Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 199 033
Aktuella positioner 20
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1956F har redovisat 20 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 199 033 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1956Fs största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , TREASURY BOND (US:US912810ST60) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SK51) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) . STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1956Fs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , TREASURY BOND (US:US912810ST60) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SK51) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) .

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1956F - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 13,9496 13,9496
0,03 13,5055 13,5055
0,02 8,0850 8,0850
0,01 5,9487 5,9487
0,01 3,9853 3,9853
0,01 3,9283 3,9283
0,01 3,0129 3,0129
0,01 2,8745 2,8745
0,01 2,6522 2,6522
0,01 2,4884 2,4884
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 14,6461 −19,8280
0,00 1,9323 −18,0035
0,02 9,0048 −11,8837
0,00 2,4768 −2,0098
0,00 1,9673 −1,4830
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-08-29 för rapporteringsperioden 2024-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TZ12) 0,03 −96,34 14,6461 −19,8280
US912810PT97 / United States Treasury Note/Bond 0,03 13,9496 13,9496
US912810ST60 / TREASURY BOND 0,03 13,5055 13,5055
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) 0,02 −96,25 9,0048 −11,8837
US912810SE91 / United States Treas Bds Bond 0,02 8,0850 8,0850
US912810SK51 / United States Treasury Note/Bond 0,01 5,9487 5,9487
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 0,01 3,9853 3,9853
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKF76) 0,01 3,9283 3,9283
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 0,01 3,0129 3,0129
US91282CGS44 / United States Treasury Note/Bond 0,01 2,8745 2,8745
US91282CBP59 / United States Treasury Note/Bond 0,01 2,6522 2,6522
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKQ32) 0,01 2,4884 2,4884
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKD29) 0,00 −96,12 2,4768 −2,0098
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,00 −89,38 0,00 −90,70 2,2937 0,4053
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,00 −89,38 0,00 −90,70 2,2937 0,4053
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKK61) 0,00 1,9932 1,9932
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKA89) 0,00 −96,20 1,9673 −1,4830
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) 0,00 −99,34 1,9323 −18,0035
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) 0,00 1,0091 1,0091
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 0,00 0,9741 0,9741