Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 289 377
Aktuella positioner 20
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1950M har redovisat 20 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 289 377 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1950Ms största innehav är First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , United States Treasury Strip Coupon (US:US912834DV73) , United States Treasury Strip Coupon (US:US912834EP96) , and United States Treasury Strip Coupon (US:US912834EV64) . STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1950Ms nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , United States Treasury Strip Coupon (US:US912834DV73) , United States Treasury Strip Coupon (US:US912834EP96) , and United States Treasury Strip Coupon (US:US912834EV64) .

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1950M - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,66 28,6681 28,6681
0,59 25,5101 25,5101
0,30 13,1389 13,1389
0,20 8,7568 8,7568
0,16 6,7724 6,7724
0,12 5,3895 5,3895
0,09 3,7675 3,7675
0,06 0,06 2,7596 2,7596
0,06 0,06 2,7596 2,7596
0,00 0,1991 0,1991
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-05-30 för rapporteringsperioden 2024-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) 0,66 28,6681 28,6681
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TZ12) 0,59 25,5101 25,5101
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJX02) 0,30 13,1389 13,1389
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKD29) 0,20 8,7568 8,7568
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKA89) 0,16 6,7724 6,7724
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKB62) 0,12 5,3895 5,3895
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) 0,09 3,7675 3,7675
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,06 0,06 2,7596 2,7596
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,06 0,06 2,7596 2,7596
US912834DV73 / United States Treasury Strip Coupon 0,00 0,1991 0,1991
US912834EP96 / United States Treasury Strip Coupon 0,00 0,1966 0,1966
US912834EV64 / United States Treasury Strip Coupon 0,00 0,1938 0,1938
US912834FB91 / United States Treasury Strip Coupon 0,00 0,1912 0,1912
US912834HV38 / United States Treasury Strip Coupon 0,00 0,1884 0,1884
US912834JB55 / United States Treasury Strip Coupon 0,00 0,1857 0,1857
US912834JH26 / United States Treasury Strip Coupon 0,00 0,1830 0,1830
US912834JP42 / United States Treasury Strip Coupon 0,00 0,1806 0,1806
US912834KH07 / United States Treasury Strip Coupon 0,00 0,1784 0,1784
US912834KP23 / United States Treasury Strip Coupon 0,00 0,1759 0,1759
US912834KV90 / United States Treasury Strip Coupon 0,00 0,1737 0,1737