Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 93 077 774
Aktuella positioner 41
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ELCV - Eventide High Dividend ETF har redovisat 41 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 93 077 774 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ELCV - Eventide High Dividend ETFs största innehav är The Southern Company (US:SO) , Enbridge Inc. (US:ENB) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Entergy Corporation (US:ETR) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) . ELCV - Eventide High Dividend ETFs nya positioner inkluderar Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , The Progressive Corporation (US:PGR) , and EQT Corporation (US:EQT) .

ELCV - Eventide High Dividend ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 4,48 4,7188 4,7188
0,02 4,20 4,4243 4,4243
0,04 2,86 3,0172 3,0172
0,02 2,76 2,9064 2,9064
0,04 4,00 4,2122 2,1973
0,01 2,07 2,1819 2,1819
0,01 1,93 2,0311 2,0311
0,04 1,81 1,9078 1,9078
0,07 6,30 6,6387 1,6367
0,00 1,53 1,6090 1,6090
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −4,1736
0,01 1,22 1,2875 −3,2590
0,00 0,00 −3,1810
0,00 1,02 1,0757 −2,3290
0,00 0,00 −2,2764
0,01 0,94 0,9894 −2,0911
0,14 2,07 2,1779 −2,0843
0,00 1,03 1,0894 −1,8570
0,00 0,93 0,9767 −1,3956
0,03 1,20 1,2597 −1,1302
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SO / The Southern Company 0,07 40,40 6,30 53,68 6,6387 1,6367
ENB / Enbridge Inc. 0,13 24,42 6,18 34,36 6,5131 0,8995
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,09 −1,83 5,51 3,73 5,8024 −0,6748
ETR / Entergy Corporation 0,06 33,76 4,67 37,23 4,9264 0,7690
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 29,01 4,53 12,87 4,7796 −0,1230
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 4,48 4,7188 4,7188
AMT / American Tower Corporation 0,02 4,20 4,4243 4,4243
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,04 119,40 4,00 142,18 4,2122 2,1973
PLD / Prologis, Inc. 0,04 73,30 3,87 48,54 4,0837 0,9000
AMGN / Amgen Inc. 0,01 86,53 3,23 90,11 3,4047 1,3311
EQR / Equity Residential 0,04 2,86 3,0172 3,0172
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 2,76 2,9064 2,9064
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 158,51 2,55 125,09 2,6864 1,3038
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,03 −15,61 2,46 −19,25 2,5911 −1,1250
RPRX / Royalty Pharma plc 0,07 24,41 2,29 29,30 2,4102 0,2517
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,07 2,1819 2,1819
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,14 −29,96 2,07 −40,84 2,1779 −2,0843
PGR / The Progressive Corporation 0,01 1,93 2,0311 2,0311
IP / International Paper Company 0,04 24,41 1,82 2,13 1,9169 −0,2559
EQT / EQT Corporation 0,04 1,81 1,9078 1,9078
FAST / Fastenal Company 0,02 110,81 1,69 133,10 1,7814 0,8963
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 1,53 1,6090 1,6090
KLAC / KLA Corporation 0,00 −26,68 1,51 −30,20 1,5960 −1,0519
WM / Waste Management, Inc. 0,01 1,50 1,5802 1,5802
TT / Trane Technologies plc 0,00 −10,60 1,40 −5,55 1,4717 −0,3323
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 −61,22 1,22 −67,22 1,2875 −3,2590
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,03 −42,30 1,20 −38,97 1,2597 −1,1302
INTU / Intuit Inc. 0,00 24,44 1,19 29,84 1,2525 0,1353
VST / Vistra Corp. 0,01 −11,39 1,12 −31,66 1,1789 −0,8180
AWC / American Water Works Company, Inc. 0,01 1,06 1,1210 1,1210
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 −42,52 1,03 −57,21 1,0894 −1,8570
AXP / American Express Company 0,00 −56,41 1,02 −63,43 1,0757 −2,3290
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 0,97 1,0194 1,0194
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,01 0,96 1,0096 1,0096
AFL / Aflac Incorporated 0,01 13,53 0,95 14,80 1,0064 −0,0078
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 −57,17 0,94 −62,84 0,9894 −2,0911
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 27,90 0,93 13,09 0,9837 −0,0234
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −45,19 0,93 −52,34 0,9767 −1,3956
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,89 0,9331 0,9331
LIN / Linde plc 0,00 24,06 0,87 26,12 0,9162 0,0745
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 24,45 0,60 0,50 0,6311 −0,0951
FHN / First Horizon Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,1736
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9612
RF / Regions Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,1810
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2764