Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 199 527
Aktuella positioner 13
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Inflation-Protected Income Fund 1960F har redovisat 13 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 199 527 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). STONE RIDGE TRUST - LIFEX Inflation-Protected Income Fund 1960Fs största innehav är US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 (US:US912810TP30) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RA88) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810QF84) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) . STONE RIDGE TRUST - LIFEX Inflation-Protected Income Fund 1960Fs nya positioner inkluderar US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 (US:US912810TP30) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RA88) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810QF84) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) .

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Inflation-Protected Income Fund 1960F - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 3,9082 1,2388
0,03 16,8693 1,1595
0,02 9,2420 1,0884
0,00 0,5175 0,5175
0,00 1,6423 0,4323
0,06 32,2864 0,2696
0,00 2,3904 0,2595
0,01 0,01 3,9046 0,2311
0,01 0,01 3,9046 0,2311
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 10,7497 −1,3432
0,02 11,3599 −1,0526
0,00 1,0608 −0,7931
0,00 1,6852 −0,5083
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-08-29 för rapporteringsperioden 2024-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US912810TP30 / US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 0,06 −91,43 32,2864 0,2696
US912810RA88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,03 −90,98 16,8693 1,1595
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CJY84) 0,02 −92,39 11,3599 −1,0526
US912810QF84 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,02 −92,55 10,7497 −1,3432
US91282CHP95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,02 −90,53 9,2420 1,0884
US91282CDX65 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,01 −88,71 3,9082 1,2388
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,01 −90,87 0,01 −91,76 3,9046 0,2311
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,01 −90,87 0,01 −91,76 3,9046 0,2311
US9128283R96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,00 −91,84 2,3904 0,2595
US9128287D64 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,00 −94,12 1,6852 −0,5083
US912828Z377 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,00 −89,29 1,6423 0,4323
US91282CBF77 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,00 −95,35 1,0608 −0,7931
US91282CJH51 / US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 0,00 0,5175 0,5175