Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 106 017 095
Aktuella positioner 33
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Stonebridge Wealth Management, LLC har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 106 017 095 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Stonebridge Wealth Management, LLCs största innehav är WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. High Dividend Fund (US:DHS) , WisdomTree Trust - WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund (US:DDLS) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (US:DES) , and WisdomTree Trust - WisdomTree International High Dividend Fund (US:DTH) . Stonebridge Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. High Dividend Fund (US:DHS) , WisdomTree Trust - WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund (US:DDLS) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (US:DES) , and WisdomTree Trust - WisdomTree International High Dividend Fund (US:DTH) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,41 20,87 19,6868 19,6868
0,10 9,45 8,9147 8,9147
0,23 9,25 8,7233 8,7233
0,23 7,25 6,8431 6,8431
0,15 6,86 6,4740 6,4740
0,12 6,73 6,3462 6,3462
0,09 5,33 5,0316 5,0316
0,10 4,67 4,4078 4,4078
0,09 3,96 3,7393 3,7393
0,12 3,40 3,2044 3,2044
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,41 20,87 19,6868 19,6868
DHS / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. High Dividend Fund 0,10 9,45 8,9147 8,9147
DDLS / WisdomTree Trust - WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund 0,23 9,25 8,7233 8,7233
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,23 7,25 6,8431 6,8431
DTH / WisdomTree Trust - WisdomTree International High Dividend Fund 0,15 6,86 6,4740 6,4740
DGS / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 0,12 6,73 6,3462 6,3462
DEW / WisdomTree Trust - WisdomTree Global High Dividend Fund 0,09 5,33 5,0316 5,0316
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 0,10 4,67 4,4078 4,4078
DGRS / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund 0,09 3,96 3,7393 3,7393
SMTI / Sanara MedTech Inc. 0,12 3,40 3,2044 3,2044
SPHD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 0,07 3,09 2,9178 2,9178
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 2,46 2,3227 2,3227
UHGWW / United Homes Group, Inc. - Equity Warrant 3,62 2,32 2,1884 2,1884
INTF / iShares Trust - iShares International Equity Factor ETF 0,07 2,25 2,1260 2,1260
GARP / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality GARP ETF 0,03 2,11 1,9881 1,9881
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,02 1,82 1,7169 1,7169
SNWV / SANUWAVE Health, Inc. 0,05 1,70 1,5995 1,5995
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 0,03 1,57 1,4828 1,4828
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,02 1,56 1,4759 1,4759
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,46 1,3739 1,3739
EMGF / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 0,03 1,39 1,3112 1,3112
UHG / United Homes Group, Inc. 0,45 1,31 1,2323 1,2323
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,98 0,9265 0,9265
ISCF / iShares Trust - iShares International Small-Cap Equity Factor ETF 0,02 0,82 0,7725 0,7725
DLS / WisdomTree Trust - WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 0,01 0,82 0,7689 0,7689
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,76 0,7126 0,7126
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,52 0,4885 0,4885
IDR / Idaho Strategic Resources, Inc. 0,03 0,33 0,3095 0,3095
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,28 0,2656 0,2656
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,25 0,2355 0,2355
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,23 0,2197 0,2197
WT / WisdomTree, Inc. 0,02 0,19 0,1752 0,1752
MRNOW / Murano Global Investments Plc - Equity Warrant 0,10 0,02 0,0189 0,0189