Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 937 216
Aktuella positioner 7
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ELSMX - Elements U.S. Small Cap Portfolio Class M har redovisat 7 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 937 216 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ELSMX - Elements U.S. Small Cap Portfolio Class Ms största innehav är United States Treasury Bill (US:US9127962G32) , Heritage Insurance Holdings, Inc. (US:HRTG) , U S TREASURY NOTE (US:US912796UC14) , J.C. Penney Co., Inc. (US:JCP) , and NewStar Financial, Inc. (US:NEWS) . ELSMX - Elements U.S. Small Cap Portfolio Class Ms nya positioner inkluderar United States Treasury Bill (US:US9127962G32) , U S TREASURY NOTE (US:US912796UC14) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,15 4,7809 4,7809
0,05 0,62 0,7120 0,3501
0,12 0,1357 0,0640
0,01 0,00 0,0003 0,0001
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,1533
−0,96 −1,1002 −1,1002
0,00 0,00 −1,0139
0,00 0,00 −0,5237
0,00 0,00 −0,3177
0,00 0,00 −0,3150
0,00 0,00 −0,3120
0,00 0,00 −0,3021
0,00 0,00 −0,2862
0,00 0,00 −0,2738
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-10-21 för rapporteringsperioden 2020-08-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US9127962G32 / United States Treasury Bill 4,15 4,7809 4,7809
HRTG / Heritage Insurance Holdings, Inc. 0,05 0,00 0,62 4,04 0,7120 0,3501
US912796UC14 / U S TREASURY NOTE 0,12 0,00 0,1357 0,0640
JCP / J.C. Penney Co., Inc. 0,01 −60,00 0,00 −50,00 0,0013 −0,0004
NEWS / NewStar Financial, Inc. 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,0005 −0,0001
ACTA / Actua Corporation 0,01 0,00 0,00 0,0003 0,0001
ESGC / Eros STX Global Corporation - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0210
FF / FutureFuel Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3021
FLDM / Standard BioTools Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0111
GMED / Globus Medical, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3177
TTGT / TechTarget, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2738
FRPT / Freshpet, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0132
NNBR / NN, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0211
GDOT / Green Dot Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2200
NVCR / NovoCure Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0041
ENVA / Enova International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2020
DDD / 3D Systems Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0103
TUP / Tupperware Brands Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1628
MDP / Meredith Holdings Corp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0327
TISI / Team, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0213
ENZB / Enzo Biochem, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0028
CEIX / CONSOL Energy Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0474
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3120
AVID / Avid Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0118
MNKKQ / Mallinckrodt Plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0014
CARG / CarGurus, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0332
GCP / GCP Applied Technologies Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0392
JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0168
XPER / Xperi Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0408
SB / Safe Bulkers, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0027
BIG / Big Lots, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1241
MOG.A / Moog Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0117
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2657
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0812
AAON / AAON, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0174
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0763
REGI / Renewable Energy Group Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5237
GNE / Genie Energy Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0232
IPI / Intrepid Potash, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0011
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0258
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1328
HMHC / Houghton Mifflin Harcourt Co 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0269
UIS / Unisys Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1398
CEVA / CEVA, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0105
BTU / Peabody Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0050
PDFS / PDF Solutions, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1005
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2169
WWW / Wolverine World Wide, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1354
SIG / Signet Jewelers Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0205
CRVL / CorVel Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2862
DNOW / DNOW Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3150
RH / RH 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1266
PDCO / Patterson Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1404
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0088
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0650
EXPI / eXp World Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0363
APPS / Digital Turbine, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0188
CLNE / Clean Energy Fuels Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0008
MGNI / Magnite, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −0,0000
UPWK / Upwork Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0182
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0139
BBBY / Bed Bath & Beyond, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0437
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1111
FNKO / Funko, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0175
AMRX / Amneal Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −0,0003
HTBK / Heritage Commerce Corp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0994
MDRX / Veradigm Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0404
CHGG / Chegg, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0149
HIBB / Hibbett, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1340
CROX / Crocs, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1533
ORBC / Orbcomm Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0187
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0248
MTRX / Matrix Service Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1987
TLYS / Tilly's, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1582
BLBD / Blue Bird Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0169
GRPN / Groupon, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1277
RMAX / RE/MAX Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0250
LPSN / LivePerson, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1647
ANGO / AngioDynamics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0879
ITI / Iteris, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0141
DLTH / Duluth Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −0,0004
E-Mini Russ 2000 Sep20 / DE (N/A) −0,96 −1,1002 −1,1002