Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 177 257 003
Aktuella positioner 57
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Strategic Planning, Inc. har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 177 257 003 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Strategic Planning, Inc.s största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , CVS Health Corporation (US:CVS) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and The Kraft Heinz Company (AT:KHC) . Strategic Planning, Inc.s nya positioner inkluderar Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , CVS Health Corporation (US:CVS) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and The Kraft Heinz Company (AT:KHC) .

Strategic Planning, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 18,34 10,3443 10,3443
0,06 12,31 6,9448 6,9448
0,15 9,85 5,5588 5,5588
0,09 9,40 5,3013 5,3013
0,28 8,62 4,8646 4,8646
0,85 8,49 4,7907 4,7907
0,24 8,35 4,7127 4,7127
0,07 7,08 3,9917 3,9917
0,04 6,25 3,5259 3,5259
0,06 5,98 3,3757 3,3757
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-14 för rapporteringsperioden 2025-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,08 18,34 10,3443 10,3443
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 12,31 6,9448 6,9448
CVS / CVS Health Corporation 0,15 9,85 5,5588 5,5588
NVDA / NVIDIA Corporation 0,09 9,40 5,3013 5,3013
KHC / The Kraft Heinz Company 0,28 8,62 4,8646 4,8646
F / Ford Motor Company 0,85 8,49 4,7907 4,7907
DOW / Dow Inc. 0,24 8,35 4,7127 4,7127
COP / ConocoPhillips 0,07 7,08 3,9917 3,9917
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,04 6,25 3,5259 3,5259
TGT / Target Corporation 0,06 5,98 3,3757 3,3757
MO / Altria Group, Inc. 0,08 4,82 2,7183 2,7183
NKE / NIKE, Inc. 0,07 4,67 2,6355 2,6355
D / Dominion Energy, Inc. 0,08 4,64 2,6149 2,6149
BRM / Bristol-Myers Squibb Company 0,08 4,60 2,5963 2,5963
AEE / Ameren Corporation 0,05 4,54 2,5611 2,5611
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,08 4,24 2,3913 2,3913
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 4,22 2,3809 2,3809
WHR / Whirlpool Corporation 0,04 3,69 2,0830 2,0830
ALE / ALLETE, Inc. 0,06 3,62 2,0440 2,0440
GIS / General Mills, Inc. 0,06 3,49 1,9675 1,9675
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 3,40 1,9169 1,9169
PFE / Pfizer Inc. 0,13 3,38 1,9063 1,9063
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,02 3,26 1,8401 1,8401
INTC / Intel Corporation 0,14 3,23 1,8215 1,8215
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,20 2,98 1,6822 1,6822
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 2,98 1,6813 1,6813
0JRL / Kohl's Corporation 0,33 2,73 1,5385 1,5385
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,25 2,71 1,5315 1,5315
EXC / Exelon Corporation 0,05 2,39 1,3468 1,3468
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,93 1,0905 1,0905
GE / General Electric Company 0,00 0,84 0,4728 0,4728
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,73 0,4119 0,4119
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,71 0,4017 0,4017
USFD / US Foods Holding Corp. 0,01 0,66 0,3712 0,3712
0HEC / American Electric Power Company, Inc. 0,01 0,62 0,3488 0,3488
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,59 0,3336 0,3336
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 0,54 0,3043 0,3043
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 0,48 0,2735 0,2735
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,48 0,2691 0,2691
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 0,48 0,2684 0,2684
HI / Hillenbrand, Inc. 0,02 0,44 0,2458 0,2458
HPQ / HP Inc. 0,02 0,43 0,2429 0,2429
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,37 0,2072 0,2072
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 0,32 0,1829 0,1829
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,32 0,1816 0,1816
BA / The Boeing Company 0,00 0,32 0,1786 0,1786
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,31 0,1755 0,1755
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,30 0,1701 0,1701
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,29 0,1642 0,1642
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,27 0,1540 0,1540
ARMK / Aramark 0,01 0,27 0,1531 0,1531
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,01 0,27 0,1510 0,1510
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,27 0,1508 0,1508
FACO / First Acceptance Corporation 0,06 0,24 0,1370 0,1370
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,23 0,1319 0,1319
VSAT / Viasat, Inc. 0,02 0,18 0,1013 0,1013
TRG0 / TRX Gold Corporation 0,33 0,10 0,0577 0,0577