Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 613 826 984
Aktuella positioner 171
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Summit Asset Management, LLC har redovisat 171 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 613 826 984 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Summit Asset Management, LLCs största innehav är Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF (US:MOAT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) , and Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) . Summit Asset Management, LLCs nya positioner inkluderar Farmland Partners Inc. (US:FPI) , NexPoint Real Estate Finance, Inc. (US:NREF) , General Electric Company (US:GE) , T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Dividend Growth ETF (US:TDVG) , and Eaton Corporation plc (US:ETN) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,37 40,15 6,5412 0,6035
0,06 9,53 1,5531 0,4435
0,02 9,34 1,5217 0,3622
1,57 34,75 5,6604 0,3609
0,03 19,22 3,1310 0,2060
0,10 1,12 0,1828 0,1828
0,01 4,18 0,6802 0,1143
0,05 1,90 0,3099 0,1045
0,01 3,36 0,5476 0,1036
0,04 7,89 1,2847 0,0976
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,97 52,31 8,5217 −0,9659
0,04 18,68 3,0428 −0,4418
0,04 9,20 1,4989 −0,2234
0,00 7,76 1,2646 −0,1986
0,66 16,67 2,7158 −0,1375
0,69 16,70 2,7203 −0,1267
0,19 15,94 2,5972 −0,1221
0,19 18,37 2,9923 −0,1165
0,03 2,71 0,4414 −0,1083
0,69 16,64 2,7107 −0,1040
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-07 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 1,97 0,69 52,31 −4,56 8,5217 −0,9659
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 1,37 0,34 40,15 17,05 6,5412 0,6035
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,38 0,55 35,17 7,16 5,7304 0,0488
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 1,24 0,21 34,92 7,29 5,6884 0,0549
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 1,57 1,57 34,75 13,49 5,6604 0,3609
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 1,07 2,01 29,54 6,19 4,8118 −0,0025
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 2,93 19,22 13,73 3,1310 0,2060
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,17 0,49 18,93 5,02 3,0838 −0,0360
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,04 1,72 18,68 −7,22 3,0428 −0,4418
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,19 1,84 18,37 2,27 2,9923 −0,1165
SCHY / Schwab Strategic Trust - Schwab International Dividend Equity ETF 0,66 0,49 18,08 8,28 2,9451 0,0554
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 0,38 0,50 17,20 4,33 2,8015 −0,0518
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,69 1,35 16,70 1,52 2,7203 −0,1267
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,66 1,01 16,67 1,13 2,7158 −0,1375
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,69 1,94 16,64 2,32 2,7107 −0,1040
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,19 0,06 15,94 1,48 2,5972 −0,1221
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,06 2,02 9,53 48,72 1,5531 0,4435
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 5,23 9,34 39,44 1,5217 0,3622
AAPL / Apple Inc. 0,04 0,12 9,20 −7,53 1,4989 −0,2234
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,09 1,28 8,65 1,56 1,4097 −0,0651
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 −0,28 7,89 14,98 1,2847 0,0976
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −5,68 7,76 −8,16 1,2646 −0,1986
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,09 3,22 7,62 12,89 1,2411 0,0730
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,17 0,40 6,80 −0,06 1,1085 −0,0699
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,01 −0,97 5,71 3,93 0,9309 −0,0208
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,14 −0,44 5,16 4,14 0,8402 −0,0170
WMT / Walmart Inc. 0,05 −0,94 4,74 10,33 0,7724 0,0286
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,06 −0,47 4,73 11,79 0,7710 0,0382
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 0,00 4,18 27,71 0,6802 0,1143
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 3,64 −8,72 0,5937 −0,0974
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 10,87 3,36 31,03 0,5476 0,1036
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 −5,91 2,89 −12,04 0,4713 −0,0980
RTX / RTX Corporation 0,02 8,72 2,84 19,85 0,4634 0,0526
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 12,44 2,83 12,50 0,4606 0,0255
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 −5,87 2,71 −14,68 0,4414 −0,1083
TCHP / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 0,06 −3,61 2,54 14,77 0,4141 0,0307
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 8,89 2,29 32,44 0,3725 0,0736
BAC / Bank of America Corporation 0,05 14,25 2,20 29,57 0,3592 0,0646
JCI / Johnson Controls International plc 0,02 5,05 2,20 38,46 0,3579 0,0833
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −7,75 2,20 −15,05 0,3577 −0,0896
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,03 −3,91 2,19 6,05 0,3568 −0,0006
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −0,58 2,07 16,96 0,3371 0,0308
HON / Honeywell International Inc. 0,01 3,39 2,03 13,67 0,3307 0,0217
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,04 0,00 1,95 0,72 0,3178 −0,0175
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −2,15 1,94 8,07 0,3165 0,0053
DE / Deere & Company 0,00 15,24 1,93 24,87 0,3150 0,0469
VFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF 0,05 55,48 1,90 60,37 0,3099 0,1045
V / Visa Inc. 0,01 −5,77 1,88 −4,52 0,3060 −0,0346
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 11,90 1,87 43,82 0,3054 0,0798
FDX / FedEx Corporation 0,01 −0,09 1,79 −6,84 0,2909 −0,0409
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 −4,18 1,77 −2,85 0,2886 −0,0270
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 15,23 1,76 30,83 0,2864 0,0538
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 1,58 18,59 0,2568 0,0266
PGR / The Progressive Corporation 0,01 0,00 1,57 −5,70 0,2563 −0,0325
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 −9,43 1,55 −11,79 0,2524 −0,0516
KO / The Coca-Cola Company 0,02 −4,36 1,49 −5,51 0,2432 −0,0303
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 1,41 10,56 0,2304 0,0090
DBEU / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF 0,03 0,00 1,32 −0,23 0,2158 −0,0139
T / AT&T Inc. 0,05 2,01 1,32 4,42 0,2157 −0,0038
OSEA / Harbor ETF Trust - Harbor International Compounders ETF 0,04 1,79 1,29 12,26 0,2104 0,0113
CNH / CNH Industrial N.V. 0,10 8,89 1,27 14,93 0,2069 0,0156
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,16 1,23 4,84 0,2012 −0,0027
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 1,20 18,56 0,1957 0,0203
FPI / Farmland Partners Inc. 0,10 1,12 0,1828 0,1828
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 −4,76 1,10 11,05 0,1784 0,0076
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −0,99 1,09 −6,54 0,1770 −0,0243
TSCO / Tractor Supply Company 0,02 0,24 1,08 −4,00 0,1762 −0,0188
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,04 1,73 1,02 9,85 0,1654 0,0054
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 0,00 0,96 10,84 0,1566 0,0064
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,96 10,53 0,1557 0,0060
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −2,94 0,95 −14,57 0,1549 −0,0377
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 0,00 0,92 −4,98 0,1491 −0,0176
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 −6,88 0,90 −8,80 0,1470 −0,0243
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,60 0,90 −10,88 0,1469 −0,0282
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,04 0,00 0,87 10,73 0,1412 0,0057
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 −1,18 0,86 1,29 0,1409 −0,0068
VIOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,01 0,00 0,86 7,07 0,1407 0,0011
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0,01 −8,81 0,80 9,12 0,1308 0,0034
IMCB / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,79 7,53 0,1279 0,0015
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 −21,66 0,78 −30,87 0,1264 −0,0677
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,01 0,00 0,76 4,10 0,1241 −0,0025
GL / Globe Life Inc. 0,01 0,05 0,75 −5,56 0,1218 −0,0153
ORCL / Oracle Corporation 0,00 1,28 0,75 58,51 0,1214 0,0400
MA / Mastercard Incorporated 0,00 1,82 0,72 4,33 0,1179 −0,0021
CVX / Chevron Corporation 0,00 6,66 0,69 −8,76 0,1121 −0,0184
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,01 −0,19 0,68 12,94 0,1111 0,0066
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 −0,47 0,68 5,76 0,1108 −0,0005
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1 400,00 0,67 −5,63 0,1092 −0,0138
FAST / Fastenal Company 0,02 76,98 0,65 −4,16 0,1052 −0,0114
SO / The Southern Company 0,01 21,74 0,64 21,59 0,1046 0,0132
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 2,64 0,64 −2,01 0,1035 −0,0088
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 5,97 0,63 35,64 0,1025 0,0222
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 48,13 0,63 57,14 0,1023 0,0332
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 7,62 0,62 20,08 0,1004 0,0116
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,02 2,78 0,59 13,79 0,0956 0,0063
PFE / Pfizer Inc. 0,02 3,64 0,58 −0,85 0,0952 −0,0068
NREF / NexPoint Real Estate Finance, Inc. 0,04 0,55 0,0900 0,0900
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 11,66 0,53 27,16 0,0863 0,0142
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −0,64 0,53 1,93 0,0863 −0,0037
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 −1,09 0,51 17,20 0,0833 0,0079
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,00 0,51 11,35 0,0831 0,0037
RY / Royal Bank of Canada 0,00 0,70 0,51 17,55 0,0830 0,0080
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −3,05 0,50 −14,43 0,0821 −0,0199
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,01 −30,09 0,50 −29,69 0,0807 −0,0412
SEIX / Virtus ETF Trust II - Virtus Seix Senior Loan ETF 0,02 −21,31 0,48 −21,43 0,0789 −0,0278
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,48 10,78 0,0788 0,0032
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 1,69 0,48 14,98 0,0776 0,0058
GD / General Dynamics Corporation 0,00 4,08 0,47 11,43 0,0763 0,0035
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,46 15,21 0,0754 0,0060
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 −7,50 0,44 −5,43 0,0710 −0,0087
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,67 0,44 15,38 0,0709 0,0057
AXP / American Express Company 0,00 2,66 0,43 21,81 0,0702 0,0089
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,34 0,43 −6,14 0,0698 −0,0092
MMM / 3M Company 0,00 −2,91 0,43 0,47 0,0694 −0,0039
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF 0,01 0,00 0,42 2,42 0,0691 −0,0026
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 3,39 0,42 16,21 0,0690 0,0059
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,20 0,40 4,75 0,0647 −0,0010
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 0,00 0,39 0,25 0,0642 −0,0038
FHN / First Horizon Corporation 0,02 0,03 0,39 9,22 0,0638 0,0017
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 −18,84 0,39 −26,38 0,0633 −0,0279
UDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December 0,01 −8,29 0,39 −2,52 0,0631 −0,0057
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −4,97 0,39 −12,67 0,0629 −0,0137
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,01 0,47 0,38 2,98 0,0620 −0,0019
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,63 0,37 −2,60 0,0610 −0,0056
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,36 25,61 0,0585 0,0090
ACLC / American Century ETF Trust - American Century Large Cap Equity ETF 0,00 38,46 0,35 53,28 0,0573 0,0175
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,35 0,86 0,0571 −0,0030
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,35 −4,41 0,0566 −0,0063
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,35 5,50 0,0563 −0,0004
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,01 −3,99 0,34 −4,20 0,0558 −0,0060
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 −4,73 0,33 −5,11 0,0544 −0,0066
IMCV / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF 0,00 −5,81 0,32 −3,61 0,0522 −0,0053
WM / Waste Management, Inc. 0,00 −20,60 0,32 −21,43 0,0520 −0,0184
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 23,82 0,31 39,11 0,0511 0,0121
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 −31,30 0,31 −47,88 0,0502 −0,0521
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,56 0,30 16,08 0,0483 0,0041
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,25 0,30 −6,05 0,0482 −0,0063
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,00 0,29 −3,01 0,0474 −0,0044
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,00 0,00 0,27 6,61 0,0447 0,0002
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,89 0,27 −9,73 0,0439 −0,0078
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −3,99 0,27 3,86 0,0439 −0,0010
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,01 −13,33 0,26 −13,09 0,0422 −0,0095
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 0,00 0,26 6,64 0,0420 0,0001
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,00 0,25 −1,18 0,0412 −0,0031
PSA / Public Storage 0,00 −39,99 0,25 −41,12 0,0411 −0,0331
CACC / Credit Acceptance Corporation 0,00 0,00 0,25 −1,20 0,0402 −0,0031
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0,01 0,00 0,25 9,33 0,0401 0,0011
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 10,05 0,24 11,57 0,0394 0,0020
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,24 4,78 0,0394 −0,0006
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,24 1,29 0,0386 −0,0018
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,24 0,0385 0,0385
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 0,00 0,24 11,85 0,0385 0,0019
CME / CME Group Inc. 0,00 1,18 0,24 4,91 0,0384 −0,0004
GE / General Electric Company 0,00 0,23 0,0382 0,0382
ROBO / Exchange Traded Concepts Trust - ROBO Global Robotics and Automation Index ETF 0,00 0,00 0,23 16,50 0,0380 0,0032
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,00 0,23 0,0377 0,0377
CSX / CSX Corporation 0,01 0,20 0,23 11,27 0,0370 0,0016
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,23 −3,85 0,0368 −0,0038
PSX / Phillips 66 0,00 0,05 0,22 −3,46 0,0364 −0,0036
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,22 6,73 0,0363 0,0001
TDVG / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Dividend Growth ETF 0,01 0,22 0,0362 0,0362
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,00 0,97 0,22 3,27 0,0360 −0,0010
KMX / CarMax, Inc. 0,00 0,00 0,22 −13,73 0,0360 −0,0083
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,22 0,0359 0,0359
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,22 0,46 0,0354 −0,0020
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 −24,53 0,21 −23,83 0,0344 −0,0137
0HKE / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,21 0,0340 0,0340
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 0,00 0,21 −4,63 0,0337 −0,0037
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,20 0,00 0,0326 −0,0020
WEST / Westrock Coffee Company 0,01 0,00 0,08 −20,00 0,0124 −0,0042
STXS / Stereotaxis, Inc. 0,02 6,60 0,04 29,41 0,0073 0,0013
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000