Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 199 223
Aktuella positioner 8
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Inflation-Protected Income Fund 1962F har redovisat 8 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 199 223 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). STONE RIDGE TRUST - LIFEX Inflation-Protected Income Fund 1962Fs största innehav är US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 (US:US912810TP30) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RA88) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) . STONE RIDGE TRUST - LIFEX Inflation-Protected Income Fund 1962Fs nya positioner inkluderar US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 (US:US912810TP30) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RA88) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810QF84) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 8,2790 1,1338
0,03 14,8421 1,1332
0,09 44,2805 0,2732
0,00 0,4891 0,0306
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 7,8925 −1,4033
0,02 7,9119 −0,8388
0,02 0,02 7,8951 −0,3326
0,02 0,02 7,8951 −0,3326
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-08-29 för rapporteringsperioden 2024-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US912810TP30 / US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 0,09 −91,43 44,2805 0,2732
US912810RA88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,03 −90,94 14,8421 1,1332
US91282CHP95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,02 −90,36 8,2790 1,1338
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CJY84) 0,02 −92,65 7,9119 −0,8388
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,02 −91,77 0,02 −92,19 7,8951 −0,3326
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,02 −91,77 0,02 −92,19 7,8951 −0,3326
US912810QF84 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,02 −93,09 7,8925 −1,4033
US91282CDX65 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,00 −100,00 0,4891 0,0306