Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 198 826
Aktuella positioner 21
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1961F har redovisat 21 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 198 826 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1961Fs största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US912810SK51) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , TREASURY BOND (US:US912810ST60) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , and US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) . STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1961Fs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US912810SK51) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , TREASURY BOND (US:US912810ST60) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , and US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) .

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1961F - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 15,2046 15,2046
0,02 10,3347 10,3347
0,02 10,0522 10,0522
0,01 3,5322 3,5322
0,01 2,9467 2,9467
0,01 2,6573 2,6573
0,01 2,5112 2,5112
0,00 1,9167 1,9167
0,00 1,4933 1,4933
0,00 1,3263 1,3263
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 22,7526 −19,1661
0,03 14,6484 −14,0161
0,00 1,4494 −11,3460
0,00 1,4863 −1,2152
0,00 0,9838 −1,0870
0,00 0,00 0,5770 −0,8595
0,00 0,00 0,5770 −0,8595
0,00 1,4875 −0,2078
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-08-29 för rapporteringsperioden 2024-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) 0,05 −95,33 22,7526 −19,1661
US912810SK51 / United States Treasury Note/Bond 0,03 15,2046 15,2046
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TZ12) 0,03 −95,59 14,6484 −14,0161
US912810PT97 / United States Treasury Note/Bond 0,02 10,3347 10,3347
US912810ST60 / TREASURY BOND 0,02 10,0522 10,0522
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) 0,01 3,5322 3,5322
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKF76) 0,01 2,9467 2,9467
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 0,01 2,6573 2,6573
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 0,01 2,5112 2,5112
US91282CGS44 / United States Treasury Note/Bond 0,00 1,9167 1,9167
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKQ32) 0,00 1,4933 1,4933
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKB62) 0,00 −94,74 1,4875 −0,2078
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKD29) 0,00 −96,77 1,4863 −1,2152
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) 0,00 −99,32 1,4494 −11,3460
US91282CBP59 / United States Treasury Note/Bond 0,00 1,3263 1,3263
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKP58) 0,00 1,0067 1,0067
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKK61) 0,00 0,9967 0,9967
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKR15) 0,00 0,9940 0,9940
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKA89) 0,00 −97,87 0,9838 −1,0870
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,00 −96,49 0,00 −96,97 0,5770 −0,8595
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,00 −96,49 0,00 −96,97 0,5770 −0,8595