Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 219 029 000
Aktuella positioner 87
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Stratford Consulting, LLC har redovisat 87 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 219 029 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Stratford Consulting, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF (US:SDY) , iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF (US:HDV) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (US:SCZ) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) . Stratford Consulting, LLCs nya positioner inkluderar WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (US:DLN) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF (US:SCHC) , SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (US:EWX) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) .

Stratford Consulting, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 6,25 2,8558 2,8558
0,02 3,88 1,7692 1,7692
0,05 3,73 1,7021 1,6211
0,12 3,17 1,4464 1,4464
0,06 3,00 1,3706 1,3706
0,12 2,98 1,3628 1,3628
0,13 9,89 4,5172 1,1152
0,06 2,50 1,1396 0,9624
0,05 1,76 0,8017 0,8017
0,34 27,04 12,3449 0,7596
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 2,19 1,0022 −590 981,2162
0,04 0,85 0,3881 −3,4355
0,26 11,54 5,2673 −2,2369
0,30 21,64 9,8777 −2,2187
0,02 0,17 0,0762 −1,4712
0,16 8,77 4,0018 −1,0769
0,26 8,86 4,0447 −0,9253
0,11 3,57 1,6317 −0,9231
0,18 5,87 2,6814 −0,8462
0,08 3,44 1,5724 −0,6633
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-05-11 för rapporteringsperioden 2020-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,19 −8,12 48,33 −26,55 22,0651 0,5920
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,34 2,59 27,04 −23,84 12,3449 0,7596
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,30 −20,00 21,64 −41,63 9,8777 −2,2187
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,26 −30,30 11,54 −49,83 5,2673 −2,2369
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,13 −2,78 9,89 −5,09 4,5172 1,1152
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,26 −22,90 8,86 −41,83 4,0447 −0,9253
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,16 −15,84 8,77 −43,68 4,0018 −1,0769
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,08 6,25 2,8558 2,8558
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,18 −28,20 5,87 −45,67 2,6814 −0,8462
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,05 −1,05 4,96 −38,49 2,2623 −0,3667
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,07 −0,69 4,60 −25,02 2,1002 0,0981
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 3,88 1,7692 1,7692
RWR / SPDR Series Trust - SPDR Dow Jones REIT ETF 0,05 −20,14 3,74 −43,47 1,7084 −0,4518
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,05 1 893,69 3,73 1 403,23 1,7021 1,6211
DGS / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 0,11 −33,91 3,57 −54,35 1,6317 −0,9231
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,08 −30,77 3,44 −49,73 1,5724 −0,6633
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,12 215 021,05 3,17 158 300,00 1,4464 1,4464
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,06 388 320,00 3,00 300 100,00 1,3706 1,3706
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,12 2,98 1,3628 1,3628
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,09 −24,20 2,88 −46,00 1,3167 −0,4262
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,06 510,26 2,50 359,67 1,1396 0,9624
NWFL / Norwood Financial Corp. 0,09 0,00 2,46 −31,37 1,1218 −0,0465
VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund 0,01 51,39 2,19 21,20 1,0022 −590 981,2162
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 −32,49 1,78 −52,81 0,8136 −0,4186
EWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 0,05 1,76 0,8017 0,8017
LUV / Southwest Airlines Co. 0,04 −2,73 1,58 −35,81 0,7209 −0,0819
DLS / WisdomTree Trust - WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 0,03 −5,20 1,49 −35,93 0,6807 −0,0786
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,06 1,49 −11,89 0,6798 0,1283
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,03 1,45 0,6606 0,6606
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,02 0,02 1,05 −1,03 0,4817 0,1338
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,01 −30,19 0,88 −32,01 0,3995 −0,0205
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 −43,00 0,87 −60,35 0,3981 −0,3195
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,86 0,3913 0,3913
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,04 −91,70 0,85 −92,75 0,3881 −3,4355
IAU / iShares Gold Trust 0,06 0,00 0,84 3,84 0,3831 0,1194
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 5,20 0,74 −12,66 0,3401 0,0618
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,03 116 579,31 0,70 69 900,00 0,3196 0,3196
AAPL / Apple Inc. 0,00 −8,40 0,55 −20,75 0,2493 0,0244
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,02 0,15 0,50 −1,76 0,2292 0,0624
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 0,25 0,48 2,11 0,2214 0,0664
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 675,00 0,39 662,75 0,1776 0,1776
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 11,45 0,37 15,53 0,1698 0,0648
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,54 0,34 −9,55 0,1557 0,0327
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0,00 0,34 0,1552 0,1552
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,33 −16,20 0,1511 0,0222
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −2,65 0,30 −11,44 0,1379 0,0266
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 3,79 0,29 −16,14 0,1329 0,0196
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 0,26 −32,29 0,1187 −0,0066
PFM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dividend Achievers ETF 0,01 0,27 0,25 −19,68 0,1137 0,0125
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,23 −14,23 0,1073 0,0179
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 1,25 0,21 −26,48 0,0963 0,0027
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,82 0,21 −13,03 0,0945 0,0168
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 −57,65 0,18 −67,79 0,0831 −0,1013
IFGL / iShares Trust - iShares International Developed Real Estate ETF 0,01 −44,78 0,17 −60,41 0,0790 −0,0636
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 −51,49 0,17 −51,94 0,0790 −0,0385
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 0,17 0,0785 0,0785
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,02 −91,48 0,17 −96,48 0,0762 −1,4712
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,83 0,15 −26,79 0,0699 0,0699
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 0,45 0,12 −17,57 0,0557 0,0557
SBI / Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 0,01 0,50 0,12 −6,25 0,0548 0,0130
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 8,13 0,12 −15,11 0,0539 0,0539
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 0,09 0,11 −10,24 0,0520 0,0106
PHK / PIMCO High Income Fund 0,02 0,00 0,10 −35,00 0,0475 −0,0047
XHB / SPDR Series Trust - SPDR S&P Homebuilders ETF 0,00 0,00 0,09 −34,51 0,0425 0,0425
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −50,35 0,09 −67,75 0,0406 0,0406
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,08 −23,00 0,0352 0,0352
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,50 0,07 −2,60 0,0342 0,0342
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,07 0,00 0,0329 0,0329
ASG / Liberty All-Star Growth Fund, Inc. 0,01 0,00 0,06 −28,89 0,0292 −0,0001
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 −90,74 0,06 −91,84 0,0283 −0,2197
PWC / Invesco Capital Management LLC - Invesco Dynamic Market ETF 0,00 −37,01 0,05 −53,70 0,0228 −0,0124
NCV / Virtus Convertible & Income Fund 0,01 0,00 0,04 −34,48 0,0173 −0,0016
NCZ / Virtus Convertible & Income Fund II 0,01 0,00 0,03 −34,62 0,0155 −0,0014
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 −95,69 0,03 −96,81 0,0132 −0,2831
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 2,94 0,01 9,09 0,0055 0,0055
DRW / WisdomTree Trust - WisdomTree Global ex-US Real Estate Fund 0,00 −80,59 0,01 −85,71 0,0041 0,0041
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0037 0,0037
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,00 0,00 0,01 −20,00 0,0037 0,0037
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,00 104,76 0,01 50,00 0,0027 0,0027
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,00 0,01 0,0023 0,0023
RFG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF 0,00 3,03 0,00 −20,00 0,0018 0,0018
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,0009 0,0009
RWO / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,00 0,00 0,0005 0,0005
VSIIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional 0,00 0,00 0,0005 0,0005
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,00 0,00 0,0005 0,0005
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,0005 0,0005
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,00 0,00 0,0005 0,0005
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1344
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3348
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0584
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0695
INTC / Intel Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0715
LNC / Lincoln National Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1302
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
T / AT&T Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0910
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0049
IGE / iShares Trust - iShares North American Natural Resources ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0248