Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 290 627
Aktuella positioner 20
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1954M har redovisat 20 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 290 627 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1954Ms största innehav är Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , United States Treasury Strip Coupon (US:US912834DV73) , United States Treasury Strip Coupon (US:US912834EP96) , and United States Treasury Strip Coupon (US:US912834EV64) . STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1954Ms nya positioner inkluderar Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , United States Treasury Strip Coupon (US:US912834DV73) , United States Treasury Strip Coupon (US:US912834EP96) , and United States Treasury Strip Coupon (US:US912834EV64) .

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1954M - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,74 31,9680 31,9680
0,58 25,3163 25,3163
0,25 10,8681 10,8681
0,22 9,4839 9,4839
0,14 6,0958 6,0958
0,11 4,7854 4,7854
0,08 3,6923 3,6923
0,05 0,05 2,3150 2,3150
0,05 0,05 2,3150 2,3150
0,01 0,2654 0,2654
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-05-30 för rapporteringsperioden 2024-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TZ12) 0,74 31,9680 31,9680
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) 0,58 25,3163 25,3163
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) 0,25 10,8681 10,8681
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJX02) 0,22 9,4839 9,4839
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKD29) 0,14 6,0958 6,0958
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKA89) 0,11 4,7854 4,7854
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKB62) 0,08 3,6923 3,6923
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,05 0,05 2,3150 2,3150
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,05 0,05 2,3150 2,3150
US912834DV73 / United States Treasury Strip Coupon 0,01 0,2654 0,2654
US912834EP96 / United States Treasury Strip Coupon 0,01 0,2620 0,2620
US912834EV64 / United States Treasury Strip Coupon 0,01 0,2583 0,2583
US912834FB91 / United States Treasury Strip Coupon 0,01 0,2548 0,2548
US912834HV38 / United States Treasury Strip Coupon 0,01 0,2511 0,2511
US912834JB55 / United States Treasury Strip Coupon 0,01 0,2474 0,2474
US912834JH26 / United States Treasury Strip Coupon 0,01 0,2438 0,2438
US912834JP42 / United States Treasury Strip Coupon 0,01 0,2407 0,2407
US912834KH07 / United States Treasury Strip Coupon 0,01 0,2378 0,2378
US912834KP23 / United States Treasury Strip Coupon 0,01 0,2344 0,2344
US912834KV90 / United States Treasury Strip Coupon 0,01 0,2314 0,2314