Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 198 954
Aktuella positioner 21
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1958F har redovisat 21 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 198 954 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1958Fs största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , TREASURY BOND (US:US912810ST60) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SK51) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) . STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1958Fs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , TREASURY BOND (US:US912810ST60) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SK51) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 12,4010 12,4010
0,02 12,2505 12,2505
0,02 11,8986 11,8986
0,01 3,5428 3,5428
0,01 3,4376 3,4376
0,01 3,2344 3,2344
0,01 2,8748 2,8748
0,01 2,6525 2,6525
0,01 2,5111 2,5111
0,00 1,9934 1,9934
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 15,1359 −18,0298
0,00 1,9325 −15,1391
0,03 13,2717 −14,9399
0,00 1,9816 −1,7649
0,00 1,9676 −0,9656
0,00 0,00 1,4626 −0,3839
0,00 0,00 1,4626 −0,3839
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-08-29 för rapporteringsperioden 2024-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TZ12) 0,03 −96,06 15,1359 −18,0298
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) 0,03 −95,99 13,2717 −14,9399
US912810PT97 / United States Treasury Note/Bond 0,02 12,4010 12,4010
US912810ST60 / TREASURY BOND 0,02 12,2505 12,2505
US912810SK51 / United States Treasury Note/Bond 0,02 11,8986 11,8986
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 0,01 3,5428 3,5428
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKF76) 0,01 3,4376 3,4376
US912810SE91 / United States Treas Bds Bond 0,01 3,2344 3,2344
US91282CGS44 / United States Treasury Note/Bond 0,01 2,8748 2,8748
US91282CBP59 / United States Treasury Note/Bond 0,01 2,6525 2,6525
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 0,01 2,5111 2,5111
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKK61) 0,00 1,9934 1,9934
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKQ32) 0,00 1,9910 1,9910
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKD29) 0,00 −96,51 1,9816 −1,7649
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKA89) 0,00 −95,52 1,9676 −0,9656
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) 0,00 −99,23 1,9325 −15,1391
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) 0,00 1,5137 1,5137
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,00 −93,08 0,00 −95,24 1,4626 −0,3839
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,00 −93,08 0,00 −95,24 1,4626 −0,3839
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 0,00 0,9742 0,9742
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKP58) 0,00 0,5033 0,5033