Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 199 808
Aktuella positioner 16
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Inflation-Protected Income Fund 1951F har redovisat 16 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 199 808 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). STONE RIDGE TRUST - LIFEX Inflation-Protected Income Fund 1951Fs största innehav är United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810QF84) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RW09) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RA88) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) . STONE RIDGE TRUST - LIFEX Inflation-Protected Income Fund 1951Fs nya positioner inkluderar United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810QF84) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RW09) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RA88) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) .

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Inflation-Protected Income Fund 1951F - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 6,3432 1,5787
0,01 4,3742 1,4363
0,02 10,2027 1,3201
0,01 3,6184 1,1386
0,01 0,01 3,3924 0,6208
0,01 0,01 3,3924 0,6208
0,01 3,6897 0,4988
0,04 21,2127 0,3409
0,02 7,6587 0,1647
0,02 10,6945 0,1361
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,5611 −1,7803
0,00 1,2721 −1,3265
0,00 2,1190 −1,2791
0,04 17,8947 −1,2448
0,00 1,7906 −1,2089
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-08-29 för rapporteringsperioden 2024-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CJY84) 0,04 −91,36 21,2127 0,3409
US912810QF84 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,04 −92,13 17,8947 −1,2448
US912810RW09 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,02 −91,43 10,6945 0,1361
US91282CHP95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,02 −90,29 10,2027 1,3201
US912810RA88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,02 −91,38 7,6587 0,1647
US91282CDX65 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,01 −89,09 6,3432 1,5787
US912828Z377 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,01 −88,24 4,3742 1,4363
US912828V491 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,01 −90,54 3,6897 0,4988
US91282CJH51 / US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 0,01 −87,72 3,6184 1,1386
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,01 −89,45 0,01 −90,62 3,3924 0,6208
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,01 −89,45 0,01 −90,62 3,3924 0,6208
US91282CBF77 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,00 −94,94 2,1190 −1,2791
US9128283R96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,00 −95,65 1,7906 −1,2089
US912810TP30 / US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 0,00 −92,86 1,3253 0,1168
US912828N712 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,00 −96,67 1,2721 −1,3265
US9128287D64 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,00 −98,15 0,5611 −1,7803