Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 199 178
Aktuella positioner 22
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1955F har redovisat 22 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 199 178 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1955Fs största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , TREASURY BOND (US:US912810ST60) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 (US:US912810TV08) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) . STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1955Fs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , TREASURY BOND (US:US912810ST60) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 (US:US912810TV08) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) .

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1955F - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 14,4646 14,4646
0,03 14,1320 14,1320
0,02 10,9135 10,9135
0,01 5,1450 5,1450
0,01 4,4276 4,4276
0,01 3,9279 3,9279
0,01 3,0126 3,0126
0,01 2,8742 2,8742
0,01 2,6519 2,6519
0,01 2,4881 2,4881
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 13,6681 −20,8476
0,00 2,4151 −18,9312
0,00 2,3694 −15,3077
0,00 2,4765 −2,4018
0,00 2,4589 −1,3362
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-08-29 för rapporteringsperioden 2024-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US912810PT97 / United States Treasury Note/Bond 0,03 14,4646 14,4646
US912810ST60 / TREASURY BOND 0,03 14,1320 14,1320
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TZ12) 0,03 −96,60 13,6681 −20,8476
US912810SE91 / United States Treas Bds Bond 0,02 10,9135 10,9135
US912810TV08 / US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 0,01 5,1450 5,1450
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 0,01 4,4276 4,4276
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKF76) 0,01 3,9279 3,9279
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 0,01 3,0126 3,0126
US91282CGS44 / United States Treasury Note/Bond 0,01 2,8742 2,8742
US91282CBP59 / United States Treasury Note/Bond 0,01 2,6519 2,6519
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKQ32) 0,01 2,4881 2,4881
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKD29) 0,00 −96,43 2,4765 −2,4018
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKA89) 0,00 −95,40 2,4589 −1,3362
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) 0,00 −99,18 2,4151 −18,9312
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) 0,00 −99,01 2,3694 −15,3077
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,00 −90,09 0,00 −91,11 2,2592 0,2676
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,00 −90,09 0,00 −91,11 2,2592 0,2676
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKK61) 0,00 1,9929 1,9929
US912810SK51 / United States Treasury Note/Bond 0,00 1,6522 1,6522
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) 0,00 1,5134 1,5134
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKP58) 0,00 1,0065 1,0065
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 0,00 0,9740 0,9740