Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 199 336
Aktuella positioner 11
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Inflation-Protected Income Fund 1961F har redovisat 11 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 199 336 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). STONE RIDGE TRUST - LIFEX Inflation-Protected Income Fund 1961Fs största innehav är US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 (US:US912810TP30) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RA88) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810QF84) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . STONE RIDGE TRUST - LIFEX Inflation-Protected Income Fund 1961Fs nya positioner inkluderar US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 (US:US912810TP30) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RA88) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810QF84) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) .

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Inflation-Protected Income Fund 1961F - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 15,8582 0,9938
0,02 8,7619 0,9869
0,08 38,0632 0,3003
0,00 1,9555 0,1625
0,01 0,01 6,5136 0,0679
0,01 0,01 6,5136 0,0679
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 9,3231 −1,4642
0,00 0,5478 −0,4757
0,02 10,3795 −0,3719
0,00 0,5179 −0,1890
0,00 1,0615 −0,0233
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-08-29 för rapporteringsperioden 2024-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US912810TP30 / US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 0,08 −91,37 38,0632 0,3003
US912810RA88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,03 −91,04 15,8582 0,9938
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CJY84) 0,02 −92,00 10,3795 −0,3719
US912810QF84 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,02 −92,83 9,3231 −1,4642
US91282CHP95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,02 −90,61 8,7619 0,9869
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,01 −91,33 0,01 −91,33 6,5136 0,0679
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,01 −91,33 0,01 −91,33 6,5136 0,0679
US91282CDX65 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,00 −92,68 1,9555 0,1625
US91282CBF77 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,00 −92,00 1,0615 −0,0233
US912828Z377 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,00 −95,65 0,5478 −0,4757
US91282CJH51 / US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 0,00 −93,75 0,5179 −0,1890