Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 36 344 457
Aktuella positioner 7
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SSFI - Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF har redovisat 7 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 36 344 457 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SSFI - Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETFs största innehav är SPDR Barclays Mortgage Backed Bond ETF (US:MBG) , SPDR Barclays Capital Intermediate Term Treasury ETF (US:ITE) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (US:SPBO) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (US:SPTS) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,28 8,14 22,0250 3,6646
0,09 2,68 7,2641 2,1096
0,03 0,70 1,8834 0,8550
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 1,90 5,1549 −3,3580
0,42 9,26 25,0614 −2,6005
0,27 7,36 19,9272 −1,8421
0,22 6,30 17,0473 −0,3331
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MBG / SPDR Barclays Mortgage Backed Bond ETF 0,42 −17,41 9,26 −15,85 25,0614 −2,6005
ITE / SPDR Barclays Capital Intermediate Term Treasury ETF 0,28 8,38 8,14 11,43 22,0250 3,6646
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,27 −16,77 7,36 −14,98 19,9272 −1,8421
SPBO / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 0,22 −9,05 6,30 −8,90 17,0473 −0,3331
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,09 29,66 2,68 30,93 7,2641 2,1096
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,04 −44,18 1,90 −43,77 5,1549 −3,3580
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,03 73,99 0,70 69,93 1,8834 0,8550