Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 199 240
Aktuella positioner 20
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1950F har redovisat 20 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 199 240 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1950Fs största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , TREASURY BOND (US:US912810ST60) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGS44) . STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1950Fs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , TREASURY BOND (US:US912810ST60) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGS44) .

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1950F - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 17,0409 17,0409
0,03 15,3822 15,3822
0,01 6,4648 6,4648
0,01 5,7536 5,7536
0,01 4,9079 4,9079
0,01 4,7885 4,7885
0,01 4,0152 4,0152
0,01 3,9843 3,9843
0,01 3,9763 3,9763
0,01 3,4820 3,4820
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 3,3798 −23,7456
0,02 9,2712 −20,7871
0,00 0,4737 −5,0486
0,01 3,4657 −4,0270
0,01 3,9327 −1,8902
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-08-29 för rapporteringsperioden 2024-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US912810PT97 / United States Treasury Note/Bond 0,03 17,0409 17,0409
US912810ST60 / TREASURY BOND 0,03 15,3822 15,3822
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TZ12) 0,02 −97,40 9,2712 −20,7871
US912810SE91 / United States Treas Bds Bond 0,01 6,4648 6,4648
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 0,01 5,7536 5,7536
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKF76) 0,01 4,9079 4,9079
US91282CGS44 / United States Treasury Note/Bond 0,01 4,7885 4,7885
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 0,01 4,0152 4,0152
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKK61) 0,01 3,9843 3,9843
US91282CBP59 / United States Treasury Note/Bond 0,01 3,9763 3,9763
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKA89) 0,01 −94,74 3,9327 −1,8902
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKQ32) 0,01 3,4820 3,4820
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKD29) 0,01 −96,51 3,4657 −4,0270
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) 0,01 −99,04 3,3798 −23,7456
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,01 −90,01 0,01 −91,38 2,8921 0,3609
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,01 −90,01 0,01 −91,38 2,8921 0,3609
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKP58) 0,00 1,0061 1,0061
US912810SK51 / United States Treasury Note/Bond 0,00 0,9909 0,9909
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 0,00 0,9736 0,9736
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) 0,00 −100,00 0,4737 −5,0486