Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 350 283 354 |
| Aktuella positioner | 56 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
RUNN - RUNNING OAK EFFICIENT GROWTH ETF har redovisat 56 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 350 283 354 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RUNN - RUNNING OAK EFFICIENT GROWTH ETFs största innehav är Curtiss-Wright Corporation (US:CW) , Intuit Inc. (US:INTU) , nVent Electric plc (US:NVT) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , and Eaton Corporation plc (US:ETN) . RUNN - RUNNING OAK EFFICIENT GROWTH ETFs nya positioner inkluderar Intuit Inc. (US:INTU) , State Street Institutional US Government Money Market Fund (US:US85749T5175) , ResMed Inc. (US:RMD) , Amentum Holdings, Inc. (US:AMTM) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 7,58 | 2,1623 | 2,1623 | |
| 7,10 | 2,0260 | 2,0260 | ||
| 0,03 | 6,77 | 1,9329 | 1,9329 | |
| 0,02 | 8,16 | 2,3280 | 0,7533 | |
| 0,11 | 7,37 | 2,1029 | 0,5955 | |
| 0,02 | 7,33 | 2,0932 | 0,5891 | |
| 0,02 | 7,16 | 2,0445 | 0,5613 | |
| 0,01 | 6,16 | 1,7584 | 0,4665 | |
| 0,04 | 6,54 | 1,8663 | 0,3940 | |
| 0,02 | 6,69 | 1,9106 | 0,3386 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 4,90 | 1,3990 | −0,6267 | |
| 0,07 | 5,95 | 1,6976 | −0,3351 | |
| 0,05 | 6,04 | 1,7246 | −0,2791 | |
| 0,06 | 5,50 | 1,5703 | −0,2724 | |
| 0,07 | 5,83 | 1,6628 | −0,2342 | |
| 0,01 | 5,66 | 1,6149 | −0,2281 | |
| 0,01 | 6,12 | 1,7462 | −0,2211 | |
| 0,02 | 6,45 | 1,8411 | −0,1985 | |
| 0,02 | 5,76 | 1,6439 | −0,1634 | |
| 0,03 | 6,26 | 1,7860 | −0,1574 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,02 | 25,17 | 8,16 | 71,27 | 2,3280 | 0,7533 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,01 | 7,58 | 2,1623 | 2,1623 | |||||
| NVT / nVent Electric plc | 0,11 | 48,20 | 7,37 | 61,61 | 2,1029 | 0,5955 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,02 | 39,71 | 7,33 | 61,22 | 2,0932 | 0,5891 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,02 | 46,29 | 7,16 | 59,71 | 2,0445 | 0,5613 | |||
| US85749T5175 / State Street Institutional US Government Money Market Fund | 7,10 | 2,0260 | 2,0260 | ||||||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,03 | 6,95 | 6,92 | 16,09 | 1,9755 | 0,0042 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,03 | 13,10 | 6,91 | 20,84 | 1,9713 | 0,0816 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,01 | 30,09 | 6,90 | 38,54 | 1,9701 | 0,3227 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,05 | 23,41 | 6,88 | 31,53 | 1,9646 | 0,2342 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,03 | 25,99 | 6,80 | 34,15 | 1,9419 | 0,2648 | |||
| STE / STERIS plc | 0,03 | 9,56 | 6,79 | 22,53 | 1,9373 | 0,1056 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,03 | 6,77 | 1,9329 | 1,9329 | |||||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,02 | 14,84 | 6,74 | 18,62 | 1,9237 | 0,0447 | |||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,03 | 18,52 | 6,73 | 25,68 | 1,9222 | 0,1504 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,02 | 20,82 | 6,71 | 33,21 | 1,9154 | 0,2495 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,02 | 26,20 | 6,69 | 40,81 | 1,9106 | 0,3386 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,04 | 3,82 | 6,67 | 7,75 | 1,9039 | −0,1429 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | 8,19 | 6,65 | 8,94 | 1,8983 | −0,1206 | |||
| RBA / RB Global, Inc. | 0,06 | 7,16 | 6,60 | 10,22 | 1,8847 | −0,0964 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,01 | 20,15 | 6,57 | 19,47 | 1,8743 | 0,0567 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,07 | 14,72 | 6,57 | 20,65 | 1,8743 | 0,0745 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,03 | 20,89 | 6,55 | 21,55 | 1,8705 | 0,0879 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,04 | 28,51 | 6,54 | 46,88 | 1,8663 | 0,3940 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,01 | 24,94 | 6,52 | 23,98 | 1,8597 | 0,1222 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,05 | 18,36 | 6,51 | 20,41 | 1,8572 | 0,0701 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,02 | 1,65 | 6,45 | 4,57 | 1,8411 | −0,1985 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,05 | 30,20 | 6,42 | 28,36 | 1,8318 | 0,1786 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,02 | 8,73 | 6,41 | 11,46 | 1,8294 | −0,0719 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,03 | 12,84 | 6,39 | 13,60 | 1,8244 | −0,0362 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,01 | 12,90 | 6,38 | 9,35 | 1,8220 | −0,1082 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,03 | 8,37 | 6,26 | 6,47 | 1,7860 | −0,1574 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,07 | 16,06 | 6,24 | 12,84 | 1,7813 | −0,0474 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,04 | 33,90 | 6,22 | 34,39 | 1,7756 | 0,2450 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,02 | 13,26 | 6,20 | 12,21 | 1,7704 | −0,0573 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,03 | 18,05 | 6,18 | 11,47 | 1,7646 | −0,0694 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,01 | 23,36 | 6,16 | 57,69 | 1,7584 | 0,4665 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,08 | 28,74 | 6,13 | 23,97 | 1,7507 | 0,1148 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,01 | 5,39 | 6,12 | 2,82 | 1,7462 | −0,2211 | |||
| FCN / FTI Consulting, Inc. | 0,04 | 37,82 | 6,09 | 36,65 | 1,7378 | 0,2642 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,05 | 4,69 | 6,04 | −0,28 | 1,7246 | −0,2791 | |||
| PRI / Primerica, Inc. | 0,02 | 17,16 | 6,04 | 9,32 | 1,7235 | −0,1029 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,07 | 6,62 | 5,95 | −3,24 | 1,6976 | −0,3351 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,02 | 23,31 | 5,83 | 12,10 | 1,6635 | −0,0556 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,07 | 9,30 | 5,83 | 1,53 | 1,6628 | −0,2342 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,02 | 19,45 | 5,76 | 5,38 | 1,6439 | −0,1634 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,03 | 50,58 | 5,74 | 15,23 | 1,6391 | −0,0088 | |||
| SAIA / Saia, Inc. | 0,02 | 88,83 | 5,67 | 21,94 | 1,6195 | 0,0809 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,01 | 15,42 | 5,66 | 1,53 | 1,6149 | −0,2281 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,12 | 21,74 | 5,63 | 6,47 | 1,6066 | −0,1418 | |||
| FELE / Franklin Electric Co., Inc. | 0,06 | 16,73 | 5,50 | −1,27 | 1,5703 | −0,2724 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,04 | 66,82 | 5,20 | 14,36 | 1,4840 | −0,0192 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,04 | 43,50 | 5,13 | 6,67 | 1,4648 | −0,1262 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,05 | 83,72 | 4,94 | 39,11 | 1,4093 | 0,2357 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,03 | 15,84 | 4,90 | −20,00 | 1,3990 | −0,6267 | |||
| AMTM / Amentum Holdings, Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,0179 | 0,0179 |
