Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 199 145
Aktuella positioner 23
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1954F har redovisat 23 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 199 145 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1954Fs största innehav är TREASURY BOND (US:US912810ST60) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 (US:US912810TV08) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) . STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1954Fs nya positioner inkluderar TREASURY BOND (US:US912810ST60) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 (US:US912810TV08) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) .

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1954F - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 16,6527 16,6527
0,03 12,9213 12,9213
0,02 11,3234 11,3234
0,01 6,1771 6,1771
0,01 4,8728 4,8728
0,01 4,4211 4,4211
0,01 3,5165 3,5165
0,01 2,6532 2,6532
0,01 2,4894 2,4894
0,00 2,3964 2,3964
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 12,2098 −21,7467
0,01 2,8996 −19,8034
0,00 0,4741 −14,3606
0,01 2,9733 −2,2946
0,01 2,9522 −1,0960
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-08-29 för rapporteringsperioden 2024-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US912810ST60 / TREASURY BOND 0,03 16,6527 16,6527
US912810PT97 / United States Treasury Note/Bond 0,03 12,9213 12,9213
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TZ12) 0,02 −97,23 12,2098 −21,7467
US912810SE91 / United States Treas Bds Bond 0,02 11,3234 11,3234
US912810TV08 / US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 0,01 6,1771 6,1771
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 0,01 4,8728 4,8728
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKF76) 0,01 4,4211 4,4211
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 0,01 3,5165 3,5165
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKD29) 0,01 −96,27 2,9733 −2,2946
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKA89) 0,01 −95,15 2,9522 −1,0960
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) 0,01 −99,13 2,8996 −19,8034
US91282CBP59 / United States Treasury Note/Bond 0,01 2,6532 2,6532
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKQ32) 0,01 2,4894 2,4894
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,00 −91,41 0,00 −92,86 2,4261 0,1990
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,00 −91,41 0,00 −92,86 2,4261 0,1990
US91282CGS44 / United States Treasury Note/Bond 0,00 2,3964 2,3964
US912810FT08 / United States Treasury Note/Bond 0,00 1,5213 1,5213
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKK61) 0,00 1,4954 1,4954
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKR15) 0,00 0,9942 0,9942
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKP58) 0,00 0,5035 0,5035
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 0,00 0,4872 0,4872
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) 0,00 −100,00 0,4741 −14,3606
US912810SK51 / United States Treasury Note/Bond 0,00 0,3306 0,3306