Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 102 446 819
Aktuella positioner 79
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, Llc har redovisat 79 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 102 446 819 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Stonehaven Wealth & Tax Solutions, Llcs största innehav är J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (US:BBIN) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (US:UCON) , and First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (US:SDVY) . Stonehaven Wealth & Tax Solutions, Llcs nya positioner inkluderar SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Jabil Inc. (US:JBL) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust WCM International Equity ETF (US:WCMI) , and EMCOR Group, Inc. (US:EME) .

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,54 0,5253 0,5253
0,01 0,54 0,5234 0,5234
0,14 10,26 10,0180 0,4018
0,00 0,29 0,2863 0,2863
0,02 0,29 0,2814 0,2814
0,00 0,26 0,2532 0,2532
0,01 0,25 0,2427 0,2427
0,00 0,23 0,2237 0,2237
0,01 0,92 0,8997 0,2119
0,00 0,21 0,2028 0,2028
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 2,45 2,3882 −0,2900
0,08 7,68 7,5004 −0,2797
0,25 6,11 5,9682 −0,2580
0,01 0,50 0,4874 −0,2009
0,07 3,33 3,2508 −0,1875
0,10 4,41 4,3016 −0,1869
0,05 2,25 2,1999 −0,1849
0,05 4,22 4,1179 −0,1737
0,01 0,96 0,9418 −0,1357
0,03 1,36 1,3259 −0,1263
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BBIN / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF 0,16 −0,56 10,49 9,12 10,2412 0,0849
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,14 2,00 10,26 12,76 10,0180 0,4018
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,08 4,04 7,68 4,33 7,5004 −0,2797
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,25 3,16 6,11 3,75 5,9682 −0,2580
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,17 2,79 5,98 8,26 5,8334 0,0013
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,10 3,46 4,41 3,72 4,3016 −0,1869
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,05 2,42 4,22 3,84 4,1179 −0,1737
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,09 0,28 3,87 8,89 3,7787 0,0222
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,07 2,11 3,33 2,34 3,2508 −0,1875
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,03 −0,45 2,45 −3,51 2,3882 −0,2900
JPME / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF 0,02 5,28 2,31 8,56 2,2543 0,0068
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,05 −1,56 2,25 −0,18 2,1999 −0,1849
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,17 2,17 10,75 2,1215 0,0488
CATH / Global X Funds - Global X S&P 500 Catholic Values ETF 0,03 0,14 1,90 11,84 1,8534 0,0603
JPSE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF 0,04 5,02 1,87 9,61 1,8269 0,0227
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,01 −2,05 1,78 8,21 1,7371 0,0001
GWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P International Small Cap ETF 0,04 −1,59 1,66 14,51 1,6176 0,0884
BIBL / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire 100 ETF 0,04 0,30 1,63 7,90 1,5865 −0,0045
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,27 1,40 10,71 1,3624 0,0310
KNG / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 0,03 1,67 1,36 −1,16 1,3259 −0,1263
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −4,05 1,31 1,55 1,2768 −0,0844
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,06 5,20 1,29 5,22 1,2583 −0,0364
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,02 1,11 1,21 7,58 1,1783 −0,0078
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,01 −0,07 0,97 0,73 0,9495 −0,0706
GSUS / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF 0,01 −14,99 0,96 −5,49 0,9418 −0,1357
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −2,88 0,92 41,47 0,8997 0,2119
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,02 5,47 0,85 5,62 0,8261 −0,0210
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,01 0,26 0,80 10,19 0,7812 0,0139
SPIP / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF 0,03 −6,15 0,76 −7,31 0,7435 −0,1244
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,33 0,69 −7,23 0,6765 −0,1136
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,01 3,84 0,60 3,26 0,5872 −0,0281
NURE / NuShares ETF Trust - Nuveen Short-Term REIT ETF 0,02 −2,79 0,60 −7,88 0,5822 −0,1015
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,01 0,02 0,60 2,23 0,5808 −0,0349
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 0,54 0,5253 0,5253
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,01 0,54 0,5234 0,5234
GCOR / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 −23,60 0,50 −23,35 0,4874 −0,2009
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 4,21 0,48 8,92 0,4652 0,0029
UUP / Invesco DB US Dollar Index Trust - Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund 0,02 1,59 0,44 −4,33 0,4315 −0,0566
GSG / iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust 0,02 −0,97 0,43 −4,26 0,4174 −0,0539
EBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 0,02 13,48 0,43 21,08 0,4154 0,0439
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −0,29 0,42 25,44 0,4142 0,0564
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,01 −19,48 0,40 −10,54 0,3903 −0,0812
ANET / Arista Networks Inc 0,00 6,39 0,40 40,57 0,3856 0,0886
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 1,60 0,36 −2,93 0,3558 −0,0406
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,01 13,16 0,36 14,15 0,3552 0,0189
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,02 13,04 0,36 14,87 0,3549 0,0205
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,01 13,14 0,36 13,61 0,3509 0,0162
AXP / American Express Company 0,00 −0,27 0,36 18,33 0,3469 0,0294
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −8,82 0,32 −14,81 0,3152 −0,0850
FEMS / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund 0,01 −26,69 0,32 −19,95 0,3096 −0,1088
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,49 0,31 12,55 0,2980 0,0112
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 −1,84 0,30 −0,66 0,2930 −0,0263
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,00 −16,49 0,30 −8,00 0,2922 −0,0512
JBL / Jabil Inc. 0,00 0,29 0,2863 0,2863
WCMI / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust WCM International Equity ETF 0,02 0,29 0,2814 0,2814
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −3,87 0,28 −17,44 0,2776 −0,0868
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,01 −10,54 0,27 −6,29 0,2616 −0,0412
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,26 0,2532 0,2532
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −0,17 0,26 −9,51 0,2511 −0,0492
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −25,45 0,26 −17,68 0,2503 −0,0785
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −11,38 0,26 19,07 0,2501 0,0220
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,25 17,84 0,2452 0,0198
FTGS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Growth Strength ETF 0,01 0,25 0,2427 0,2427
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 3,24 0,25 −21,84 0,2417 −0,0921
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 0,00 0,25 0,41 0,2416 −0,0188
MET / MetLife, Inc. 0,00 1,75 0,24 1,68 0,2371 −0,0147
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 1,64 0,24 16,26 0,2313 0,0167
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0,00 0,23 0,2237 0,2237
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 0,00 0,23 2,71 0,2217 −0,0122
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 −0,19 0,23 9,76 0,2204 0,0033
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 −0,31 0,22 4,76 0,2154 −0,0070
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −6,52 0,22 7,96 0,2122 −0,0004
AEE / Ameren Corporation 0,00 0,00 0,21 −4,59 0,2036 −0,0268
TRMB / Trimble Inc. 0,00 0,21 0,2028 0,2028
ACN / Accenture plc 0,00 1,49 0,20 −2,87 0,1987 −0,0225
WCME / First Trust Exchange-Traded Fund - Wcm Developing World Equity Etf 0,01 0,20 0,1937 0,1937
IAG / IAMGOLD Corporation 0,02 −5,04 0,12 11,01 0,1190 0,0037
HBI / Hanesbrands Inc. 0,02 0,27 0,09 −20,37 0,0842 −0,0303
ACP / Abrdn Income Credit Strategies Fund 0,01 −0,17 0,06 0,00 0,0601 −0,0049
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000