Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 29 627 561
Aktuella positioner 30
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VRLIX - Stone Ridge U.S. Hedged Equity Fund Class I har redovisat 30 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 29 627 561 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VRLIX - Stone Ridge U.S. Hedged Equity Fund Class Is största innehav är United States Treasury Bill (US:US912796V482) , United States Treasury Bill (US:US912796U310) , United States Treasury Bill (US:US912796T338) , U.S. Treasury Bill (US:US912796YH64) , and TREASURY BILL 0.000000% 01/26/2023 (US:US912796S348) . VRLIX - Stone Ridge U.S. Hedged Equity Fund Class Is nya positioner inkluderar United States Treasury Bill (US:US912796V482) , United States Treasury Bill (US:US912796U310) , United States Treasury Bill (US:US912796T338) , U.S. Treasury Bill (US:US912796YH64) , and TREASURY BILL 0.000000% 01/26/2023 (US:US912796S348) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,36 7,9708 7,9708
1,21 4,0817 4,0817
1,16 3,9327 3,2376
0,86 2,9137 2,9137
8,15 27,5426 1,6385
5,90 19,9155 1,2132
4,10 13,8358 0,8590
2,10 7,1097 0,4540
1,46 4,9337 0,2880
1,24 4,1964 0,2711
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 0,2533 −3,8489
−0,07 −0,2456 −0,2457
−0,06 −0,2148 −0,2149
−0,04 −0,1424 −0,1425
−0,04 −0,1338 −0,1338
−0,03 −0,1022 −0,1023
−0,03 −0,0929 −0,0930
−0,01 −0,0243 −0,0244
−0,01 −0,0220 −0,0221
−0,00 −0,0135 −0,0136
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-12-30 för rapporteringsperioden 2022-10-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US912796V482 / United States Treasury Bill 8,15 −0,04 27,5426 1,6385
US912796U310 / United States Treasury Bill 5,90 0,10 19,9155 1,2132
US912796T338 / United States Treasury Bill 4,10 0,22 13,8358 0,8590
US912796YH64 / U.S. Treasury Bill 2,36 7,9708 7,9708
US912796S348 / TREASURY BILL 0.000000% 01/26/2023 2,10 0,43 7,1097 0,4540
US912796X538 / United States Treasury Bill 1,46 −0,14 4,9337 0,2880
US912796R274 / United States Treasury Bill 1,24 0,49 4,1964 0,2711
US912796XY07 / United States Treasury Bill 1,21 4,0817 4,0817
US912796XQ72 / United States Treasury Bill 1,16 433,94 3,9327 3,2376
US912796W472 / United States Treasury Bill 1,12 −0,09 3,7958 0,2245
US912796YJ21 / U.S. Treasury Bill 0,86 2,9137 2,9137
US912796N968 / United States Treasury Bill 0,07 −94,27 0,2533 −3,8489
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,04 75,54 0,04 84,21 0,1183 0,0550
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,04 75,54 0,04 84,21 0,1183 0,0550
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,04 75,54 0,04 84,21 0,1183 0,0550
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 0,04 75,54 0,04 84,21 0,1183 0,0550
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,04 75,54 0,04 84,21 0,1183 0,0550
CBOE S&P PUT OPT 11/22 3210 / DE (N/A) 0,00 0,0009 0,0008
CBOE S&P PUT OPT 11/22 3175 / DE (N/A) 0,00 0,0008 0,0008
S&P DOW PUT OPT 11/22 3180 / DE (N/A) 0,00 0,0008 0,0008
CBOE S&P PUT OPT 10/22 3870 / DE (N/A) 0,00 0,0000 −0,0001
CBOE S&P PUT OPT 10/22 3875 / DE (N/A) −0,00 −0,0051 −0,0052
CBOE S&P PUT OPT 10/22 3880 / DE (N/A) −0,00 −0,0135 −0,0136
CBOE S&P PUT OPT 10/22 3885 / DE (N/A) −0,01 −0,0220 −0,0221
CBOE S&P PUT OPT 10/22 3890 / DE (N/A) −0,01 −0,0243 −0,0244
S&P DOW PUT OPT 11/22 3850 / DE (N/A) −0,03 −0,0929 −0,0930
CBOE S&P PUT OPT 11/22 3890 / DE (N/A) −0,03 −0,1022 −0,1023
S&P DOW PUT OPT 11/22 3895 / DE (N/A) −0,04 −0,1338 −0,1338
S&P DOW PUT OPT 11/22 3900 / DE (N/A) −0,04 −0,1424 −0,1425
S&P DOW PUT OPT 11/22 3895 / DE (N/A) −0,06 −0,2148 −0,2149
CBOE S&P PUT OPT 11/22 3900 / DE (N/A) −0,07 −0,2456 −0,2457