Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 906 196 928
Aktuella positioner 70
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Strategic Wealth Partners Group LLC har redovisat 70 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 906 196 928 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Strategic Wealth Partners Group LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . Strategic Wealth Partners Group LLCs nya positioner inkluderar Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (US:IMAR) , Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (US:IAPR) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF (US:JBBB) , and .

Strategic Wealth Partners Group LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,58 29,58 3,2645 3,2645
0,23 8,54 0,9428 0,6630
0,23 7,83 0,8644 0,4608
0,24 8,12 0,8956 0,4253
0,51 42,91 4,7347 0,3972
0,03 2,58 0,2847 0,2392
0,04 1,05 0,1156 0,1156
0,02 0,67 0,0744 0,0744
0,05 28,81 3,1797 0,0594
0,01 0,47 0,0520 0,0520
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,08 39,64 4,3744 −0,6896
0,44 78,36 8,6472 −0,5301
0,32 35,75 3,9450 −0,4957
0,24 62,38 6,8837 −0,4276
0,50 169,19 18,6702 −0,3942
0,46 86,49 9,5444 −0,3557
0,11 59,44 6,5596 −0,3049
0,32 17,76 1,9596 −0,2223
0,37 29,75 3,2824 −0,2081
0,31 15,32 1,6904 −0,2014
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-04-30 för rapporteringsperioden 2024-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,50 0,69 169,19 11,95 18,6702 −0,3942
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,46 2,58 86,49 10,20 9,5444 −0,3557
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,44 −0,63 78,36 7,71 8,6472 −0,5301
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,24 −1,77 62,38 7,62 6,8837 −0,4276
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,11 −0,64 59,44 9,23 6,5596 −0,3049
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,51 10,98 42,91 24,78 4,7347 0,3972
PDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December 1,08 −5,30 39,64 −1,26 4,3744 −0,6896
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,32 −0,54 35,75 1,55 3,9450 −0,4957
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,37 1,43 29,75 7,50 3,2824 −0,2081
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,58 29,58 3,2645 3,2645
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,05 5,83 28,81 16,49 3,1797 0,0594
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,32 −1,91 17,76 2,66 1,9596 −0,2223
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,31 −2,48 15,32 2,14 1,6904 −0,2014
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,06 −1,25 13,15 3,47 1,4508 −0,1520
PJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January 0,32 2,10 12,61 7,22 1,3910 −0,0919
SMMD / iShares Trust - iShares Russell 2500 ETF 0,18 4,10 11,96 10,93 1,3196 −0,0402
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,04 −1,03 10,81 6,25 1,1929 −0,0904
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 0,99 10,30 11,14 1,1370 −0,0325
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,06 −0,26 9,48 1,97 1,0459 −0,1266
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,08 3,39 9,40 12,97 1,0373 −0,0123
PMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March 0,23 272,71 8,54 285,21 0,9428 0,6630
PFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February 0,24 108,07 8,12 117,70 0,8956 0,4253
PSEP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September 0,22 −5,15 8,02 −0,41 0,8855 −0,1309
PJUN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June 0,23 −4,67 7,98 −1,41 0,8804 −0,1404
PAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April 0,23 138,24 7,83 144,86 0,8644 0,4608
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,03 −1,83 7,41 7,82 0,8173 −0,0492
PJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July 0,19 −6,68 7,12 −2,06 0,7852 −0,1313
PNOV / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November 0,19 −1,72 6,67 1,45 0,7357 −0,0933
POCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October 0,17 −2,65 6,25 1,04 0,6893 −0,0905
PAUG / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August 0,18 −5,37 6,21 0,34 0,6857 −0,0956
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,05 −1,98 5,42 −2,27 0,5983 −0,1015
PMAY / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May 0,16 −5,08 5,16 −2,07 0,5691 −0,0952
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,05 −4,20 4,61 6,08 0,5084 −0,0395
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 4,03 4,20 11,47 0,4635 −0,0117
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,08 −1,05 4,04 3,49 0,4455 −0,0465
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,02 −1,74 3,87 5,45 0,4272 −0,0358
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,05 472,96 3,10 25,58 0,3420 0,0306
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 −0,17 2,78 10,53 0,3071 −0,0105
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,03 521,57 2,58 616,39 0,2847 0,2392
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 0,03 2,45 8,97 0,2707 −0,0133
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,02 −2,71 2,15 1,61 0,2368 −0,0295
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,03 −6,49 1,88 −1,36 0,2077 −0,0330
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 1,14 1,58 −2,35 0,1747 −0,0297
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,01 0,03 1,22 3,83 0,1348 −0,0137
IMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - March 0,04 1,05 0,1156 0,1156
ILCB / iShares Trust - iShares Morningstar U.S. Equity ETF 0,01 −8,45 1,02 0,89 0,1122 −0,0149
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,01 0,10 1,01 6,69 0,1109 −0,0079
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,17 0,95 8,41 0,1053 −0,0058
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,02 −10,32 0,91 −8,35 0,1006 −0,0249
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 −1,35 0,84 5,68 0,0924 −0,0075
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,01 0,02 0,80 7,79 0,0887 −0,0054
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 −12,61 0,73 −8,72 0,0810 −0,0204
IAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - April 0,02 0,67 0,0744 0,0744
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 −0,92 0,63 3,47 0,0693 −0,0072
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 −1,62 0,52 5,91 0,0574 −0,0046
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 −25,39 0,51 −23,91 0,0559 −0,0280
JBBB / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF 0,01 0,47 0,0520 0,0520
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −10,89 0,47 −4,28 0,0519 −0,0101
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 21,44 0,45 28,13 0,0498 0,0054
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 −16,78 0,41 −11,94 0,0456 −0,0136
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,01 −20,96 0,39 −17,99 0,0433 −0,0170
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,01 −2,47 0,38 3,23 0,0424 −0,0045
IBDP / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF 0,02 −1,21 0,38 −0,79 0,0416 −0,0063
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 0,27 −1,09 0,0300 −0,0048
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,26 9,91 0,0281 −0,0012
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 −3,53 0,25 −3,07 0,0279 −0,0050
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,00 −6,88 0,25 0,82 0,0273 −0,0036
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 −46,14 0,23 −45,35 0,0253 −0,0276
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,00 0,06 7,41 0,0065 −0,0004
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0020 −0,0003