7,35 1,5567 −0,3614
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,24 −0,29 5,72 10,36 1,5351 −0,0528
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 17,95 5,46 56,30 1,4644 0,3947
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 −11,30 5,09 −4,05 1,3675 −0,2596
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,10 −11,81 4,86 −2,64 1,3054 −0,2253
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 −1,56 4,76 15,75 1,2766 0,0175
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 12,42 4,28 24,26 1,1496 0,0934
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,02 0,78 3,87 5,48 1,0388 −0,0853
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 2,38 18,20 0,6397 0,0218
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 15,13 2,38 31,18 0,6383 0,0829
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 228,38 2,24 251,10 0,6014 0,4058
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 47,35 2,23 80,68 0,5976 0,2199
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 66,01 2,20 69,86 0,5902 0,1935
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,03 −7,37 1,94 −6,72 0,5219 −0,1169
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 92,32 1,89 75,44 0,5064 0,1768
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 1,61 1,76 48,11 0,4738 0,1086
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 126,98 1,76 274,04 0,4720 0,3278
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −14,02 1,42 1,65 0,3805 −0,0468
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 30,51 1,31 43,99 0,3508 0,0727
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 15,43 1,26 31,05 0,3389 0,0437
CPRT / Copart, Inc. 0,02 0,00 1,17 −13,26 0,3144 −0,0995
SYLD / Cambria ETF Trust - Cambria Shareholder Yield ETF 0,02 5,30 1,12 7,31 0,2994 −0,0190
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 81,32 1,02 81,28 0,2732 0,1013
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 10,93 0,91 27,82 0,2432 0,0262
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 67,89 0,78 58,62 0,2101 0,0587
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,58 0,74 −8,83 0,1996 −0,0503
BAC / Bank of America Corporation 0,02 −5,77 0,74 6,83 0,1974 −0,0135
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,03 0,25 0,70 −5,03 0,1878 −0,0378
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 0,65 0,1749 0,1749
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 90,68 0,64 69,13 0,1723 0,0558
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,01 0,63 12,21 0,1703 −0,0030
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,63 17,54 0,1693 0,0050
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,62 0,1662 0,1662
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 2,52 0,60 7,30 0,1621 −0,0104
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 0,00 0,60 −0,99 0,1608 −0,0249
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,60 3,46 0,1605 −0,0168
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,54 0,1461 0,1461
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,54 10,61 0,1458 −0,0046
RTX / RTX Corporation 0,00 0,54 0,1451 0,1451
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,52 19,95 0,1390 0,0067
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,51 0,1381 0,1381
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 61,22 0,50 75,97 0,1339 0,0471
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,69 0,49 30,21 0,1310 0,0162
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,48 8,20 0,1276 −0,0070
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 0,00 0,47 −3,29 0,1265 −0,0228
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,47 0,1264 0,1264
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,47 0,1251 0,1251
STT / State Street Corporation 0,00 6,76 0,46 26,67 0,1226 0,0122
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 0,00 0,45 11,82 0,1221 −0,0025
CME / CME Group Inc. 0,00 0,45 0,1211 0,1211
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 8,40 0,41 12,33 0,1103 −0,0017
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 5,89 0,40 −6,59 0,1066 −0,0237
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,40 1,28 0,1064 −0,0135
MS / Morgan Stanley 0,00 0,39 0,1059 0,1059
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 40,38 0,39 64,02 0,1052 0,0318
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 4,36 0,35 −2,51 0,0941 −0,0160
DIS / The Walt Disney Company 0,00 3,82 0,35 30,57 0,0931 0,0116
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,34 12,46 0,0922 −0,0014
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 0,33 0,0892 0,0892
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,32 0,0869 0,0869
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 2,35 0,32 −5,90 0,0859 −0,0181
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,31 0,0844 0,0844
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,31 0,0832 0,0832
SRE / Sempra 0,00 0,30 0,0811 0,0811
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,29 0,0785 0,0785
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,29 0,0785 0,0785
DE / Deere & Company 0,00 0,29 0,0771 0,0771
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,29 11,24 0,0770 −0,0022
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,29 0,0768 0,0768
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 −1,84 0,27 −2,15 0,0734 −0,0124
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,27 11,62 0,0723 −0,0017
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,27 8,06 0,0722 −0,0040
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,26 2,39 0,0692 −0,0079
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 12,85 0,25 22,39 0,0662 0,0046
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,25 6,52 0,0658 −0,0049
JGRO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF 0,00 0,00 0,24 16,75 0,0655 0,0014
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,24 0,0644 0,0644
AMGN / Amgen Inc. 0,00 3,66 0,24 −7,06 0,0636 −0,0146
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,23 0,0625 0,0625
BILL / BILL Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,23 0,87 0,0621 −0,0082
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 0,23 0,0618 0,0618
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 0,00 0,22 2,31 0,0596 −0,0068
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,00 0,00 0,22 1,38 0,0594 −0,0075
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,00 0,00 0,22 6,34 0,0587 −0,0043
JAVA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Value ETF 0,00 0,00 0,21 3,48 0,0559 −0,0060
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,21 0,0558 0,0558
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,20 0,0550 0,0550
JVAL / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Value Factor ETF 0,00 0,20 0,0544 0,0544
AQST / Aquestive Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,03 13,79 0,0089 −0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000