Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 160 612 015
Aktuella positioner 38
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Strategic Financial Planning, Inc. har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 160 612 015 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Strategic Financial Planning, Inc.s största innehav är Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (US:VSS) . Strategic Financial Planning, Inc.s nya positioner inkluderar Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF (US:SCYB) , .

Strategic Financial Planning, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,22 5,71 3,5529 3,5529
0,98 23,42 14,5818 0,4649
0,08 10,51 6,5466 0,3920
0,18 7,78 4,8419 0,2189
0,12 5,27 3,2831 0,2149
0,00 0,21 0,1299 0,1299
0,00 0,21 0,1289 0,1289
0,38 15,34 9,5509 0,1014
0,11 5,22 3,2521 0,0854
0,31 15,18 9,4501 0,0615
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 1,31 0,8169 −3,7520
0,45 9,62 5,9886 −0,5644
0,76 19,30 12,0151 −0,2868
0,03 1,83 1,1364 −0,1261
0,07 3,29 2,0513 −0,1128
0,02 1,00 0,6246 −0,0798
0,05 1,36 0,8453 −0,0523
0,08 2,23 1,3906 −0,0516
0,04 1,80 1,1207 −0,0512
0,02 1,49 0,9290 −0,0434
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,98 3,36 23,42 14,40 14,5818 0,4649
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,76 0,17 19,30 8,17 12,0151 −0,2868
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,38 0,66 15,34 11,94 9,5509 0,1014
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,31 1,98 15,18 11,47 9,4501 0,0615
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,08 1,32 10,51 17,80 6,5466 0,3920
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,45 2,88 9,62 1,21 5,9886 −0,5644
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,18 −2,28 7,78 15,99 4,8419 0,2189
SCYB / Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF 0,22 5,71 3,5529 3,5529
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,12 13,39 5,27 18,52 3,2831 0,2149
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,11 −0,21 5,22 13,74 3,2521 0,0854
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 −0,10 4,96 10,47 3,0877 −0,0077
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,20 −1,34 4,36 10,22 2,7126 −0,0127
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,02 −0,29 4,05 11,56 2,5229 0,0181
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,07 3,52 3,29 4,97 2,0513 −0,1128
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,11 −0,37 3,17 8,90 1,9734 −0,0332
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,04 −1,92 2,55 10,01 1,5874 −0,0107
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,03 −0,05 2,50 10,07 1,5589 −0,0098
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,08 −0,26 2,23 6,79 1,3906 −0,0516
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,03 −10,38 1,83 −0,27 1,1364 −0,1261
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,04 −2,45 1,80 5,94 1,1207 −0,0512
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,02 −4,15 1,49 5,82 0,9290 −0,0434
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,05 5,12 1,36 4,30 0,8453 −0,0523
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,06 −80,50 1,31 −80,20 0,8169 −3,7520
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,02 6,34 1,29 6,64 0,8002 −0,0311
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,02 2,73 1,00 4,58 0,6255 −0,0370
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,02 0,01 1,00 −1,76 0,6246 −0,0798
LEMB / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,02 −0,67 0,93 7,04 0,5779 −0,0200
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,71 10,54 0,4440 −0,0010
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,01 11,90 0,59 18,95 0,3674 0,0252
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,00 0,57 4,59 0,3552 −0,0212
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,40 10,58 0,2476 −0,0005
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 −0,30 0,39 −1,78 0,2405 −0,0311
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,01 −2,50 0,27 −2,14 0,1708 −0,0227
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,27 7,94 0,1699 −0,0040
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,01 −6,53 0,26 −8,13 0,1620 −0,0334
HAUZ / DBX ETF Trust - Xtrackers International Real Estate ETF 0,01 0,02 0,26 12,33 0,1592 0,0026
ISCB / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap ETF 0,00 0,21 0,1299 0,1299
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,21 0,1289 0,1289