Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 111 275 267
Aktuella positioner 40
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Summit Financial Consulting LLC har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 111 275 267 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Summit Financial Consulting LLCs största innehav är iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , iShares Trust - iShares U.S. Telecommunications ETF (US:IYZ) , iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF (US:IYF) , iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF (US:IYE) , and iShares Trust - iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (US:IYC) . Summit Financial Consulting LLCs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares U.S. Utilities ETF (US:IDU) , iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF (US:IYY) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF (US:DVYA) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) .

Summit Financial Consulting LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,55 53,11 47,7278 47,1917
0,05 5,54 4,9743 4,9743
0,02 2,46 2,2140 2,2140
0,03 2,31 2,0723 2,0723
0,05 2,26 2,0306 2,0306
0,01 2,14 1,9251 1,9251
0,02 2,07 1,8635 1,8635
0,05 2,36 2,1232 0,3694
0,22 6,65 5,9725 0,2956
0,06 5,81 5,2180 0,2734
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,46 0,4172 −16,6365
0,01 0,48 0,4344 −16,4130
0,00 0,00 −5,1467
0,01 0,87 0,7785 −0,2111
0,00 0,69 0,6201 −0,1688
0,01 0,52 0,4641 −0,1008
0,00 0,30 0,2740 −0,0831
0,00 0,82 0,7346 −0,0804
0,00 0,57 0,5099 −0,0673
0,01 1,15 1,0314 −0,0389
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-09 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,55 9 052,50 53,11 9 104,33 47,7278 47,1917
IYZ / iShares Trust - iShares U.S. Telecommunications ETF 0,22 −0,10 6,65 8,61 5,9725 0,2956
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,05 0,87 6,46 8,15 5,8089 0,2634
IYE / iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF 0,13 15,27 5,87 5,72 5,2796 0,1240
IYC / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Discretionary ETF 0,06 −3,42 5,81 8,95 5,2180 0,2734
IDU / iShares Trust - iShares U.S. Utilities ETF 0,05 5,54 4,9743 4,9743
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF 0,02 2,46 2,2140 2,2140
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,05 10,40 2,36 24,97 2,1232 0,3694
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 2,31 2,0723 2,0723
DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF 0,05 2,26 2,0306 2,0306
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 2,14 1,9251 1,9251
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,02 2,07 1,8635 1,8635
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 2,62 1,15 −0,52 1,0314 −0,0389
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 3,00 1,13 3,30 1,0132 0,0005
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −3,66 1,07 27,74 0,9646 0,1845
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 −26,52 0,87 −18,76 0,7785 −0,2111
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 −24,12 0,82 −6,95 0,7346 −0,0804
AAPL / Apple Inc. 0,00 −12,15 0,69 −18,82 0,6201 −0,1688
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 11,01 0,68 10,70 0,6141 0,0409
RVNU / DBX ETF Trust - Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF 0,03 11,50 0,67 8,59 0,6028 0,0297
FLMI / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Dynamic Municipal Bond ETF 0,03 10,67 0,64 9,93 0,5775 0,0348
SMMU / PIMCO ETF Trust - PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 9,33 0,60 9,54 0,5373 0,0314
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,57 −8,84 0,5099 −0,0673
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 −18,09 0,52 −15,13 0,4641 −0,1008
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 −97,40 0,48 −97,34 0,4344 −16,4130
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 −97,50 0,46 −97,48 0,4172 −16,6365
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,03 0,00 0,36 −2,20 0,3207 −0,0171
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0,00 −0,62 0,33 7,17 0,2965 0,0109
DTE / DTE Energy Company 0,00 −4,37 0,31 −8,28 0,2787 −0,0354
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,01 12,38 0,31 10,36 0,2778 0,0179
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,30 −9,25 0,2740 −0,0374
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −24,32 0,30 −20,83 0,2740 −0,0831
MIY / BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. 0,03 10,66 0,30 7,09 0,2723 0,0104
IVOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 −1,16 0,29 2,45 0,2640 −0,0019
NZF / Nuveen Municipal Credit Income Fund 0,02 13,22 0,28 10,63 0,2528 0,0163
PSCC / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF 0,01 14,03 0,28 8,14 0,2508 0,0114
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,22 1,38 0,1978 −0,0038
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,22 0,1978 0,1978
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 −0,10 0,21 −0,97 0,1847 −0,0079
F / Ford Motor Company 0,02 1,26 0,17 10,00 0,1486 0,0085
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,1467
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000