Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 121 354 819
Aktuella positioner 55
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Summit Investment Advisors, Inc. har redovisat 55 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 121 354 819 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Summit Investment Advisors, Inc.s största innehav är Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (US:BSJP) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (US:BSCR) , iShares Trust - iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (US:IBHF) , and Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF (US:BSJQ) .

Summit Investment Advisors, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 8,66 7,1371 0,5784
0,01 4,51 3,7136 0,2495
0,02 6,26 5,1568 0,2452
0,01 0,92 0,7544 0,2325
0,00 0,23 0,1905 0,1905
0,02 1,71 1,4120 0,0947
0,00 0,98 0,8075 0,0868
0,12 2,66 2,1932 0,0796
0,09 1,87 1,5381 0,0740
0,08 1,92 1,5815 0,0620
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,49 11,36 9,3635 −0,4422
0,43 8,51 7,0150 −0,2914
0,26 6,36 5,2387 −0,1753
0,30 7,04 5,8038 −0,1716
0,28 6,57 5,4168 −0,1641
0,18 4,29 3,5334 −0,1429
0,25 4,94 4,0676 −0,1329
0,19 4,51 3,7205 −0,1115
0,05 1,03 0,8484 −0,0690
0,00 0,89 0,7329 −0,0680
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-06 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BSJP / Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF 0,49 3,09 11,36 3,08 9,3635 −0,4422
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,02 0,95 8,66 17,45 7,1371 0,5784
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0,43 3,19 8,51 3,63 7,0150 −0,2914
IBHF / iShares Trust - iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF 0,30 4,38 7,04 4,84 5,8038 −0,1716
BSJQ / Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF 0,28 4,47 6,57 4,77 5,4168 −0,1641
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,26 3,92 6,36 4,44 5,2387 −0,1753
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,02 1,90 6,26 13,31 5,1568 0,2452
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,25 4,36 4,94 4,53 4,0676 −0,1329
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,19 4,62 4,51 4,78 3,7205 −0,1115
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 0,57 4,51 15,72 3,7136 0,2495
FLBL / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Senior Loan ETF 0,18 2,71 4,29 3,73 3,5334 −0,1429
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,02 1,45 3,77 6,92 3,1051 −0,0301
EDOW / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow 30 Equal Weight ETF 0,08 1,87 3,00 9,56 2,4738 0,0360
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,02 1,79 2,97 8,67 2,4485 0,0168
BSJS / Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF 0,12 10,19 2,66 11,99 2,1932 0,0796
BSJR / Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF 0,11 6,99 2,60 8,13 2,1390 0,0039
IBHH / iShares Trust - iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF 0,10 7,60 2,37 9,25 1,9556 0,0230
IBHG / iShares Trust - iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF 0,10 8,05 2,19 8,87 1,8009 0,0155
IBHI / iShares Trust - iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF 0,08 10,19 1,92 12,35 1,5815 0,0620
BSJT / Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF 0,09 11,08 1,87 13,37 1,5381 0,0740
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,02 −0,38 1,71 15,74 1,4120 0,0947
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,03 0,42 1,69 6,41 1,3952 −0,0201
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,02 0,84 1,48 9,68 1,2232 0,0193
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,53 1,45 11,72 1,1946 0,0410
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,94 1,36 2,94 1,1241 −0,0549
IBHE / iShares Trust - iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF 0,05 0,57 1,30 3,59 1,0707 −0,0451
HYGH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF 0,01 5,79 1,25 7,92 1,0327 −0,0003
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,05 −0,18 1,03 −0,19 0,8484 −0,0690
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,98 20,86 0,8075 0,0868
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,01 0,59 0,92 1,44 0,7568 −0,0483
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,97 0,92 56,14 0,7544 0,2325
FTSL / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund 0,02 12,18 0,91 12,87 0,7519 0,0327
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −14,90 0,89 −1,22 0,7329 −0,0680
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,02 0,69 0,77 0,92 0,6360 −0,0439
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,03 13,32 0,67 13,85 0,5562 0,0290
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 3,55 0,63 19,05 0,5157 0,0485
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 0,03 17,75 0,60 18,58 0,4952 0,0446
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 1,35 0,56 3,35 0,4589 −0,0198
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,02 −1,94 0,52 −1,90 0,4251 −0,0426
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,12 0,50 11,21 0,4092 0,0125
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,01 1,80 0,46 3,34 0,3824 −0,0173
BSCT / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF 0,02 4,98 0,45 6,15 0,3707 −0,0060
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,00 0,42 11,87 0,3497 0,0118
HYDB / iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF 0,01 1,90 0,38 3,84 0,3130 −0,0117
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,55 0,35 −5,18 0,2872 −0,0401
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 9,82 0,35 22,18 0,2866 0,0336
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,39 0,33 29,25 0,2701 0,0450
IFRA / iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF 0,01 0,39 0,33 8,70 0,2681 0,0017
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,05 0,30 15,95 0,2459 0,0166
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,29 14,29 0,2378 0,0133
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,93 0,26 4,82 0,2158 −0,0060
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,06 0,24 12,92 0,1952 0,0090
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,19 0,23 15,84 0,1935 0,0136
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,23 0,1905 0,1905
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 1,46 0,23 −3,75 0,1904 −0,0237
V / Visa Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000