Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 615 741 290
Aktuella positioner 77
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Strategic Planning Group, Llc har redovisat 77 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 615 741 290 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Strategic Planning Group, Llcs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF (US:HYDB) . Strategic Planning Group, Llcs nya positioner inkluderar Morgan Stanley (CL:MS) , HCA Healthcare, Inc. (US:HCA) , Rubrik, Inc. (US:RBRK) , . Strategic Planning Group, Llcs främsta industrier är "Amusement And Recreation Services" (sic 79) , "Fabricated Metal Products, Except Machinery And Transportation Equipment" (sic 34) , and "Metal Mining" (sic 10) .

Strategic Planning Group, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,20 30,97 5,0297 1,5016
0,05 7,61 1,2361 1,2361
0,03 15,40 2,5006 1,0128
0,01 5,49 0,8908 0,8908
0,15 8,55 1,3883 0,8782
0,05 4,45 0,7231 0,7231
0,05 17,09 2,7758 0,7067
0,05 24,53 3,9845 0,6384
0,02 20,76 3,3711 0,6344
0,07 3,45 0,5595 0,5144
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,35 0,0575 −1,1503
0,00 0,25 0,0404 −0,7318
0,14 28,08 4,5601 −0,6400
0,50 17,58 2,8548 −0,5878
0,50 23,56 3,8260 −0,3830
0,02 7,75 1,2582 −0,3458
0,36 18,50 3,0051 −0,3402
0,16 14,19 2,3039 −0,2828
0,02 15,01 2,4374 −0,2477
0,23 14,64 2,3772 −0,2272
13D/G-arkiveringar

Detta är en lista över 13D- och 13G-arkiveringar som gjorts under det senaste året (om några). Klicka på länken för att se hela transaktionshistoriken. Gröna rader indikerar nya positioner. Röda rader indikerar stängda positioner.

Fil Datum Formulär Värdepapper Föregående
aktier 		Aktuella
aktier 		ΔAktier % % Ägande
 % ΔÄgande
2025-02-05 13G/A YLD / Principal Exchange-Traded Funds - Principal Active High Yield ETF 998 813 1 051 167 5,24 7,10 −15,48
2025-02-05 13G/A NFLT / ETFis Series Trust I - Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF 640 724 672 968 5,03 6,50 −23,53
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,20 17,85 30,97 71,80 5,0297 1,5016
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,13 11,94 29,58 29,08 4,8038 0,3188
AAPL / Apple Inc. 0,14 14,41 28,08 5,68 4,5601 −0,6400
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 8,30 24,53 43,50 3,9845 0,6384
HYDB / iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF 0,50 8,65 23,56 9,54 3,8260 −0,3830
GOOG / Alphabet Inc. 0,12 20,23 21,57 36,52 3,5025 0,4107
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 3,37 20,76 48,44 3,3711 0,6344
EVTR / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF 0,36 7,75 18,50 8,25 3,0051 −0,3402
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,62 4,90 18,23 22,38 2,9609 0,0452
VFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF 0,50 −3,09 17,58 −0,07 2,8548 −0,5878
TSLA / Tesla, Inc. 0,05 31,90 17,09 61,66 2,7758 0,7067
WMT / Walmart Inc. 0,16 5,26 16,09 17,24 2,6134 −0,0729
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,03 21,76 15,40 102,57 2,5006 1,0128
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 4,51 15,01 9,39 2,4374 −0,2477
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,23 2,63 14,64 9,99 2,3772 −0,2272
JGRO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF 0,16 −7,98 14,19 7,33 2,3039 −0,2828
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 15,90 12,62 48,43 2,0503 0,3857
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,05 5,15 9,45 26,10 1,5349 0,0680
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 4,73 8,99 23,77 1,4595 0,0386
IBM / International Business Machines Corporation 0,03 4,48 8,67 23,87 1,4085 0,0381
OKLO / Oklo Inc. 0,15 26,69 8,55 228,01 1,3883 0,8782
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,12 5,19 8,32 18,27 1,3508 −0,0256
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 3,64 7,75 −5,47 1,2582 −0,3458
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 22,64 7,65 101,93 1,2421 0,5007
MS / Morgan Stanley 0,05 7,61 1,2361 1,2361
NET / Cloudflare, Inc. 0,04 10,82 7,37 92,58 1,1970 0,4479
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 5,83 7,08 16,11 1,1496 −0,0435
ORCL / Oracle Corporation 0,03 6,79 6,51 67,02 1,0568 0,2942
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 2,93 6,49 48,71 1,0537 0,1998
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,01 18,37 6,46 53,36 1,0493 0,2248
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,02 4,06 6,33 29,38 1,0286 0,0705
JCI / Johnson Controls International plc 0,06 3,51 6,26 36,47 1,0168 0,1189
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,04 16,43 6,11 60,83 0,9916 0,2485
INTU / Intuit Inc. 0,01 4,27 6,04 33,75 0,9817 0,0972
HTRB / Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Total Return Bond ETF 0,18 0,99 5,95 1,02 0,9671 −0,1865
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,17 2,98 5,84 4,03 0,9477 −0,1501
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,02 24,73 5,81 153,80 0,9441 0,4958
SHOP / Shopify Inc. 0,05 15,13 5,78 39,08 0,9382 0,1253
RTX / RTX Corporation 0,04 4,13 5,74 14,81 0,9319 −0,0464
AMT / American Tower Corporation 0,02 3,87 5,52 5,50 0,8966 −0,1275
USB / U.S. Bancorp 0,12 24,06 5,50 32,98 0,8927 0,0836
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 5,49 0,8908 0,8908
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,04 3,24 5,45 66,74 0,8858 0,2456
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,02 4,60 5,27 5,82 0,8560 −0,1188
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 12,54 5,25 36,08 0,8528 0,0977
HON / Honeywell International Inc. 0,02 5,42 5,16 15,93 0,8381 −0,0330
DUK / Duke Energy Corporation 0,04 4,68 5,05 1,28 0,8203 −0,1558
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 4,10 5,04 1,65 0,8189 −0,1519
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,03 6,33 4,80 55,29 0,7796 0,1746
PSX / Phillips 66 0,04 10,62 4,66 6,87 0,7576 −0,0966
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,03 5,72 4,62 −1,16 0,7498 −0,1644
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 5,27 4,58 9,14 0,7431 −0,0774
EOG / EOG Resources, Inc. 0,04 8,50 4,48 1,20 0,7269 −0,1387
SO / The Southern Company 0,05 4,45 0,7231 0,7231
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 7,65 4,44 9,39 0,7207 −0,0733
MMM / 3M Company 0,03 3,80 4,23 7,61 0,6864 −0,0823
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,02 2,95 4,23 20,65 0,6862 0,0007
AXP / American Express Company 0,01 5,30 3,94 24,87 0,6402 0,0222
MA / Mastercard Incorporated 0,01 4,43 3,80 7,04 0,6171 −0,0775
DKNG / DraftKings Inc. 0,09 9,68 3,71 41,67 0,6024 0,0899
BAC / Bank of America Corporation 0,07 1 218,40 3,45 1 397,83 0,5595 0,5144
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 5,96 3,37 6,00 0,5481 −0,0750
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 6,72 3,14 1,52 0,5105 −0,0955
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 724,01 2,00 823,50 0,3255 0,2829
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,04 8,24 1,95 8,29 0,3163 −0,0357
UITB / Victory Portfolios II - VictoryShares Core Intermediate Bond ETF 0,04 7,13 1,73 7,41 0,2804 −0,0342
JAVA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Value ETF 0,03 −11,60 1,70 −8,88 0,2767 −0,0892
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,02 8,77 1,45 10,29 0,2351 −0,0218
CDC / Lehman Abs Corp Backed Trust Certs Ser 2001-19 - Preferred Security 0,02 9,43 1,43 6,11 0,2314 −0,0315
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,69 0,65 18,53 0,1049 −0,0018
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 3,51 0,46 14,32 0,0740 −0,0040
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −93,94 0,35 −94,28 0,0575 −1,1503
T / AT&T Inc. 0,01 0,81 0,34 3,04 0,0552 −0,0093
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −92,27 0,25 −93,71 0,0404 −0,7318
RBRK / Rubrik, Inc. 0,00 0,24 0,0382 0,0382
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 −14,38 0,23 −5,33 0,0376 −0,0102
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 −69,85 0,21 −64,51 0,0338 −0,0810
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DHR / Danaher Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000