Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 199 288
Aktuella positioner 21
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1949F har redovisat 21 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 199 288 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1949Fs största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , TREASURY BOND (US:US912810ST60) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGS44) . STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1949Fs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , TREASURY BOND (US:US912810ST60) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGS44) .

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1949F - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 16,0069 16,0069
0,03 15,3810 15,3810
0,01 6,6382 6,6382
0,01 5,3983 5,3983
0,01 5,2522 5,2522
0,01 4,7881 4,7881
0,01 4,0149 4,0149
0,01 3,9840 3,9840
0,01 3,5342 3,5342
0,01 2,9844 2,9844
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 3,3795 −24,5632
0,02 7,8067 −20,5496
0,01 3,9605 −4,2741
0,01 4,4239 −2,0470
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-08-29 för rapporteringsperioden 2024-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US912810PT97 / United States Treasury Note/Bond 0,03 16,0069 16,0069
US912810ST60 / TREASURY BOND 0,03 15,3810 15,3810
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TZ12) 0,02 −97,70 7,8067 −20,5496
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 0,01 6,6382 6,6382
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKF76) 0,01 5,3983 5,3983
US912810SE91 / United States Treas Bds Bond 0,01 5,2522 5,2522
US91282CGS44 / United States Treasury Note/Bond 0,01 4,7881 4,7881
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKA89) 0,01 −94,59 4,4239 −2,0470
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,01 −86,03 0,01 −86,67 4,1863 1,5642
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,01 −86,03 0,01 −86,67 4,1863 1,5642
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 0,01 4,0149 4,0149
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKK61) 0,01 3,9840 3,9840
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKD29) 0,01 −96,30 3,9605 −4,2741
US91282CBP59 / United States Treasury Note/Bond 0,01 3,5342 3,5342
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) 0,01 −99,07 3,3795 −24,5632
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKQ32) 0,01 2,9844 2,9844
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKP58) 0,00 1,0060 1,0060
US912810SK51 / United States Treasury Note/Bond 0,00 0,6606 0,6606
US912810FT08 / United States Treasury Note/Bond 0,00 0,5066 0,5066
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKN01) 0,00 0,5053 0,5053
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 0,00 0,4868 0,4868