Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 80 457 426
Aktuella positioner 11
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ELISX - Elements International Small Cap Portfolio Class M har redovisat 11 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 80 457 426 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ELISX - Elements International Small Cap Portfolio Class Ms största innehav är Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , and Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) . ELISX - Elements International Small Cap Portfolio Class Ms nya positioner inkluderar United States Treasury Bill (US:US9127962G32) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
15,01 15,01 16,6934 16,4912
15,01 15,01 16,6934 16,4912
15,01 15,01 16,6934 16,4912
15,01 15,01 16,6934 16,4912
15,01 15,01 16,6934 16,4912
3,98 4,4250 4,4250
0,73 0,8141 0,8141
0,29 0,3173 0,3173
0,22 0,2418 0,2418
0,00 0,0008 0,0008
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 0,17 0,1896 −4,8684
0,00 0,00 −2,6460
0,00 0,00 −2,4269
0,00 0,00 −2,3102
0,00 0,00 −1,8139
0,00 0,00 −1,7859
0,00 0,00 −1,5884
0,00 0,00 −1,5282
0,00 0,00 −1,4588
0,00 0,00 −1,0645
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-10-21 för rapporteringsperioden 2020-08-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 15,01 4 348,05 15,01 4 355,19 16,6934 16,4912
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 15,01 4 348,05 15,01 4 355,19 16,6934 16,4912
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 15,01 4 348,05 15,01 4 355,19 16,6934 16,4912
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 15,01 4 348,05 15,01 4 355,19 16,6934 16,4912
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 15,01 4 348,05 15,01 4 355,19 16,6934 16,4912
US9127962G32 / United States Treasury Bill 3,98 4,4250 4,4250
MSCI EAFE Sep20 / DE (N/A) 0,73 0,8141 0,8141
EURO FX CURR FUT Sep20 / DFE (N/A) 0,29 0,3173 0,3173
BP CURRENCY FUT Sep20 / DFE (N/A) 0,22 0,2418 0,2418
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,17 −97,98 0,17 −97,99 0,1896 −4,8684
SRF:TRS_MS_RCN_LN_2025-05-06:TRS:5/6/2025 / DE (N/A) 0,00 0,0008 0,0008
SO / Sogefi SpA 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0034
AMT / American Tower Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0645
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,3102
BCNAY / Barco NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3662
CAS / Cascades Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0590
INTU / Intuit Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8139
CJR.B / Corus Entertainment Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0763
OKTA / Okta, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9287
TCL.A / Transcontinental Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0785
1T4 / TORM plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0050
SALM / Salem Media Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2548
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,4269
JST / JOST Werke SE 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1193
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4588
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5884
PDX / Paradox Interactive AB (publ) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0410
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1199
WSPOF / WSP Global Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0781
CFX / Canfor Pulp Products Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0403
0JZM / Maxim Integrated Products Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7207
6920 / Lasertec Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0692
RWAY / Rai Way S.p.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0023
SPM / Saipem SpA 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5307
5142 / Achilles Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0454
1803237D / MEIER TOBLER GROUP AG RIGHT 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0005
5ER / Best World International Ltd 0,39 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7859
WDC / Western Digital Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2384
XTC / Exco Technologies Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0467
DLGNF / Dialog Semiconductor Plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5839
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5282
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,6460